بيان التدفق النقدي (TTM)
العين الذكية AB (نشر) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٦٤ | ٥١ | ٤٧ | ٩٣ | ١٠٢ | ١٣٨ | ١٤٩ | ١٤٩ | ١٨٠ | ١٧١ | ١٧٦ | ١٥١ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١١٣ | ١٢١ | ١١٦ | ١٠٤ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٩٦ | ٢٠٫٢٣ | ٩٫٢٩ | ١٠٠٫٦٣ | ٩٫٧١ | ٣٤٫٧٧ | ٧٫٧٨ | ٠٫٤٠ | ٢٠٫٦٣ | ٥٫٠٢ | ٣٫٠١ | ١٤٫٣٦ | ١٩٫٤٧ | ١٫٨٥ | ٨٫٤٧ | ٧٫١٥ | ٤٫٥١ | ١٠٫٥٣ | ١٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٦ | ٨٧٫٦٨ | ٥٦٫٤٨ | ١٥٫١١ | ٣٦٫٠٣ | ١٧١٫٦٠ | ١٬٠٤٣٫٩٩ | ٦٥٫٠١ | ٦١٫١٧ | ٨٣٫٥٠ | ٦٩٨٫٠٠ | ٨٨٦٫٤١ | ٣٢٦٫٠٢ | ٧١١٫٧٧ | ١٥٨٫٨٥ | ١٦١٫٢٠ | ١٤٦٫١٤ | ٢٠٢٫١٩ | ٦٨٫٤١ | ٨٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٤٠ | ٣٥ | ٨٣ | ٩٢ | ٣١٤ | ٣٢٤ | ٢٩٥ | ٣٠٣ | ٩٥ | ١٠١ | ٩٨ | ٩٥ | ٩٦ | ٩٤ | ٩٥ | ١٠١ | ١٠٥ | ١٠٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٩٧ | ١٢٫٣٢ | ١٣٩٫٠٧ | ١٠٫٨٨ | ٢٤٠٫٤٩ | ٣٫٢٩ | ٨٫٩٨ | ٢٫٦٣ | ٦٨٫٤٨ | ٥٫٣٢ | ٢٫٣٤ | ٣٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ١٫٢١ | ٠٫٤٩ | ٦٫٠٠ | ٤٫٢٧ | ٠٫٠٥ | ٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٤ | ٥٤٫٠٩ | ٣٨٫٣٠ | ٢٧٫٠١ | ٣٥٫٥٨ | ٥٢٦٫٠٠ | ٢٬٤٥٢٫٤٤ | ١٢٨٫٩٦ | ١٢٤٫٠٤ | ٤٤٫٢٤ | ٤١٠٫١١ | ٤٩٣٫٨٠ | ٢٠٥٫٦٧ | ٥٥٩٫٦٦ | ١٢١٫١٦ | ١٣٤٫٩٨ | ١٢١٫٠٧ | ١٨٢٫٩٠ | ٦٩٫٢٠ | ١١٣٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٧٧ | ١٧٧ | ٤٣٨ | ٤٤٥ | ٤٧٦ | ٤٧٦ | ٢١٤ | ٢٠٧ | ٥٩ | ٢٩٤ | ٢٩٤ | ٢٩٣ | ٢٣٤ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٣٩ | ١٦٤ | ٥٨ | ١٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٬٠٥٥٫٤١ | ٠٫٠٠ | ١٤٦٫٦٢ | ١٫٥٧ | ٧٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٥٥٫٠٨ | ٣٫١٠ | ٧١٫٤٥ | ٣٩٧٫٦١ | ٠٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ٢٠٫٢٠ | ٣٩٫٩٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٤٣ | ١٨٫١٥ | ٦٤٫٥٧ | ٧١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٣ | ٢٤٢٫٠٦ | ١٩٥٫٤٩ | ١٤٢٫٢٠ | ١٧١٫٦٥ | ٧٩٨٫٠١ | ٣٬٦٠١٫٠٧ | ٩٣٫٤٦ | ٨٤٫٨٧ | ٢٧٫٤٢ | ١٬٢٠٠٫٧٥ | ١٬٤٧٩٫٧٣ | ٦٣٣٫٦٥ | ١٬٣٧٠٫٨٥ | ١٨٠٫٣٢ | ١٩٦٫٩٧ | ١٦٧٫٣٨ | ٢٨٦٫٥٤ | ٣٨٫٣٩ | ١٠١٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٧٣ | ٩١ | ٣٠٨ | ٢٥٩ | ٦٠ | ١٣ | ٢٢٩ | ٢٤٤ | ٢١٦ | ٢٥ | ٢٠ | ٤٦ | ١٧ | ٧٨ | ٧٠ | ٨٣ | ٥٧ | ١٥٢ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٦٩ | ٢٣٫٨٢ | ٢٣٩٫٠٥ | ١٥٫٨٥ | ٧٦٫٩٧ | ٧٧٫٨٥ | ١٬٨٣٠٫٨٥ | ٦٫٧٠ | ١١٫٦٣ | ١١١٫٣٦ | ١٨٫٨٩ | ١٣٢٫٨٥ | ٦٣٫١١ | ٥٥٦٫٣٤ | ٩٫٨٠ | ١٨٫١٩ | ٣٠٫٩٨ | ١٦٤٫٤٤ | ٣٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
