بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القمة العلاجية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩ | ٤٨ | ٦٤ | ٦٤ | ٧١ | ٧٣ | ٧١ | ٧١ | ٥٦ | ٤٢ | ٣٦ | ٤٦ | ٥٢ | ٧٧ | ٩٤ | ٩٧ | ١١٣ | ١٤٢ | ١٧٣ | ٢٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٦ | ٣٢٫٦٥ | ١٫٠١ | ١٠٫٧٣ | ١٫٦٩ | ٢٫٣٠ | ٠٫٠٦ | ٢١٫١٥ | ٢٥٫٦٨ | ١٤٫١٢ | ٢٨٫١٦ | ١٣٫٨٦ | ٤٧٫٣٠ | ٢٢٫١٥ | ٣٫٩٨ | ١٥٫٨٠ | ٢٥٫٨٨ | ٢١٫٨٤ | ١٩٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٤٫٣٨ | ١٬٨٦٨٫٣٩ | ١٣٥٫٠٧ | ٩٦٫٢٥ | ١٢١٫٠٣ | ١٬٣٥٠٫٧١ | ٢٨٦٫٦١ | ١٥٤٫٠٩ | ١٣٤٫١٠ | ٧٫٢١ | ٥٥١٫٠٣ | ٣٠٠٫٧٣ | ٥٣٫٠٨ | ١٣٫٣٠ | ١٬٠٠١٫٩٦ | ٧٢٩٫٦٢ | ١٦٠٫٥٧ | ٤٢٠٫٩١ | ١١٥٫٢٥ | ٧٦٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٦٤٥ | ٦٤٥ | ٦٤٨ | ٥٨٨ | ٧٧ | ١٢٣ | ٢٢٨ | ٢٠٥ | ٦٥ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٥ | ٣٦٫٨٢ | ٦٫٧٧ | ١٦٫٩٠ | ٢٩٫٦٦ | ١٠٥٫٢٣ | ٢٢٫٦١ | ٢٫٠٨ | ١٧٫٢٤ | ١٠٣٬٣١٧٫٦٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫٥٤ | ٩٫٣٤ | ١١٣٫١٣ | ٢٥٩٫٥٧ | ٨٥٫٣٨ | ١٠٫٠٤ | ٦٨٫٣٠ | ٥٣٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٨٤ | ١٦٫٣٥ | ٠٫٥٦ | ٠٫٤٢ | ٠٫٤٠ | ٥٫٦٩ | ٢٫٥٤ | ١٫٦٧ | ١٫٨١ | ٠٫١١ | ٩٬٩٥٧٫٢٠ | ٤٬٢٣٦٫٩٨ | ٦٦٠٫٣٦ | ١٠١٫٨٤ | ٨٢٤٫٥٤ | ٩٢١٫٤٦ | ٣٢٤٫٦٦ | ٦٠٨٫٢٠ | ٤٣٫٣٣ | ١٠٦٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٥١ | ١٠٦ | ١٢٧ | ١٢٧ | ٧٨ | ٤٧ | ٢٧ | ١٠١ | ٦٢٠ | ٦٧٥ | ٦٧٥ | ٦٠٠ | ٨٧ | ٧ | ٢٠٧ | ٤١١ | ٣٨١ | ٣٨٨ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٣٣ | ١١٠٫٥٧ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٥٣ | ٣٨٫٧٥ | ٣٩٫٤١ | ٤٢٫٥٤ | ٢٧٤٫٠٠ | ٥١١٫٤١ | ٨٫٨٦ | ٠٫٠١ | ١١٫٠٨ | ٨٥٫٥٩ | ٩٢٫٠٤ | ٢٬٩٠٨٫٦٨ | ٩٨٫٤٢ | ٧٫٢٦ | ١٫٨٩ | ٥٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٣٥ | ١٬٩٦٣٫١٥ | ٢٢٥٫٢٨ | ١٨٨٫٩١ | ٢١٥٫٦٨ | ١٬٤٤٩٫٨٧ | ١٩٠٫٧٨ | ٥٨٫٩٠ | ٢٤٣٫١٤ | ١٠٧٫٥٣ | ١٠٬٤١٧٫٦٧ | ٤٬٤٣٥٫٨٣ | ٦١١٫٤٦ | ١٤٫٩٩ | ٧٣٫٥٨ | ١٬٥٥٠٫٥٠ | ٥٨٤٫٧٢ | ١٬١٢٩٫١٦ | ٢٥٨٫٥٤ | ٧٠٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ٢١ | ٣ | ٤٧ | ٦٧ | ٥٩ | ٥ | ٢٥ | ٤٦ | ٤٢ | ٥٧٧ | ٦ | ١٥ | ٩٨ | ٥٧٧ | ٩ | ١٣ | ٧٠ | ٣٤ | ١٥٠ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٣٤ | ١٬٧٣٤٫٩٩ | ٤١٫٧٥ | ١١٫٩٤ | ٩٠٫٨٩ | ٥٦٠٫٤٤ | ٨٦٫١١ | ١٩٠٫٦٠ | ١٬٢٨٢٫٤٩ | ١٠١٫١٢ | ١٣٤٫٨٢ | ٥٤٥٫١١ | ٤٨٧٫٨٩ | ٩٨٫٣٨ | ٤٢٫٧٩ | ٦٢٦٫١٦ | ٥١٫٩٨ | ٣٤٤٫٩٨ | ٧٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
