بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Simcere الدوائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩٧ | ٥١ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ٢٠٢ | ٤٠٢ | ١٬٠٠٦ | ١٬١٨٠ | ١٬٣٥٤ | ٩٧١ | ٥٨٧ | ٣٦٩ | ١٥١ | ٦٢٣ | ١٬٠٩٦ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣٩١ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٥٠٫٦٧ | ١٥٢٫٥٧ | ٢٩٠٫٢١ | ٠٫٨٩ | ٠٫٨٨ | ٢٩٩٫٠١ | ١٥٠٫٢٥ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٦ | ٢٨٫٣٢ | ٣٩٫٥١ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٨ | ٣١٢٫٦٨ | ٧٥٫٧٧ | ١٣٫٤٨ | ١١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ٣٫٣٢ | ٢٫٨٢ | ٢٨٫٨١ | ٢٤٫٨٩ | ٨٫٧٩ | ٤٦٫٨٣ | ١٧٣٫٢٩ | ١٨٦٫٦٦ | ١٩٨٫٠١ | ١٥٣٫٥١ | ١٠١٫١١ | ٧٩٫٤١ | ٤٣٫٣٠ | ١٨٩٫٨٣ | ٣٥٥٫٨٧ | ١٬٠٢٠٫٠٦ | ٢٬١٧٠٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٧ | ٥٢٩ | ٣٠ | ٥٨٩ | ٥١٢ | ٤٣٦ | ١٢٤ | ٦٨٤ | ٣٧٦ | ٦٨ | ٤٩٥ | ٩٢٢ | ١٬٠٠٥ | ١٬٠٨٨ | ٢١١ | ٦٦٦ | ٨٥٨ | ١٬٠٥٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٩ | ١٠٥٫٦٢ | ١٬٨٨٠٫٠٥ | ١٣٫٠٠ | ١٤٫٩٤ | ١٢٨٫٥٩ | ٤٤٩٫٨١ | ٤٥٫٠١ | ٨١٫٨٥ | ٦٢٤٫٧٩ | ٨٦٫٢٠ | ٩٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ٨٠٫٦٢ | ٤١٦٫١٠ | ٢٨٫٨٠ | ٢٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٨٤ | ١٨٫١٥ | ١٫٦٥ | ٨٥٫٤٦ | ٦٣٫٦٧ | ١٨٫٩٦ | ١٤٫٥٠ | ١١٧٫٩٣ | ٥٩٫٥٤ | ٩٫٩٩ | ٧٨٫٣٠ | ١٥٨٫٧٤ | ٢١٦٫١٩ | ٣١١٫٨٣ | ٦٤٫١٩ | ٢١٦٫٤٠ | ٧٠٤٫٠٤ | ١٬٦٣٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬١٧١ | ٢٬٣٥٤ | ١٬٩٥١ | ١٬٥٤٧ | ٣٩ | ١٬٦٢٥ | ١٬٣٥٥ | ١٬٠٨٥ | ٩١٩ | ٧٥٤ | ٨٤٩ | ٩٤٥ | ٩٢٠ | ٨٩٥ | ٥٠٩ | ١٢٤ | ٢٦٦ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩١ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ١٠٢٫٤٩ | ٤٬١١٣٫٦٥ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٩١ | ١٥٫٢٧ | ١٨٫٠٢ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٢٤ | ٢٫٦٣ | ٢٫٧١ | ٤٣٫٠٧ | ٧٥٫٦٧ | ١١٤٫٣٦ | ٥٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٨٠ | ٨٠٫٧٣ | ١٠٨٫٢٤ | ٢٢٤٫٦٩ | ٤٫٧٩ | ٧٠٫٧٢ | ١٥٧٫٨٤ | ١٨٦٫٩٢ | ١٤٥٫٤٣ | ١١٠٫٢١ | ١٣٤٫٢٩ | ١٦٢٫٦٥ | ١٩٧٫٨٧ | ٢٥٦٫٥١ | ١٥٥٫١٣ | ٤٠٫٢٦ | ٢١٧٫٩٥ | ٦٣٥٫٦٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٥٠ | ٢٬٩١٥ | ١٬٨٠٢ | ٦٨٩ | ٨٠٤ | ٢٬٢٩٧ | ٨٥٨ | ٥٨٠ | ٦٣٢ | ٦٨٤ | ٦٣٢ | ٥٨١ | ٤٦٥ | ٣٤٩ | ٣٢٨ | ٣٠٨ | ١٢٢ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٠٩ | ٣٨٫١٩ | ٦١٫٧٨ | ٢١٦٫٧٨ | ١٨٥٫٦٣ | ٦٢٫٦٣ | ١٦٧٫٦٢ | ٨٫٩١ | ٨٫١٨ | ٧٫٥٤ | ٨٫١٥ | ١٩٫٩٧ | ٢٤٫٩٥ | ٥٫٨٧ | ٦٫٢٤ | ٦٠٫٤١ | ١٥٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
