بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سولونا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ٢ | ٦ | ١٠ | ١٢ | ٥ | ٣ | ٤ | ٣ | ٢ | ٥ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢١ | ٧٠٫٢٣ | ٥٫٥٠ | ٦٫٦٧ | ٧٠٫٢٠ | ٥٫٥٧ | ١١٫٧٠ | ١٣١٫٧٢ | ١٧٦٫٧٩ | ٧٥٫٩١ | ١٥٫٤٦ | ٥٣٫٧٤ | ٤٤٫٧٠ | ٢٣١٫١٠ | ١٦٧٫٠١ | ٢٣٫٩٧ | ١٥٤٫٠٩ | ٧٩٫٤٤ | ٦٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٨٫٢٨ | ١٬٥٨٤٫١٧ | ٢٤٨٫١٦ | ٢٨٫٤٦ | ٢٥٫٢٤ | ٧٢٫٧٨ | ٥٬٥٨١٫٩٠ | ٨٧٫٦٤ | ١٤٫١٠ | ٦٨٫١٤ | ٤٥٥٫٧٥ | ٢٠٧٫٨٣ | ٦٠٫٢١ | ٣٤٫٩٥ | ٦١٫٦٩ | ١١٥٫٨٥ | ٩٢٫٦٢ | ٥٬٨٩٤٫١٩ | ٢٩٧٫٨٤ | ١٠٨٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٨ | ٢٤ | ٥٧ | ٨٤ | ٩١ | ٧٨ | ٤٦ | ١٨ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١١ | ٣ | ٨ | ١٣ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٣ | ١١٫٤٣ | ٢٩٦٫٤٩ | ١٩٢٫١٣ | ١٣٨٫٢١ | ٤٧٫٢٨ | ٨٫٣٤ | ١٤٫٧١ | ٤١٫٤٩ | ٦٠٫٥٦ | ٢٤٫٤٦ | ١٣٫٦٧ | ١١٫٩٨ | ٣٫٧٩ | ٧٢٫١٧ | ١٦٤٫٨٨ | ٦٦٫٥٤ | ٢١٫٣٧ | ٢٠٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٨٫٢٨ | ١٬٥٥٣٫٣٣ | ١٥٩٫٢٨ | ٧٦٫٦٤ | ١٨٦٫١٦ | ٧٥١٫٢٥ | ٨٠٬٣٨١٫٩٠ | ١٬٢٢٤٫١٠ | ٥٢٩٫٣٣ | ٥٤٠٫٨٣ | ٨١١٫٠٤ | ٢٤١٫٩٩ | ١٣٠٫٨٤ | ١٢٠٫٨٨ | ١٦٨٫٩٠ | ١٣١٫٧٤ | ٣٦٦٫٩٥ | ١٥٬٣٠٥٫٨١ | ٥٢٣٫١٢ | ٧٢٩٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦ | ٣٤ | ٥٩ | ٧٩ | ٧٧ | ٦٥ | ٤٣ | ٣٠ | ٣١ | ٢٦ | ٢٢ | ١٣ | ٨ | ١٢ | ١٨ | ٢٨ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٧٤٫٧٠ | ١٠٬٨٨٠٫٦٩ | ١١١٫٧٧ | ٧٦٫١١ | ٣٢٫٤٤ | ١٫٥٥ | ١٥٫٦١ | ٣٤٫٢٧ | ٢٩٫٣٧ | ١٫٨٥ | ١٥٫٤٨ | ١٦٫٢٦ | ٣٩٫٨٣ | ٤٠٫١٥ | ٥٣٫٠٩ | ٥١٫٩٨ | ٥٣٫٥٤ | ١١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٦٩٫١٧ | ١١٫١٢ | ١٤٨٫١٨ | ٢٦٠٫٩١ | ٧٧٨٫٤٦ | ٧٤٬٩٠٠٫٠٠ | ١٬٠٣٦٫٤٥ | ٤٤٣٫٤٢ | ٥٠٨٫٩٧ | ١٬٣٦٦٫٧٩ | ٥٤٩٫٨٢ | ٢٩١٫٠٥ | ٢٥٥٫٨٣ | ٢٠٧٫٢١ | ٣٤٧٫٥٩ | ٥٥٩٫٥٦ | ٢١٬٣٠٠٫٠٠ | ٩٢٠٫٩٦ | ٩٣٨٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ١ | ١١ | ١٣ | ٨ | ٠ | ٧ | ١٥ | ٨ | ٢ | ٦ | ٩ | ٩ | ٦ | ٢ | ٢ | ٠ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٩ | ٩٨٦٫٦٧ | ٧٢٤٫٠٠ | ٢٠٫٢٧ | ٤٠٫٩٧ | ٩٨٫٦٢ | ٧٬٢١٤٫٢٩ | ٩٧٫٢٤ | ٤٢٫٧٤ | ١٢٦٫٣٠ | ١٥٣٫١٨ | ٥٩٫٦٧ | ٤٫٧٣ | ٢٥٫٧٢ | ٦٤٫٣٢ | ٤٫٩٠ | ٩٦٫٠١ | ٣٬٤٥١٫١٦ | ١٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
