بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيغاسوس للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٨ | ١٨٫٦٣ | ٢٩٫١٧ | ٣٫٦٤ | ٣٢٫٤٥ | ٣٩٫٢١ | ٤٫١٤ | ١٧٫٨٥ | ٣٨٫٣٣ | ٣٩٫٧١ | ١٧٫٧٦ | ١٠٫٢٢ | ٣٦٫١٩ | ٣٠٫٧٩ | ٤٫١٧ | ٥٧٫٧٥ | ١٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٨٥٫٠٣ | ٦٣٧٫٥٣ | ٧٣٦٫٩٦ | ١٬٦٩٦٫٢٥ | ٨٦٤٫٢٢ | ٧٦٢٫٦٠ | ١٠٬٠٠٧٫٣٩ | ١٬٥٢٣٫٨٤ | ٦٤١٫٢٧ | ٦٬٥٩٧٫٤٠ | ٦٤٨٫١٥ | ٧٤٩٫٨٥ | ٢٤٠٫٨٨ | ٢٠٦٫٧٥ | ٣٦٦٫٩٦ | ١٨٠٫٩٥ | ٨٢٢٫١٠ | ٣٢٥٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٥٣ | ٤٫٢٩ | ٣١٫٦٠ | ٤٩٫٦٨ | ٢١٧٫٣١ | ٦٣٫٤٥ | ٢٠٦٫٦٢ | ٢٩٫٥٨ | ١٣٢٫٨٥ | ٦٣٫٠٠ | ٦٫٣٥ | ٥٤٫٩٤ | ١٩٫١٠ | ٧٣٫٨٧ | ٢٬١٢٢٫٣٦ | ٢٫٣٥ | ١٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٨١٫٩٢ | ٧٩٠٫٣٢ | ٧٣٧٫١٢ | ٨٩٨٫٤٨ | ٢٢٢٫٢٧ | ٣٤٠٫٥٨ | ١٬١٧٣٫٣٩ | ١٩٨٫٧٣ | ١٣١٫٩٢ | ٢٬٢٨٤٫٥٣ | ١٣٧٫٧٤ | ١٨١٫٤٦ | ٢٣٫٨٣ | ١٢٫١٥ | ٤٫٣١ | ٤٤٫٨٤ | ١٣٢٫١٦ | ٧٤٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٧٢ | ٢٩٤٫٠٩ | ٤٠٤٫٥٩ | ٦٨٫١١ | ٣٫٥١ | ١٧٫١٧ | ٣٠٫٤٠ | ٢٫٩١ | ٢٫٦٣ | ٤٢٫٩٣ | ١٥٫٧٨ | ٣٩٫٩١ | ٢٩٩٫٣٦ | ١٥٫٧٢ | ٣٦٫٨٥ | ١٢٫٣٦ | ٤٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٣٫١٢ | ٥٢٫٧٩ | ٩٩٫٨٥ | ٨٩٧٫٧٧ | ٧٤١٫٩٥ | ١٬٠٠٣٫١٧ | ١١٬٠٨٠٫٧٨ | ١٬٢٢٥٫١١ | ٦٠٩٫٣٥ | ٤٬٤١٢٫٨٧ | ٤١٠٫٤٠ | ٦٦٨٫٣٩ | ١١٧٫٠٥ | ٢٩٤٫٦٠ | ٤٦٢٫٦٥ | ٣٢٥٫٧٨ | ١٬٠٥٤٫٢٦ | ٣٠٠٫١٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٣٫٣١ | ٢٫٦٢ | ٤٣٫٨٨ | ١٠٣٫٤٢ | ١٧٦٫٥٦ | ٨٩٫٣٩ | ٥٢٩٫٥٢ | ٢٩٥٫٢١ | ٨٦٫٥٥ | ٧١٣٫٦٦ | ١٧١٫٠٩ | ٤٤٣٫١٢ | ٢٥٨٫٦٧ | ٢٦٫٣١ | ٩٤٫٣٤ | ٦٥٫٢٨ | ٣٠٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
