بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليس للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٢٠ | ١٧٩٫٦٠ | ٩٣٫٣٠ | ٣٦٫٨٢ | ٤٠٫٩٠ | ٢٥٫٦٣ | ٤٫٥٤ | ٦٫٧٣ | ١١٫٧٣ | ٢٫١٣ | ٢٥٫١٥ | ٢٢٫٣٤ | ٢٣٫٩١ | ٨٫٥٣ | ٥٫٢١ | ٨٫٧١ | ٢١٫٥٩ | ١٦٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٥ | ٥٢٫٢٥ | ١٦٫٧٨ | ٥٠٫٤٨ | ١٦٩٫٠١ | ٣٣٫٦٠ | ١٩٥٫٢٤ | ٢٠٩٫٤٨ | ١٧٠٫٨٦ | ٤٨٫٧٦ | ٤٤٫٣٧ | ٢٩٫٢٥ | ٤٦٫٥٨ | ٩١٫٣٨ | ٦٩٫٩٠ | ٣٨٫١١ | ٣٩٫٧٢ | ٤٢٫٢١ | ٣٤٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٧ | ٧٩٤٫٣٠ | ٢٤٩٫١٣ | ٠٫٥٥ | ٤٣٫٦١ | ٦٤٫٩٤ | ١٣٫٣٤ | ٠٫٧٣ | ١٢٫٥٦ | ١٥٫٨٠ | ١٠٫٤٨ | ٦١٫٥١ | ٤٧٫١٣ | ٩٫٢٧ | ٩٫٢٠ | ١٣٫٩٦ | ٢٩٫٧٥ | ٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٤٠ | ٧٫٦٧ | ٧٫٨٨ | ٤٢٫٨٢ | ١٠٥٫٣٦ | ٢١٫٣٥ | ١٦٢٫٨٦ | ٢٠٧٫٤٦ | ١٨٢٫٧٧ | ٥١٫٦٧ | ٥٥٫٦٣ | ٢٦٫٢٣ | ٥٥٫١٥ | ١٢٨٫٤٦ | ٩٧٫٤٧ | ٦١٫٢٣ | ٦٠٫١٤ | ٥٧٫٢٦ | ٣٧٦٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٠ | ٣ | ٣ | ٢ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | |
| يتغير (٪) | ١٦٫٦١ | ٥٧٨٫٧١ | ٠٫٣٧ | ٢٠٫٨٦ | ١٩٣٫٣٤ | ٣٦٫٠٨ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٤ | ٩٩٫٧٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫١١ | ٠٫٢٢ | ١٠٠٫٢٦ | ١١٢٫٢٨ | ٢٥٣٫٦١ | ٣٢٬٧٩٤٫٥٣ | |||
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣٥ | ١٥٩٫٩٢ | ١٢٤٫٦٦ | ١٩٣٫٢٩ | ٣٧٤٫٣٧ | ١٥٤٫٩٥ | ٤٥٨٫١٠ | ٥١٦٫٩٤ | ٤٥٣٫٦٣ | ٠٫٤٣ | ١٥٥٫٤٨ | ٢٠١٫٧٣ | ٣١٩٫٠١ | ٢٦٧٫٣٧ | ٠٫٤٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٢٧ | ٦٢٩٫١٢ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٥ | ٣ | ٤ | ٧ | ٦ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٨ | ٧٧٠٫٧٠ | ٣٥٫٧٤ | ٥٩٫١٤ | ٦٠٨٫٧٣ | ٧٨٫٣٨ | ١١٫٠٣ | ١٤٫٣٥ | ٤٠٩٫٣٠ | ٧٫٥٦ | ٢٨٩٫٨٧ | ٢٣٫١٩ | ٣٦٫٨٤ | ١٩٫٥٨ | ٢٧٣٫٨٤ | ١٢٫٤١ | ٢٦٫٢٢ | ٨٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
