بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العلوم البيولوجية الصلبة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٩ | ٥٧ | ٤٩ | ٥٣ | ٥٦ | ٧٨ | ٨٤ | ٨٢ | ٨٤ | ٩٨ | ٩٩ | ١١٠ | ١٠٨ | ٩٤ | ٩١ | ٨٥ | ٩١ | ١٠٠ | ١٠٧ | ١٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٩ | ١٣٫٩٧ | ٨٫٢٨ | ٥٫٤٢ | ٣٩٫٩١ | ٧٫٤٩ | ١٫٤٦ | ٢٫٤٣ | ١٦٫١٣ | ٠٫٨٢ | ١١٫٧٣ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٦٦ | ٢٫٩٨ | ٦٫٥٦ | ٦٫٨١ | ٩٫٦٧ | ٦٫٦٦ | ١٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٢٠ | ٧١٫٩٢ | ٢٢٫٦١ | ٣٢٫٥٤ | ٦٤٫١٠ | ٢٢٩٫٦٣ | ٦٠٫٩٩ | ٥٦٫٢٧ | ١٣٨٫٣٦ | ٢٧٢٫٠٨ | ٢٨٤٫٦٧ | ٢٩٨٫١٣ | ١٬٠٧٨٬٣٧٠٫٠٠ | ١١٥٫٧٤ | ١٩٤٫١١ | ١٬٩٥٧٫٣٤ | ٥٩٠٫٠٤ | ١٬٥٧٧٫٧٣ | ١١٤٫٤٦ | ٢٨٤٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٧ | ٠ | ٤٩ | ١٢١ | ٩١ | ٥٣ | ٦٤ | ٢٣ | ٥٩ | ٥٩ | ٧٠ | ٣٠ | ١٠ | ٦٦ | ٢٣ | ٩ | ١٦ | ٥ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٦٤ | ٩٧٫٧٧ | ٣٣٬٣٥٩٫٨٦ | ١٤٨٫١٤ | ٢٤٫٩٢ | ٤١٫٤٨ | ٢٠٫٤١ | ١٣٦٫٢٠ | ١٥٤٫٦٢ | ٠٫٨٢ | ١٩٫٣٧ | ٥٦٫٤٦ | ٦٨٫٢٣ | ٧٨١٫٨١ | ٦٥٫١٨ | ٥٩٫٣٣ | ٧١٫٩١ | ٦٨٫٥٥ | ٥٤٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦١ | ٨٫٣٩ | ٠٫٠٧ | ٣٠٫١٨ | ١٣٩٫٩١ | ٢٦٨٫٩٧ | ٣٨٫٩٠ | ٤٣٫٨٥ | ٣٨٫١٠ | ١٦٤٫٢٧ | ١٦٩٫٠٨ | ١٨٩٫١٨ | ٣٠٤٬٩٣٠٫٠٠ | ١١٫٩١ | ١٤٠٫٣٣ | ٥٢٧٫٤٠ | ٦٠٫٥٤ | ٢٥٣٫٧٦ | ٥٫٤٣ | ٧٥٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٢٩ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ٢٦٤ | ١٣٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٧ | ٧٧ | ٣ | ١١٠ | ١١٣ | ١١٦ | ١٢٢ | ٢٠٥ | ١٩٨ |
| يتغير (٪) | ٤٤٬٩٤٣٫٢١ | ١٠٥٫٠١ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٤٨٫٨٠ | ١٠٠٫١١ | ٢١١٫٥٦ | ٢٫٤٤ | ٤٦٬٦٦٩٫٣٨ | ٠٫٠٣ | ٣٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٩٥٫٩٦ | ٣٬٤٣٥٫٠١ | ٢٫١٦ | ٢٫٨٩ | ٥٫٥٥ | ٦٧٫٣٧ | ٣٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤١ | ١٦٣٫٥٣ | ١٢٢٫٥٥ | ١٦٢٫٧٢ | ٣٠٤٫٠١ | ٣٩٨٫٦٠ | ٠٫١١ | ٠٫١١ | ٠٫٢٦ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢١٥٫٥٨ | ٢٠٨٫٩٤ | ٧٧٣٬٥٤٠٫٠٠ | ٣٫٨٤ | ٢٣٤٫٤٤ | ٢٬٥٨٤٫٧٣ | ٧٥٠٫٥٨ | ١٬٩٣١٫٤٩ | ٢١٩٫٨٩ | ٤٦٠٫٢٢ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٧٩ | ٢١٥ | ١٦٢ | ٨٧ | ٣٤ | ١٣٧ | ١٤٦ | ٦١ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٧ | ٠ | ٨١ | ٤٧ | ٤ | ١٥ | ٦ | ٩٣ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٥٥ | ١٧٣٫٥٨ | ٢٤٫٧٦ | ٤٦٫٤٧ | ١٣٩٫٠٥ | ٣٠٤٫٦٧ | ٦٫٨٢ | ٥٨٫٣٤ | ١٥٩٫٠٦ | ٣٫٦٤ | ٦٫٦٩ | ٩٩٫٩٧ | ٨١٣٬٧٩٠٫٠٠ | ٤٢٫١٥ | ١٠٩٫٢٧ | ٢٥٤٫٣١ | ٥٨٫٩٨ | ١٬٣٧٠٫١٨ | ٥٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
