بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس ام جي للصناعات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٢ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٦ | ٣٧٫٥٢ | ١٣٨٫٦٥ | ٤٫٨٣ | ٤٥٫٠٣ | ١٣٫٥٩ | ٤٣٫٩١ | ٣٣٫٩٩ | ٧٨٫٩٠ | ٤١٩٫٧٧ | ٣٩٫٠٦ | ٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٥٫٠٢ | ٤١٨٫٣٩ | ٤٥١٫٤٢ | ٥٬٧٧١٫٩٤ | ٢٬١٧١٫٨٤ | ٥٬٩٦٤٫١٦ | ٤١٨٫٩٥ | ٢٧٨٫٦٧ | ٦١٥٫١٥ | ٦٢٠٫٧١ | ١٢٤٫٢٢ | ١١١٫١٧ | ٤٣٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٤٢ | ٩٣٫١٦ | ٣٫٥٠ | ١٫٧٥ | ٧٢٫٢٣ | ١٫٥٣ | ٣٠٠٫٦٩ | ٤٫٨٥ | ١١٠٫٦٤ | ٥٫٤٤ | ٥٠٫١٤ | ٨٬١٣٢٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٩٫٣٦ | ٧٢٠٫١٠ | ٨٥٫٠٢ | ٤٧١٫٤٨ | ١٨٣٫١٥ | ٩٦٫٣١ | ٦٫٠٥ | ١٤٫٣٩ | ٥٠٫٤٦ | ٥٠٨٫٤٠ | ٣٣٫٥٥ | ٢٤٫٥٧ | ٧٥٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ١٢ | ٣ | ٦ | ٦ | ٨ | ١٢ | ٧ | ٤ | ٠ | ٥ | ٣ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٥ | ٧٠٫٢٤ | ٨٠٫١٦ | ١٫٠٨ | ٣٢٫٥٣ | ٣٧٫٨١ | ٤١٫٤٩ | ٤٥٫٤٤ | ٩٣٫٣٢ | ٢٬٠٣٩٫٩٦ | ٣٧٫٧٢ | ٩٩٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٦٤٫٣٧ | ١٬٢٣٨٫٤٩ | ٦٣٦٫٤٤ | ٦٬١٤٣٫٤٢ | ٢٬٤٥٤٫٩٩ | ٦٬١٦٠٫٤٧ | ٥٢٤٫٩٩ | ٣٦٤٫٢٨ | ٦٦٤٫٦٩ | ٢١٢٫٣١ | ٢٥٧٫٧٨ | ٢٣٥٫٧٤ | ٨١٥٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٧٨ | ٤٢٫٠٩ | ١١٨٫٦٦ | ٣٥٢٫٩٤ | ٤٧٫١٩ | ١٬٥١٧٫٠٨ | ١٥٫٦٨ | ٧٠٫١٠ | ٧٩٫٠٩ | ١٬٦٩٧٫٧٩ | ٣١٫٩٠ | ٣٦٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
