بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سامرست القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٢ | ٢٦٧ | ٣٣٢ | ٣٩٧ | ٣٩٠ | ٣٨٣ | ٣٦٧ | ٣٥١ | ٣٦٠ | ٣٦٩ | ٣٤٧ | ٣٢٥ | ٣٦٢ | ٣٩٨ | ٤٢١ | ٤٤٣ | ٤٤٣ | ٤٤٣ | ٤٦٢ | ٤٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ٢٤٫٣٥ | ١٩٫٥٨ | ١٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٤٫٢١ | ٤٫٤٠ | ٢٫٥٧ | ٢٫٥١ | ٥٫٩٣ | ٦٫٣٠ | ١١٫١٨ | ١٠٫٠٦ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫١٨ | ٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٬٣٨٩٫٠٢ | ٤٬٧٢٧٫١٤ | ٨٩٬٥٦١٫٦٧ | ٦٬٢١٣٫٦٧ | ٧٧٬٣٢٥٫٠٧ | ٥٬١٨٤٫٦٥ | ٧٬٤٤٥٫٦٧ | ٢٬٠٣٤٫٢٤ | ٢٬١٠٧٫٠٣ | ٢٬١٨١٫٢٦ | ٤٬٥٤٩٫٥٧ | ١٩٬٦٢٦٫٣٠ | ٥٬٠٣٩٫٩٠ | ٣٬١٣٥٫٤٨ | ٣٬١٥٢٫٨٤ | ٣٬١٦٨٫٦٠ | ٥٬٩٣٧٫١٧ | ٤٦٬٩٩٥٫٩٧ | ٢١٬٦٦٦٫٣٥ | ١٤٬٤٦٩٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢٩ | ٣١٩ | ٣٥٠ | ٣٨١ | ٤٠٣ | ٤٢٥ | ٤٦٦ | ٥٠٧ | ٥٧٩ | ٦٥٢ | ٦٨٤ | ٧١٧ | ٦٩٣ | ٦٦٨ | ٦٤٩ | ٦٣٠ | ٦٥٧ | ٦٨٣ | ٧١٠ | ٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٨ | ٩٫٧١ | ٨٫٨٥ | ٥٫٨٢ | ٥٫٥٠ | ٩٫٦٠ | ٨٫٧٦ | ١٤٫٣٣ | ١٢٫٥٣ | ٥٫٠٠ | ٤٫٧٦ | ٣٫٣٨ | ٣٫٤٩ | ٢٫٨٧ | ٢٫٩٥ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٣٫٩٢ | ٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٬٠٠٠٫٦٢ | ٥٬٦٤٧٫٠٧ | ٩٤٬٣٩٨٫٣٨ | ٥٬٩٦١٫٧١ | ٧٩٬٨٥٣٫٠٢ | ٥٬٧٤٧٫١٥ | ٩٬٤٤٣٫٢٥ | ٢٬٩٣٤٫٩٧ | ٣٬٣٨٨٫٣٩ | ٣٬٨٥٠٫٧٨ | ٨٬٩٦٤٫٥٨ | ٤٣٬٢٣٧٫٥٢ | ٩٬٦٤٩٫٢٨ | ٥٬٢٦٣٫٩٥ | ٤٬٨٦٦٫٦٨ | ٤٬٥٠٥٫٩٣ | ٨٬٧٩٧٫٣٥ | ٧٢٬٤٤٠٫٥١ | ٣٣٬٣١٣٫٠٩ | ٢٢٬١٩٦٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٦ | ٤٦ | ١٨ | ١٠ | ١٢ | ٣٤ | ١٠٣ | ١٧٣ | ٢٣٦ | ٢٩٩ | ٣٤٥ | ٣٩٠ | ٣٢٤ | ٢٥٨ | ٢١٥ | ١٧٣ | ٢٠٥ | ٢٣٧ | ٢٤٤ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٧٦ | ٦٠٫٥٢ | ١٥٣٫٢٨ | ٢٢٥٫٤٢ | ١٧٩٫٧٣ | ٢٠٢٫٦٩ | ٦٦٫٩٦ | ٣٦٫٧٥ | ٢٦٫٨٧ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫١٠ | ١٦٫٩٥ | ٢٠٫٤١ | ١٦٫٤٠ | ١٩٫٦٢ | ١٨٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ٢٫٩٦ | ٢٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٬٥١١٫٦٠ | ٨١٩٫٩٣ | ٤٬٩٣٢٫٣٩ | ١٥٢٫٤٦ | ٢٬٤٢٠٫٣٢ | ٤٦١٫٨٩ | ٢٬٠٩٦٫٠٨ | ١٬٠٠٠٫١٢ | ١٬٣٨١٫٠٦ | ١٬٧٦٩٫٥٥ | ٤٬٥١٥٫٠٥ | ٢٣٬٥١١٫٢٨ | ٤٬٥٠٩٫٧٨ | ٢٬٠٢٨٫٩٢ | ١٬٦١٤٫٣٥ | ١٬٢٣٧٫٩٠ | ٢٬٧٤٨٫٧٦ | ٢٥٬١٥٥٫٢٥ | ١١٬٤٦١٫٣١ | ٧٬٥٧٠٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ١ | ٦ | ٠ | ٦ | ١ | ٧ | ٥ | ١٧ | ١٧ | ١٧ | ٨ | ٢ | ٧ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ٧ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٥٫٧٠ | ١٠٦٫٥٦ | ١٬٦٢٣٫٦٢ | ١٠٧٫٩٠ | ١٬٣٦٥٫٨١ | ١٦٦٫٧٠ | ٢٤٩٫٩٢ | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٨ | ٥٤٫٩٠ | ١٢١٫٧٢ | ٣٣٢٫٩٦ | ٧٦٫٩٠ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٢ | ٤٦٫٦٣ | ٨٧٫٣٧ | ١٢٥٫٩٨ | ٥٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
