بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القمة ميدستريم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨١ | ١٩٩ | ١٨٠ | ١٧٩ | ١٨٠ | ١٦٥ | ١٦٠ | ١٣٩ | ١٣٤ | ٩٩ | ١٠٢ | ٩٠ | ١١٣ | ١٢٧ | ١٢١ | ١٠٦ | ٥٦ | ٦٢ | ٣٤ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٦ | ٩٫٤٥ | ٠٫٢١ | ٠٫٠٤ | ٨٫٠٣ | ٣٫٢٦ | ١٢٫٩٤ | ٣٫٥٠ | ٢٦٫٤١ | ٣٫٧٠ | ١١٫٨٨ | ٢٤٫٩١ | ١٢٫٦١ | ٤٫٧٩ | ١٢٫٠٧ | ٤٧٫٠٣ | ٩٫٧٧ | ٤٤٫٦٦ | ١٤٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٥٤ | ٩٢٨٫٩٤ | ٣٣٨٫٧٦ | ٥٢٦٫٢٩ | ٤٠٧٫٦٦ | ٤٬٠٩٨٫٧٨ | ١٬٣٥١٫٢٣ | ١٬٧٠٠٫٨١ | ١٬٧٤١٫٨٣ | ١٬٦٣٤٫٥٦ | ٩٤٧٫٨٢ | ١٠٬٩٦٢٫٩٤ | ٢٬٢٨٥٫٥٠ | ٤٬٠٧٥٫٣٤ | ٣٧٫٢٠ | ٧٣٫١٠ | ٤٤٫٨٥ | ٧٢٢٫١٣ | ١٠٫٧٤ | ٦٢٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٠ | ١٤١ | ٦٤ | ٨١ | ١٢٢ | ١٦٦ | ١٨١ | ٦٢ | ٢٨ | ٢٢٧ | ٢٣٤ | ٣٢٢ | ٣٧٠ | ٧٥ | ٥٥٦ | ٦٣٥ | ٦٤١ | ٤٨٧ | ٢١٥ | ٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٩ | ٥٤٫١٩ | ٢٥٫٠٦ | ٥٠٫٩٤ | ٣٦٫٣٤ | ٩٫٠٩ | ٦٥٫٧٤ | ١٤٤٫٥٥ | ٩٢٠٫٩٢ | ٣٫٢٠ | ٣٧٫٥٧ | ١٤٫٩٨ | ٧٩٫٧٩ | ٨٤٤٫٣٢ | ١٤٫٢١ | ٠٫٧٩ | ٢٣٫٩٦ | ١٤٤٫٠٧ | ٤٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٥٥ | ٦٥٧٫٥٤ | ١٢١٫٣٢ | ٢٣٦٫٢٢ | ٢٧٦٫٠٥ | ٤٬١١٤٫٤٢ | ١٬٥٢٩٫٥٩ | ٧٥٧٫٧٠ | ٣٥٨٫٢٨ | ٣٬٧٥٠٫٣٤ | ٢٬١٦٤٫٣١ | ٣٩٬٠٨٣٫٤٨ | ٧٬٥٠٠٫٣٤ | ٢٬٤٠٠٫٦٤ | ١٧١٫٣٣ | ٤٣٧٫٢٥ | ٥١٠٫٤٨ | ٥٬٦٩٣٫٩٣ | ٦٧٫٤١ | ٢٢٦٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٧٩ | ١٦٨ | ١٣٣ | ١٠٢ | ٥ | ٩ | ٦٩ | ١٥٤ | ١٢٢ | ١٤٢ | ٢٣١ | ٢٦٢ | ٤٩ | ٣٥٢ | ٥٩٦ | ٥٧١ | ٥٤٠ | ١٣٨ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٥٫٣٤ | ١١٢٫٢٢ | ٢١٫٠٧ | ٢٣٫٣١ | ١٠٤٫٥٧ | ٩٨٫٨٤ | ٨٤٤٫١٦ | ١٢٣٫٥٣ | ١٧٩٫٠٤ | ١٦٫٧٩ | ٦٢٫١٥ | ١٣٫٦٤ | ١١٨٫٧١ | ٦١٨٫٨٤ | ٦٩٫٢٠ | ٤٫٢١ | ٥٫٤٣ | ٧٤٫٤٦ | ١٦٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠١ | ٣٧١٫٤٠ | ٣١٧٫٤٤ | ٣٩٠٫٠٧ | ٢٣١٫٦١ | ١١٥٫٦٤ | ٧٨٫٣٦ | ٨٤٣٫١١ | ٢٬٠٠٠٫١٠ | ٢٬٠١٥٫٧٨ | ١٬٣١٦٫٤٩ | ٢٨٬٠٢٠٫٥٣ | ٥٬٣١٤٫٨٤ | ١٬٥٧٤٫٦٩ | ١٠٨٫٥٤ | ٤١٠٫٣٥ | ٤٥٥٫٣٣ | ٦٬٣١٦٫٠٦ | ٤٣٫٣٢ | ٦٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٤٠ | ٢١ | ٥٣ | ٣٤ | ٤٤ | ٤ | ١٢ | ٨ | ٨ | ٦ | ١١ | ١ | ٥ | ٣ | ٣٢٥ | ١٤٥ | ١٢٥ | ٩ | ٣١٨ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٣٥ | ١٤٨٫٣٠ | ٣٥٫٧٧ | ٢٩٫١٦ | ١٠٩٫١٥ | ٣٩٣٫٤٥ | ١٦٩٫١٦ | ٥٫٧٧ | ١٧٨٫٤٢ | ٢٧٨٫٨٣ | ١٠٧٫٦٢ | ٦٩٩٫١٥ | ٣٦٫٨٥ | ١٠٬٣٢٩٫٠٦ | ٥٥٫٢٥ | ١٣٫٦٧ | ٩٣٫١٨ | ٣٬٨٢٢٫٧٠ | ٥٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
