بيان التدفق النقدي (TTM)
سيتريوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧١٥ | ٧٥٠ | ٦٩٠ | ٦٣٠ | ٦٠٩ | ٥٨٩ | ٤٣٥ | ٢٨١ | ٣٧٩ | ١٬٠٣٩ | ٨١٩ | ٥٩٩ | ٦٠٠ | ٦٠١ | ١٥٠ | ٣٠١ | ١٠٢ | ٩٧ | ٦١٥ | ١٬١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩١ | ٨٫٠٠ | ٨٫٧٠ | ٣٫٢٣ | ٣٫٣٤ | ٢٦٫١٩ | ٣٥٫٤٩ | ٢٣٥٫٢٥ | ١٧٣٫٩٤ | ٢١٫١٦ | ٢٦٫٨٤ | ٠٫١٢ | ٠٫١٢ | ٧٥٫٠١ | ٣٠٠٫١٥ | ٦٦٫٢٠ | ١٩٥٫٨٣ | ٥٣١٫٣٤ | ٨٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٤٠ | ١٩٥٫٧٠ | ٢٬١٤١٫٢٣ | ١٩٧٫٦١ | ٩٬٤١٠٫٢١ | ١٧٧٫٦١ | ٩٠٫٧١ | ٤٤٫٧٤ | ٤٧٫٠٢ | ١٠٥٫٣٢ | ٨٦٫١٦ | ٦٥٫٥٠ | ١٠٩٫٦٦ | ٣٣٤٫٩٠ | ٥٨٫٥١ | ٤٣٫٣٩ | ١٩٫٨٩ | ٢٩٫٦٢ | ٢٩٣٫٥٤ | ١٬٢٥٦٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٤ | ٨٨ | ٧١ | ٥٤ | ٤٩ | ٤٤ | ٣٨ | ٣٢ | ٢٩ | ٢٦ | ٣٣٤ | ٦٩٤ | ٦٧٤ | ٦٥٤ | ٣١٠ | ٣٥ | ٤٢ | ١٢٠ | ١٠٧ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٧ | ١٩٫٢٦ | ٢٣٫٨٥ | ٩٫٢٣ | ١٠٫١٧ | ١٣٫٧٧ | ١٥٫٩٦ | ٩٫٠٨ | ٩٫٩٨ | ١٬٣٧٣٫٢٧ | ١٠٧٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٥٢٫٦٩ | ١١١٫٣٩ | ٢٢٠٫٠٦ | ١٨٣٫٢٩ | ١٠٫٥٧ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٤ | ٢٣٫٠٠ | ٢٢٠٫٨٧ | ١٧٫٠٠ | ٧٥٩٫٤٢ | ١٣٫٣٢ | ٧٫٩٥ | ٥٫١١ | ٣٫٦١ | ٢٫٦٦ | ٣٥٫٠٩ | ٧٥٫٨٠ | ١٢٣٫١٦ | ٣٦٤٫٧٥ | ١٢٠٫٦٣ | ٥٫٠٩ | ٨٫٢٩ | ٣٦٫٤٨ | ٥١٫٢٢ | ١٠٤٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣١٢ | ١٬٢٢٦ | ٧٩٧ | ٣٦٧ | ٦٦٦ | ٩٦٤ | ٩٥٢ | ٩٣٩ | ٤٥٩ | ٢١ | ١٩٦ | ٣٧٢ | ٧٢٢ | ١٬٠٧٢ | ٧١٦ | ٣٦٠ | ٤٤٢ | ٥٢٤ | ٨٧٣ | ١٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦١ | ٣٥٫٠١ | ٥٣٫٨٧ | ٨١٫٢٠ | ٤٤٫٨١ | ١٫٣٠ | ١٫٣٢ | ٥١٫١٠ | ١٠٤٫٥٠ | ٨٥٠٫٢٠ | ٨٩٫٤٨ | ٩٤٫٠٦ | ٤٨٫٤٧ | ٣٣٫٢١ | ٤٩٫٧٣ | ٢٢٫٨٥ | ١٨٫٦٠ | ٦٦٫٥٤ | ٣٩٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٩٧ | ٣١٩٫٨٤ | ٢٬٤٧٢٫١٧ | ١١٥٫٢٨ | ١٠٬٢٧٩٫٥٤ | ٢٩٠٫٦٨ | ١٩٨٫٥١ | ١٤٩٫٧٥ | ٥٦٫٩١ | ٢٫٠٩ | ٢٠٫٦٤ | ٤٠٫٦٤ | ١٣١٫٨٨ | ٥٩٧٫٢٨ | ٢٧٨٫٨٧ | ٥١٫٩٤ | ٨٦٫٥٤ | ١٥٩٫٤٦ | ٤١٦٫٨٩ | ١٬٣٥٦٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٧٢ | ٣٨٣ | ٣٢ | ٣١٩ | ٦ | ٣٣٢ | ٤٧٩ | ٦٢٧ | ٨٠٧ | ٩٨٧ | ٩٥١ | ٩١٥ | ٥٤٧ | ١٧٩ | ٢٥٧ | ٦٩٣ | ٥١١ | ٣٢٩ | ٢٠٩ | ٩٠ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٤ | ٩١٫٥٩ | ١٬٠٨٩٫٢٩ | ١٠٢٫٠٣ | ٥٬٠٢١٫٠٧ | ٤٤٫٥٢ | ٣٠٫٨١ | ٢٨٫٦٨ | ٢٢٫٢٩ | ٣٫٦٣ | ٣٫٧٧ | ٤٠٫٢٠ | ٦٧٫٢٢ | ٢٤٣٫٠٤ | ١٦٩٫٩١ | ٢٦٫٢٧ | ٣٥٫٦٣ | ٣٦٫٣٠ | ٥٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
