بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوميتومو للغابات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٬٠٨٠ | ٦٢٬٤٥٣ | ٩١٬٥٧٦ | ٤٦٬٧٥٥ | ٥٥٬٢٧٦ | ١٤٥٬٧٣٣ | ١٢٥٬٣٠٠ | ٤١٬٩٧٩ | ٢٧٬٠٧٨ | ٥٦٬٠١٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٤ | ٤٦٫٦٣ | ٤٨٫٩٤ | ١٨٫٢٢ | ١٦٣٫٦٥ | ١٤٫٠٢ | ٦٦٫٥٠ | ٣٥٫٥٠ | ١٠٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٣٩ | ٤٨٥٫٠٩ | ١٩١٫٥٢ | ٨٨٨٫٣٧ | ٢٤٣٫٩١ | ٢٠٨٫٨٧ | ٤٥٧٫٣٣ | ٢٢٣٫٣٤ | ٨٥٫٨٩ | ٤٬٢٧٩٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤١٬٨٧٠ | ٥٩٬٥١٣ | ٤٠٬٢٥٤ | ٤٨٬٧٨٤ | ٥٢٬٣٨٥ | ٦٣٬٦٠١ | ١١٢٬٤٩٧ | ١٥٤٬٥٢٤ | ١٣٥٬١٠٣ | ١٢٥٬٠٣٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٤ | ٣٢٫٣٦ | ٢١٫١٩ | ٧٫٣٨ | ٢١٫٤١ | ٧٦٫٨٨ | ٣٧٫٣٦ | ١٢٫٥٧ | ٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٧ | ٤٦٢٫٢٥ | ٨٤٫١٩ | ٩٢٦٫٩٢ | ٢٣١٫١٦ | ٩١٫١٥ | ٤١٠٫٦٠ | ٨٢٢٫١١ | ٤٢٨٫٥٤ | ٩٬٥٥٢٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٥٤١ | ٩٬٠٤٣ | ٧٬٠٢٩ | ١٣٬٠٤٥ | ٣٢٬٩٩٨ | ١٧٬٠٠٢ | ١٠٬٢٣٦ | ٨٥٬٦١٠ | ١٣٣٬٢٢٥ | ٧٤٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٢٨ | ٢٢٫٢٧ | ٨٥٫٥٩ | ١٥٢٫٩٦ | ٤٨٫٤٨ | ١٦٠٫٢٠ | ٧٣٦٫٣٦ | ٥٥٫٦٢ | ٤٣٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٣٢ | ٧٠٫٢٤ | ١٤٫٧٠ | ٢٤٧٫٨٦ | ١٤٥٫٦١ | ٢٤٫٣٧ | ٣٧٫٣٦ | ٤٥٥٫٤٧ | ٤٢٢٫٥٩ | ٥٬٧١٣٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٦٤٬٤٤٩ | ١٢٬٨٧٥ | ٤٧٬٨١٥ | ٥٬٢٦٣ | ٢٢٬٦٦٢ | ٦٩٬٧٧٣ | ٢٧٬٣٩٨ | ١٨٬٧٩٦ | ٣١٬٥٢٦ | ١٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٢ | ٢٧١٫٣٩ | ١١١٫٠١ | ٣٣٠٫٥٩ | ٤٠٧٫٨٩ | ٦٠٫٧٣ | ١٦٨٫٦٠ | ٢٦٧٫٧٣ | ١٠٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
