بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونورو للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٦ | ٧ | ٩ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٩٨ | ١٥٫٧١ | ٢٢٫٧٧ | ٢٠٫٣١ | ١٨٫٠٢ | ١٦٫٥٣ | ٤٫٥١ | ٨٫١٧ | ١٣٫٧٧ | ١٤٫٣٤ | ٢٠٫٠٨ | ١١٫٠٥ | ١٣٫٢٢ | ٥٫٩٩ | ١٦٫٧٨ | ٢٠٫٥٧ | ٣٦٫١٠ | ٥٫١٨ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٤٢ | ٥١٤٫٥٨ | ٢٬٠٣٦٫١٨ | ٨١٠٫٣٧ | ١٧٤٫٥٧ | ١٬٠٧٤٫٣٦ | ١٬٤٥٣٫٩٣ | ٣٬٩٤٢٫٩٠ | ١٬٧٤٩٫٣٨ | ٢٦٢٫١٧ | ٣٦٬٤٩٦٫٣٩ | ٢٤٣٫١٢ | ٢٬٥٦٣٫١٥ | ٣٬٤٩٠٫٠٨ | ١٬١٧١٫١٨ | ٢٨٧٬٨٢٨٫٢٦ | ٥٦٦٫٨٦ | ١٬٣٥٢٫٨٧ | ١٬٠٩٥٫١٦ | ٣٩٠٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٠٦ | ٣٠٫٢٧ | ٢٥٫١٩ | ٨٫٣٧ | ٠٫٢٤ | ٣٠٫٠٥ | ٠٫٢٨ | ٦٫٦٢ | ١٫٥٣ | ٢٦٫٧٠ | ٢٫٥٠ | ١٩٫١٣ | ٤٫٣٣ | ٥٤٫٩٦ | ١٨١٫٢٤ | ١٩٫٩٠ | ٥٦٫٢٥ | ٣٫٤٢ | ٤٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٩٠ | ٧٣٫٢٨ | ٣٢٦٫٤٨ | ٧٩٫١٨ | ١٩٫٦١ | ١٤٦٫٨٧ | ٣٠٩٫٦٦ | ٨٨١٫٨٣ | ٣٨٥٫٦٣ | ٦٦٫٠٠ | ٧٬٨٦١٫٣٧ | ٦٣٫٨٩ | ٦١٢٫٤٠ | ٧٦٨٫٣٩ | ١٠٩٫٥٨ | ٩١٬٠٠٦٫٣٦ | ١٨٠٫٧٥ | ٤٩٥٫٢١ | ٤٠٨٫٣١ | ٦٢٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٩ | ١١ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٤ | ٥ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٣ | ٤٫٦٩ | ٢٣٫٩٥ | ٦٤٫٧٩ | ٥٨٫٥٩ | ٨٫٤٨ | ٤٫٢٤ | ٠٫٧٥ | ٣٥٫٤٩ | ١٩٫٣٦ | ٤٣٫٨٩ | ٣٣٫٥٠ | ٥٫٥٦ | ٤٫٨٧ | ٧٫١١ | ٩٫٧٤ | ٣١٫٠٧ | ١٥٫٦١ | ٣٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫٣٢ | ٦٨٧٫٨٧ | ٢٬٤٦٢٫٦٧ | ٩٨٩٫٥٥ | ٩٤٫١٨ | ١٬١٢١٫٢٣ | ١٬٦٦٣٫٥٨ | ٤٬٩٢٤٫٧٣ | ٢٬٠٣٥٫٠١ | ٢٢٨٫١٧ | ٤٤٬٢٥٧٫٧٦ | ٢٠٧٫٠١ | ٣٬٢٧٥٫٥٤ | ٤٬١٥٨٫٤٧ | ١٬٣٨٠٫٧٦ | ٣٧٨٬٧٣٤٫٦٣ | ٨٤٧٫٦٠ | ١٬٩٤٨٫٠٩ | ١٬٤٠٣٫٤٧ | ٥٥٢٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٢ | ٧٠٫٧٦ | ٢٠٨٫٤٨ | ٤٦٩٫٩٦ | ٨٦٫٦٨ | ٣٨٫٣٢ | ١٣٥٫٢١ | ٣٤٣٫٨١ | ٤٧٥٫٣٦ | ٩٩٫٣٨ | ١١٬٨٩٦٫٩١ | ١٠٨٫٤٤ | ١٨٣٫١٥ | ٤١٥٫٨٥ | ١٠٠٫٣٤ | ٤٠٬٤٣٠٫٧٤ | ٤٢٫٩٧ | ٢١٧٫١٤ | ٤٤٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
