بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SMX (المسائل الأمنية) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١١ | ٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٥٦ | ٦٫٤٤ | ٥٫١٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٧٢ | ٦٫٨١ | ٥٫١٠ | ٨٫٥٩ | ٩٫٦٤ | ٤٦٫٠٨ | ٣١٫٥٤ | ١٢٫١٧ | ١٠٫٨٥ | ١٢٫٥٨ | ١٤٫٣٩ | ١٠٫٥٧ | ٩٫٥٦ | ١٫٧٣ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٨٫٠٧ | ١٣٣٫٥٠ | ١٦٥٫٤٥ | ٢٠٨٫٢٦ | ٤٥٧٫٧٥ | ٢٬٢٩٨٫٨٢ | ١٨٢٫٦٦ | ٩٩٫٦٩ | ١٣٢٫٨٠ | ١٨٨٫٣٥ | ٢٬٤٩٣٫٣٠ | ٤٦٤٫٤١ | ٢٬٤١٨٫٣٧ | ١٬٠١٤٫٥٥ | ٥١٣٫٣٩ | ٣٠٩٫٢٧ | ٢٬٤٤٤٫٢٦ | ٥٢٠٫١٨ | ٧٦٠٫٢٤ | ١٬٤٥٦٫٤٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٤٨ | ٣٥٫٧٥ | ٢٦٫٤٢ | ٣٫٧٠ | ٣٫٥٢ | ١٫٨٨ | ١٫٨٠ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٧٤ | ٢٥٫٤٢ | ٣٤٫٠٩ | ٤٣٫٥٠ | ٣٠٫٣١ | ١٠٫٩٦ | ١٢٫٣٠ | ٣٨٫٢٦ | ٦١٫٩٦ | ٤٣٫٦٨ | ٧٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٨٨ | ٣٦٫٣٨ | ٥٧٫٥١ | ٨٧٫٠١ | ١٩٨٫٢٦ | ١٬٠٣٨٫٢٤ | ٧٨٫٦٩ | ٤١٫٥٩ | ٤١٫٢٠ | ٤٠٫٦٤ | ٢٧٤٫٦٧ | ٢٥٫٦٤ | ١٧٠٫٧٨ | ٨٤٫٢٣ | ٤٣٫٤١ | ٢٦٫٧٩ | ١١٨٫٢٢ | ٨٫٧٤ | ٧٫٣٢ | ٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ | ٢ | ٣ | ٤ | ٨ | ١٣ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٢ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٠١ | ٥٫١٦ | ٤٫٤٩ | ٨٫١٥ | ٩٫٥٤ | ٣٠٫٧٤ | ٤٥٫٩٨ | ٣١٫٥٥ | ٢٧٫٧٢ | ١١٩٫١٠ | ٥٤٫٣٦ | ٤٫٠٥ | ٤٫٢٢ | ٢١٫١٩ | ٢٦٫٨٩ | ٤٥٫١٨ | ٣١٫١٢ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٤٫٨٢ | ٢٥٤٫٥٠ | ٣١١٫٦٢ | ٣٨٩٫٦٩ | ٧٨٦٫٤٣ | ٣٬٥٩٨٫٨٢ | ١٨٥٫٤٤ | ٥٢٫٠٢ | ٨٣٫٩٥ | ١٣٨٫٦٩ | ٢٬٧٥٣٫٧٦ | ٦٠١٫٩٠ | ٢٬٦٨١٫١٠ | ٩٧١٫٨٧ | ٤٤٣٫٣٢ | ٢٢٨٫٠٥ | ٢٬٣٦٦٫٥١ | ٦٠٢٫٧٦ | ٨٢٩٫٨٥ | ١٬٤٨٨٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٠ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٨٤ | ١٤٫١٢ | ١٦٫٤٤ | ٥٤٫٤٩ | ١١٩٫٧٧ | ١٬٢٤٤٫١٨ | ٩٢٫٥٨ | ١٨٫٤٨ | ٢٢٫٧٠ | ٨٨٫٩٧ | ٨٠٦٫٢١ | ٧٨٫٤٦ | ٣٦٤٫٢٣ | ٧٢٫٧٦ | ٤٢٫١٢ | ٨٦٫٠١ | ٦١٤٫٧٩ | ٣٢٫٧٦ | ٤٨٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
