بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطاقة الصلبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ١١ | ١٥ | ٢١ | ٢٥ | ٣٦ | ٣٨ | ٣٨ | ٣٤ | ٣٩ | ٤٧ | ٥٥ | ٥٨ | ٦٨ | ٦٢ | ٥٧ | ٦٤ | ٦١ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٥ | ٣٤٫٩٢ | ٣٥٫٩٣ | ٢٢٫٥٤ | ٤٢٫١٦ | ٥٫٧٤ | ٠٫٩١ | ١٠٫٧٤ | ١٥٫٥٦ | ٢٠٫٦٨ | ١٦٫٥٨ | ٥٫٩٥ | ١٦٫١٩ | ٨٫٢١ | ٨٫٨٥ | ١٢٫٨٢ | ٤٫٣٤ | ٥٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٩ | ١٬٥٩٥٫٨٠ | ١٣٫٣٠ | ١٩٫٥١ | ٥٫٠٠ | ٨٫١٥ | ٢١٫١٠ | ٣٢٧٫٤٥ | ٧٫٣٠ | ٨٫٨٧ | ١٧٫٢٧ | ٧٨٫٢٩ | ٣٧٣٫٨٠ | ١٬٦٣٨٫٧١ | ٢٬٨٢٥٫٦٥ | ٥٣٨٫٨٦ | ٧٠٠٫٣٤ | ٣٩٦٫٠٢ | ١٬٤٦٨٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٤ | ٧ | ٨٩ | ١٣٨ | ٢٧٤ | ٤٦٨ | ٤٣٠ | ٤٠٢ | ٢٢٦ | ١٥ | ٤٣ | ٧٧ | ٧٣ | ٧٦ | ٦٤ | ٨١ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٣٢ | ٥٥٣٫٩٤ | ٦٥٫٥٨ | ١٬١٩٧٫٥٦ | ٥٤٫٨٩ | ٩٩٫١٧ | ٧٠٫٦٥ | ٨٫١٠ | ٦٫٥٦ | ٤٣٫٦٧ | ٩٣٫٢٦ | ٣٧٨٫٧٤ | ٨٠٫٧٤ | ٥٫٢٠ | ٣٫٩٣ | ١٥٫١٧ | ٢٦٫٢٦ | ٢٠٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٧٣ | ٨٩٫١٨ | ٣٫٦٠ | ٦٫٤٤ | ١٧٫٤٨ | ٣١٫٠٣ | ١٥١٫٢٦ | ٤٬٠٤٣٫٤١ | ٩٢٫٨٠ | ٩١٫٢١ | ٨٢٫٨٦ | ٢١٫٧١ | ٢٧٢٫٦٩ | ١٬٨٥٩٫٥٥ | ٣٬٣١١٫٨٢ | ٧٢٠٫٠٦ | ٧٠٣٫٦٨ | ٥٢٥٫٢٠ | ١٬٤٦٨٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ١٣٤ | ١٣٤ | ٦٢٣ | ٦١٧ | ٤٩٤ | ٤٩٤ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٨ | ٩ | ٩ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٤٠ | ١٬٠٩٤٫٢٣ | ٠٫٢٠ | ٣٦٤٫٧٧ | ٠٫٨٦ | ٢٠٫٠٤ | ٠٫١١ | ٩٩٫٩٠ | ٢٧٫٨٤ | ٠٫٨٦ | ١٠١٫٤٤ | ٣٬٥٦٠٫٠٠ | ٢٬٩٨٥٫٥٥ | ٧٠٫١١ | ٠٫٥١ | ١٠٫٤٧ | ٥٢٫٢٣ | ٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٣٢ | ١٬٥٨٤٫٩٨ | ١١٦٫٩٠ | ١٢٥٫٩٥ | ١٢٢٫٤٨ | ١٣٩٫١٨ | ٢٧٢٫٣٦ | ٤٬٢٧٠٫٨٦ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٠١ | ١٫١١ | ١٢٠٫٨٤ | ٣٨٦٫١٨ | ٨١٫٢٠ | ١٠٣٫٣٤ | ٢٩٫١٨ | ١٠٠٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١ | ١١٥ | ١٠٦ | ٥٠٨ | ٤٤٤ | ١٨١ | ١٢ | ٤٦٣ | ٤٤١ | ٢٧٣ | ٧٠ | ١٦ | ٤ | ٢ | ١١ | ٩ | ١٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٧ | ١٦٬٢٩٢٫٠٣ | ٧٫٣٧ | ٣٧٧٫٩٢ | ١٢٫٧٥ | ٥٩٫١٤ | ١٠٦٫٣٨ | ٣٬٩٠٣٫٨٤ | ٤٫٩٢ | ٣٧٫٩٩ | ٧٤٫٢٩ | ٧٧٫٨١ | ١٢٦٫٥٠ | ٤٦٫٧٧ | ٣٧٧٫٩٩ | ١٨٦٫٨٠ | ٢٦٩٫١٧ | ١٢٨٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
