بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سكوتس ميراكل-جرو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-30 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٥٨ | ٤٥٦ | ٤٦٥ | ٣٠٨ | ٢٧٢ | ٧٣ | ١٧١ | ٢٠١ | ١٢٩ | ٢٠٤ | ٤٤٧ | ٥٤٦ | ٥٣١ | ٦١٩ | ١٬٠٥٩ | ١٬٠٨٤ | ٦٦٨ | ٥٦٥ | ٤٤٩ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٧ | ٢٫١٣ | ٣٣٫٧١ | ١١٫٩٦ | ١٢٦٫٨٥ | ١٣٤٫٨٤ | ١٧٫٤١ | ٣٥٫٨٢ | ٢٥٨٫٥٣ | ١١٨٫٤٤ | ٢٢٫٣٠ | ٢٫٨٠ | ١٦٫٦٥ | ٧٠٫٩٦ | ٢٫٤٠ | ٣٨٫٤٤ | ١٥٫٣٠ | ٢٠٫٥٣ | ٢٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٣٦٣٫٦٤ | ٧٬٧٢٠٫٣٤ | ٢٬٨٣٦٫٥٩ | ٣٬٠٨٤٫٠٠ | ١١٩٫٣٤ | ١٬٤٢٩٫٤١ | ٦٬٣٤٠٫٧٤ | ٦٥٩٫٠٢ | ٨٢٫٠١ | ٢٬٢٢٢٫٨٣ | ٥٬٦٥٤٫٤٣ | ١٣٦٬٥٧٥٫٠٠ | ٩٦٧٫٢١ | ٤٬٠٧٥٫٠٠ | ٢٬٦٤٠٫٦٥ | ٤٢٩٫٤٣ | ١٬٦٨١٫٣٦ | ٩٤٬٢٣٣٫٣٣ | ٩٣٢٫١٦ | ١٣٧٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧ | ٧٦ | ٢٠٩ | ٢٣٩ | ٥٣٩ | ٦٣٦ | ٦٢١ | ٦٦١ | ٢٨٣ | ٧٤ | ٤٨ | ٧ | ٦٦ | ٨٣ | ١١٦ | ١٠١ | ١٠٠ | ٧٠ | ٦٤ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫١٩ | ١٧٦٫٤٦ | ١٤٫٥٥ | ١٢٤٫٩٨ | ١٨٫٠١ | ٢٫٣٦ | ٦٫٥٤ | ٥٧٫١٧ | ٧٣٫٨٧ | ٣٥٫١٤ | ١١٣٫٩٦ | ١٬٠٨٠٫٦٠ | ٢٦٫١٨ | ٤٠٫١٧ | ١٢٫٩٩ | ٠٫٦٩ | ٢٩٫٧٨ | ٩٫٢٢ | ٢٥٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٣١٫٨٢ | ١٬٢٨١٫٣٦ | ١٬٢٧٤٫٣٩ | ٢٬٣٩٤٫٠٠ | ٢٣٦٫٧٥ | ١٢٬٤٦٢٫٧٥ | ٢٢٬٩٨٥٫١٩ | ٢٬١٦٧٫٨٧ | ١٨٠٫٠٤ | ٨٠٤٫٣٥ | ٦٠٧٫٥٩ | ١٬٦٧٥٫٠٠ | ١١٩٫٦٧ | ٥٤٥٫٣٩ | ٢٨٩٫٧٨ | ٤٠٫٠٤ | ٢٥٢٫٩٠ | ١١٬٧٥٠٫٠٠ | ١٣٢٫٧٨ | ٣٥٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٧ | ٣٨٦ | ٢٧٣ | ٦٠ | ٤٩٤ | ٧٠٣ | ٧٩٤ | ٨٣٢ | ٢٥٥ | ١٢١ | ٣٩١ | ٥٥٤ | ٥٢٠ | ٥٥٢ | ٩٠٣ | ٧٣٠ | ٥٢٨ | ٤٩٤ | ٤٣٣ | ٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٤٤ | ٢٩٫١٨ | ٧٨٫٠١ | ٩٢١٫٩٦ | ٤٢٫٣٣ | ١٢٫٩٦ | ٤٫٨٠ | ٦٩٫٣٣ | ١٤٧٫٤٣ | ٢٢٢٫٦٣ | ٤١٫٦٩ | ٦٫٠٥ | ٦٫١٥ | ٦٣٫٤٨ | ١٩٫١٠ | ٢٧٫٧٠ | ٦٫٣٥ | ١٢٫٤٦ | ٧٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٥٩٥٫٤٥ | ٦٬٥٤٠٫٦٨ | ١٬٦٦٦٫٤٦ | ٦٠١٫٠٠ | ٢١٧٫١٤ | ١٣٬٧٨٦٫٢٧ | ٢٩٬٤١٤٫٨١ | ٢٬٧٢٨٫٨٥ | ١٦٢٫٣٠ | ١٬٣١٦٫٣٠ | ٤٬٩٤٥٫٥٧ | ١٣٨٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٤٧٫٣٦ | ٣٬٦٣٢٫٢٤ | ٢٬٢٥٠٫٨٧ | ٢٨٩٫١٩ | ١٬٣٢٩٫٧٢ | ٨٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٩٧٫٩٣ | ٢٠٣٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٦ | ١٦ | ١٠ | ٢٢٨ | ٥ | ٣ | ٣٠ | ١٥٧ | ٩ | ٨ | ٠ | ٥٥ | ١٥ | ٤٠ | ٢٥٢ | ٤٠ | ١ | ٤٨ | ٢٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٨٫١٨ | ١٧٧٫٩٧ | ١٦٠٫٩٨ | ٢٬١٧٥٫٠٠ | ١٠٢٫٢٤ | ١٥٢٫٩٤ | ١٬٢٢٩٫٦٣ | ٤١٥٫٧٤ | ١٠٥٫٨٥ | ١٤٫١٣ | ١٠٥٫٠٦ | ١٣٬٦٢٥٫٠٠ | ٧٢٫٣١ | ٣٦٣٫٨٢ | ٥٢٩٫٦٨ | ٨٤٫٢٨ | ١٠١٫٥١ | ٧٬٩٣٣٫٣٣ | ٣٧٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
