بيان التدفق النقدي (TTM)
سايم داربي بيرهاد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٨٣ | ٣٬٩٠٥ | ٤٬٣٧٦ | ٢٬٧٨٤ | ١٬٩٤٧ | ١٬٧٦٦ | ٨٨٢ | ٨١٦ | ٦٣٩ | ٥٢ | ٥٩ | ٩٨٥ | ١٥٠ | ٧٥ | ٣٤٣ | ٤٧٦ | ٢٬٢٨٠ | ٤٬١٩٤ | ٤٬٩٦٦ | ٥٬٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٣ | ١٢٫٠٦ | ٣٦٫٣٨ | ٣٠٫٠٦ | ٩٫٣٠ | ٥٠٫٠٦ | ٧٫٤٨ | ٢١٫٦٩ | ١٠٨٫١٤ | ٢١٣٫٤٦ | ١٬٥٦٩٫٤٩ | ٨٤٫٧٧ | ٥٠٫٠٠ | ٣٥٧٫٣٣ | ٣٨٫٧٨ | ٣٧٨٫٩٩ | ٨٣٫٩٥ | ١٨٫٤١ | ٦٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤١٩٫٧٧ | ١٤٬٤٦٢٫٩٦ | ٨٣٥٫١١ | ٣٦٢٫٩٧ | ٥١٦٫٤٥ | ١٬٦٨١٫٩٠ | ١١٦٫٠٥ | ١٠٧٫٥١ | ٢٨٥٫٢٧ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٨٥ | ٧٦٫٩٥ | ١٢٫٠٥ | ١٫٧١ | ٢٦٫٣٨ | ٢٩٣٫٨٣ | ٥٬٧٠٠٫٠٠ | ٩٣٫٧٢ | ٥٨٠٫٨٢ | ١٢٬٣٠٩٫٣٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧٨ | ٤٠ | ٧٥ | ٨٣ | ٨٠ | ٧٤٩ | ٨٥٦ | ٨٨٩ | ٩٢٤ | ٧٠٥ | ٦٣٥ | ٥٢٤ | ٧٦٦ | ٢٧٦ | ٣٢٩ | ٩٣٩ | ٦٥٤ | ٢٤٥ | ٥٨٥ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٨٦ | ٨٧٫٥٠ | ٢١٠٫٦٧ | ١٩٦٫٣٩ | ٨٣٦٫٢٥ | ١٤٫٢٩ | ٣٫٨٦ | ٣٫٩٤ | ١٧٦٫٣٠ | ٩٫٩٣ | ١٧٫٤٨ | ٤٦٫١٨ | ٦٣٫٩٧ | ١٩٫٢٠ | ١٨٥٫٤١ | ٣٠٫٣٥ | ٦٢٫٥٤ | ١٣٨٫٧٨ | ١٣٦٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٩٫٥٥ | ١٤٨٫١٥ | ١٤٫٣١ | ١٠٫٨٢ | ٢١٫٢٢ | ٧١٣٫٣٣ | ١١٢٫٦٣ | ١١٧٫١٣ | ٤١٢٫٥٠ | ١٣٨٫٧٨ | ٢٢٤٫٣٨ | ٤٠٫٩٤ | ٦١٫٥٣ | ٦٫٣٠ | ٢٥٫٣١ | ٥٧٩٫٦٣ | ١٬٦٣٥٫٠٠ | ٥٫٤٧ | ٦٨٫٤٢ | ٥٠٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٥٨ | ٣٬٩٢٣ | ٣٬٨٠٣ | ٢٬١٢٧ | ٢٬٢٩٠ | ٩٦٨ | ٨٢٤ | ٧١٦ | ٢٤ | ٨٨ | ٣٧٠ | ٢٥٠ | ٣٣٤ | ٣٬٩٥١ | ٥٥٠ | ١٬٥٧٨ | ٢٬٨٠٣ | ٨٬٨٤٨ | ٦٬٣١٥ | ٤٬٩٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٣ | ٣٫٠٦ | ٤٤٫٠٧ | ٧٫٦٦ | ٥٧٫٧٣ | ١٤٫٨٨ | ١٣٫١١ | ١٠٣٫٣٥ | ٤٦٦٫٦٧ | ٣٢٠٫٤٥ | ٣٢٫٤٣ | ٢٣٣٫٦٠ | ١٬٠٨٢٫٩٣ | ٨٦٫٠٨ | ٣٨٦٫٩١ | ٧٧٫٦٣ | ٢١٥٫٦٦ | ٢٨٫٦٣ | ٢١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٧٫١٨ | ١٤٬٥٢٩٫٦٣ | ٧٢٥٫٧٦ | ٢٧٧٫٣١ | ٦٠٧٫٤٣ | ٩٢١٫٩٠ | ١٠٨٫٤٢ | ٩٤٫٣٣ | ١٠٫٧١ | ١٧٫٣٢ | ١٣٠٫٧٤ | ١٩٫٥٣ | ٢٦٫٨٣ | ٩٠٫١٤ | ٤٢٫٣١ | ٩٧٤٫٠٧ | ٧٬٠٠٧٫٥٠ | ١٩٧٫٧٢ | ٧٣٨٫٦٠ | ١١٬٥٥٨٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٧٧ | ٢٧ | ٥٢٤ | ٧٦٧ | ٣٧٧ | ١٠٥ | ٧٦٠ | ٧٥٩ | ٢٢٤ | ٥٠٨ | ٢٨٣ | ١٬٢٨٠ | ١٬٢٤٥ | ٤٬٣٨٣ | ١٬٣٠٠ | ١٦٢ | ٤٠ | ٤٬٤٧٥ | ٨٥٥ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٢٥ | ٢٬٠٤٠٫٧٤ | ٤٦٫٣٧ | ١٤٩٫١٥ | ١٢٧٫٨٥ | ٨٢٣٫٨١ | ٠٫١٣ | ٧٠٫٤٩ | ٣٢٦٫٧٩ | ٤٤٫٢٩ | ٣٥٢٫٣٠ | ٢٫٧٣ | ٢٥٢٫٠٥ | ٧٠٫٣٤ | ١١٢٫٤٦ | ١٢٤٫٦٩ | ١١٬٢٨٧٫٥٠ | ٨٠٫٨٩ | ١٠٥٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
