بيان التدفق النقدي (TTM)
جنوب ميسوري بانكورب، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١ | ٤٣ | ٤٥ | ٥٢ | ٦٠ | ٦١ | ٦٥ | ٦٧ | ٦٠ | ٦٦ | ٦١ | ٦٢ | ٦٩ | ٦٥ | ٧٨ | ٧٠ | ٦٦ | ٦٩ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٥ | ٤٫٧٠ | ١٦٫٢٣ | ١٦٫٠٣ | ٢٫٢٨ | ٥٫٨٧ | ٣٫٥٥ | ١٠٫٦١ | ١٠٫٢٠ | ٨٫٣٠ | ١٫٩٥ | ١١٫٥٢ | ٦٫٥٨ | ٢٠٫٢٥ | ٩٫٥٧ | ٦٫٠٠ | ٤٫٨٣ | ٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٢٫٢٧ | ٣٩٫٢١ | ٢٤٫٦٣ | ٧٤٫٦٤ | ٨٦٫٣٨ | ١٧٥٫٥٩ | ٥٥٦٫٣٩ | ١٨٣٫٠٨ | ٩٤٫٥٥ | ٥٠٫٥٠ | ٤٥٫٣٩ | ١٨٨٫٩٢ | ١٧٠٫٩٦ | ٣٩٫٥٩ | ١٤٤٫٦٦ | ١٬٠١٤٫٧٠ | ٥١٤٫٢١ | ٩٨٫١٩ | ١١٨٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ١٧٢ | ١٣٩ | ١٠٢ | ١٤٠ | ٢٤٥ | ٢٥٨ | ٣٠٤ | ٥١٨ | ٤٤١ | ٢٠٦ | ٢١٣ | ٢٠ | ٥٤ | ٣١٢ | ٢٤٦ | ٢٧٣ | ٣٥١ | ٢٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١١ | ١٩٫٣٧ | ٢٦٫٦٨ | ٣٦٫٨٨ | ٧٥٫٦١ | ٥٫١٢ | ١٨٫٠٢ | ٧٠٫٣٥ | ١٤٫٨٩ | ٥٣٫٣٤ | ٣٫٧٨ | ٩٠٫٦٦ | ١٦٩٫٣٥ | ٤٨٠٫٨٥ | ٢١٫٢٣ | ١٠٫٩٧ | ٢٨٫٧٤ | ٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٩٤٫٢٠ | ١٥٨٫٩٢ | ٧٦٫٨٩ | ١٤٦٫٩٧ | ٢٠٠٫٦٥ | ٧٠٠٫٣٣ | ٢٬٢٠٣٫٣٨ | ٨٢٦٫٢٧ | ٨١٣٫٢١ | ٣٣٥٫٤٩ | ١٥٣٫٤٣ | ٦٥٠٫٠٣ | ٤٩٫٢٨ | ٣٢٫٩١ | ٥٨٠٫٧٣ | ٣٬٥٤٨٫٥٢ | ٢٬١٢٢٫٦٩ | ٤٩٧٫٧٩ | ٤٧٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٠ | ٢٣٨ | ٢٧٥ | ١٢٠ | ١٤٩ | ٢١٩ | ٢٠٤ | ٢٠٠ | ٣٩٤ | ٢٤٣ | ١١ | ١١٩ | ٩ | ١٥٢ | ٢٨٨ | ١٨٢ | ١٩٤ | ٢١١ | ٢٦٩ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٨ | ١٥٫٥٠ | ٥٦٫٥٩ | ٢٤٫٦٦ | ٤٦٫٧٠ | ٦٫٥٧ | ٢٫١٥ | ٩٧٫١٤ | ٣٨٫٣١ | ٩٥٫٥٧ | ١٬٠٠٠٫٣٥ | ١٠٧٫٤٠ | ١٬٨٣٦٫٢٦ | ٨٩٫٠٩ | ٣٦٫٦٦ | ٦٫٢٤ | ٩٫٠٣ | ٢٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٠١٫٩٣ | ٢١٩٫٧١ | ١٥٢٫٢٦ | ١٧٢٫٣٣ | ٢١٤٫٢٧ | ٦٢٤٫٧٥ | ١٬٧٤٦٫٩٩ | ٥٤٣٫١٩ | ٦١٨٫٦٦ | ١٨٤٫٩٩ | ٨٫٠٤ | ٣٦١٫١١ | ٢١٫٦٨ | ٩٣٫٣١ | ٥٣٦٫٠٨ | ٢٬٦٣٣٫٨٢ | ١٬٥٠٨٫٤٩ | ٢٩٩٫٦٠ | ٤٥٨٫٩١ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١٠٨ | ١٨١ | ٦٩ | ٧٠ | ٣٥ | ١٢ | ٣٧ | ٦٤ | ١٣١ | ١٣٤ | ٣٣ | ٤٠ | ١٦٣ | ٥٤ | ٧ | ١٣ | ٧١ | ٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩٣٧٫٨٦ | ٦٦٫٦٦ | ٦١٫٦٤ | ٠٫٢٦ | ٤٩٫٦٩ | ٦٦٫٥٩ | ٤١٤٫٧١ | ٧٣٫٠٩ | ١٠٦٫٣١ | ٢٫٠٤ | ٧٥٫٥٠ | ٢٢٣٫٢٣ | ٣٠٣٫٣٨ | ٦٧٫٠٩ | ٨٧٫١١ | ٢٨٥٫٥٠ | ٤٤٨٫٩٦ | ١٨٣٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
