بيان التدفق النقدي (TTM)
سموور الدولية القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٦٦٣ | ٣٬٠٥٥ | ٣٬٧٢٤ | ٤٬٣٩٤ | ٣٬٩٩١ | ٣٬٥٨٨ | ٢٬٢٠١ | ٨١٤ | ٤٧٠ | ١٬١٧٣ | ١٬٨٧٦ | ٣٬١٩٣ | ٢٬٩٥٨ | ٢٬٧٢٣ | ١٬٧٥٣ | ١٬٨٥٩ | ١٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٧١ | ٢١٫٩١ | ١٧٫٩٨ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٣٨٫٦٥ | ٦٣٫٠١ | ٤٢٫٣٠ | ١٤٩٫٥٩ | ٥٩٫٩٣ | ٧٠٫٢٤ | ٧٫٣٥ | ٧٫٩٤ | ٣٥٫٦٢ | ٦٫٠١ | ٥٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫١١ | ٣٤٫٦١ | ٤٣٫١٣ | ٥٢٫٠٤ | ٧٧٫٤٠ | ١٩٢٫٠٠ | ٧٧٫٣٧ | ٢١٫٣١ | ٢٨٫٢٤ | ٧٩٫٩٤ | ١٤٧٫٦٦ | ٧٢٫٠٦ | ٥٦٫٣٤ | ٤٤٫٨٦ | ١٬٠٨٦٫٤٩ | ٢٥٠٫٤٣ | ١٤٨٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٨١ | ١٬٢٨١ | ٣٬٣١٨ | ٥٬٣٥٦ | ٥٬٢٩١ | ٥٬٢٢٦ | ١٬٩٥٠ | ١٬٣٢٦ | ٢٬٤٢٤ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٤٢٩ | ٧٬٠١٦ | ٨٬٠٣٤ | ٩٬٠٥١ | ١٬٨٦٥ | ١٬٧٢٩ | ١٬٥٩٣ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٣ | ١٥٩٫٠٦ | ٦١٫٤٠ | ١٫٢٢ | ١٫٢٣ | ٦٢٫٦٩ | ١٦٨٫٠٣ | ٢٨٢٫٧٦ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ١٨٨٫٨٠ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٦٧ | ٧٩٫٤٠ | ٧٫٢٩ | ٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٠ | ١٤٫٥١ | ٣٨٫٤٣ | ٦٣٫٤٣ | ١٠٢٫٦١ | ٢٧٩٫٦٠ | ٦٨٫٥٢ | ٣٤٫٧١ | ١٤٥٫٦٩ | ١٦٥٫٤١ | ١٩١٫٢٥ | ١٥٨٫٣٤ | ١٥٣٫٠٠ | ١٤٩٫١١ | ١٬١٥٥٫٦٦ | ٢٣٢٫٩٣ | ١٢٠٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٤١ | ٧٬٠٥٨ | ٨٬٢٣٥ | ٩٬٤١٢ | ٦٬٤٦٧ | ٣٬٥٢٢ | ٢٬٦٠٦ | ١٬٦٨٩ | ٢٧٦ | ٢٢٣ | ٧٢٣ | ٦١٢ | ١٧٧ | ٢٥٨ | ٤٦ | ٨٦١ | ١٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٧٣ | ١٦٫٦٧ | ١٤٫٢٩ | ٣١٫٢٩ | ٤٥٫٥٣ | ٢٦٫٠٣ | ٣٥٫١٩ | ٨٣٫٦٤ | ١٨٠٫٨٤ | ٢٢٣٫٧٠ | ١٥٫٢٧ | ٧١٫٠٥ | ٢٤٥٫٣٨ | ١١٧٫٧٣ | ١٬٧٨٤٫٢٦ | ٩٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٨١ | ٧٩٫٩٧ | ٩٥٫٣٧ | ١١١٫٤٦ | ١٢٥٫٤٢ | ١٨٨٫٤٧ | ٩١٫٥٧ | ٤٤٫١٩ | ١٦٫٦٠ | ١٥٫٢٢ | ٥٦٫٩٠ | ١٣٫٨٢ | ٣٫٣٨ | ٤٫٢٥ | ٢٨٫٣٢ | ١١٦٫٠٣ | ١٢٦٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٤٬٩٢٢ | ٨٬٨٢٦ | ٨٬٦٣٥ | ٨٬٤٤٤ | ٥٬١٥٦ | ١٬٨٦٩ | ٢٬٨٤٥ | ٣٬٨٢٢ | ١٬٦٦٤ | ١٬٤٦٧ | ١٬٢٧٠ | ٤٬٤٣١ | ٥٬٢٥١ | ٦٬٠٧١ | ١٦١ | ٧٤٢ | ١٬٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٣٤ | ٢٫١٧ | ٢٫٢٢ | ٣٨٫٩٣ | ٦٣٫٧٥ | ٥٢٫٢٤ | ٣٤٫٣١ | ١٤٣٫٥٤ | ١١٫٨٣ | ١٣٫٤١ | ٢٤٨٫٨٢ | ١٨٫٥٠ | ١٥٫٦١ | ٩٧٫٣٤ | ٣٥٩٫٩٥ | ٧٨٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
