بيان التدفق النقدي (TTM)
فنادق ميليا الدولية، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ١٥٩ | ١٢٧ | ٣٠٥ | ٤٩٣ | ٤٩٨ | ٣٩٧ | ٤٢٧ | ٤١٧ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٦٨ | ١٨٠٫٠٠ | ١٤٠٫٤١ | ٦١٫٦٦ | ٠٫٩٢ | ٢٠٫١٦ | ٧٫٤٦ | ٢٫٢١ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١١٫٦٤ | ٢٢٠٫٨٩ | ١٬٨٦٧٫٦٥ | ١٬٦٧٢٫٥٠ | ٩٧٠٫٠٤ | ٤٬١٦١٫٥٢ | ٣٬٤٣٩٫٤٧ | ٥٨٨٫٠٨ | ٣٬٧٨٠٫٠١ | ٥٢٢٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٩٦ | ٨٨ | ٩٠ | ١٣٣ | ١٤٥ | ١١٩ | ١٢٠ | ٦٧ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٦٦ | ٩٫١٩ | ٢٠٢٫٧٣ | ٤٨٫٠١ | ٩٫١٤ | ١٨٫١٩ | ١٫٢٧ | ٤٤٫٤٠ | ٣٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٤ | ١٣٤٫٢٧ | ١٬٢٨٨٫٦٣ | ٤٩٣٫١٢ | ٢٦١٫٨٧ | ١٬٢١٤٫٩٣ | ١٬٠٢٨٫٨٣ | ١٦٥٫٧٧ | ٦٠٥٫٨٠ | ٥٧٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٩ | ٢٣٣ | ٢٠٣ | ٢٩٧ | ٣٢٨ | ٢٦٠ | ٢٣٦ | ٣٤٣ | ٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٧٤ | ١٬٠٩٩٫٤١ | ١٢٫٨٢ | ٤٦٫٤٢ | ١٠٫٤٤ | ٢٠٫٧٩ | ٩٫١٣ | ٤٥٫٢٣ | ١٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٨٨ | ٢٧٫٠٦ | ٣٬٤٣٠٫١٢ | ١٬١١٣٫٩٠ | ٥٨٥٫١٧ | ٢٬٧٤٧٫٢٣ | ٢٬٢٥٢٫٦٨ | ٣٢٥٫٦٩ | ٣٬١٠٩٫١٩ | ٣٥٦٫٦١ |
| التدفق النقدي | ٢٢٤ | ٧٢ | ٧ | ١٨ | ٥١ | ١٢ | ١٢ | ٧٣ | ١١ | ٨١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٠٠ | ٩٠٫٥٤ | ٣٦٨٫٤٦ | ١٧٨٫٧٢ | ٧٦٫٤٨ | ٣٫٤٠ | ٥٢٨٫٥١ | ٨٤٫٧٩ | ٦٣٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
