بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مختبرات السيليكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٩ | ١٣٦ | ٩١ | ١١٤ | ١٢٧ | ١٠٠ | ٤٠ | ١٣٤ | ١٦٠ | ٧٢ | ١٧ | ١٢ | ٣٥ | ٣٠ | ٨٩ | ٧١ | ٦ | ١٤ | ١٠٦ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ٣٣٫٣٠ | ٢٥٫٥٣ | ١١٫٤٩ | ١٧٩٫٢٩ | ٦٠٫٤٤ | ٢٣٧٫٤٣ | ١٩٫٦٤ | ١٤٤٫٧٦ | ١٢٣٫٢٣ | ١٦٩٫١٦ | ٤٠٣٫٦١ | ١٣٫٣٦ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٠٫٦٥ | ٩٢٫٢٠ | ١٥٢٫٨٢ | ٨٦٢٫١٧ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٦٨٫٣٨ | ٥٥٥٫٦٣ | ٢٢٫٠٥ | ٤٤٦٫٩٢ | ١١٫١٩ | ١١٫٥٢ | ٧٫٠٩ | ٦٦٫٤٦ | ١٨٫٢٥ | ١٢٫٤٩ | ٣٣٫٦٨ | ٤٫٢٧ | ١٠٫٨٣ | ١١٫١٤ | ١٦٫٩٣ | ١٬١٧١٫١٣ | ٣٫٨٤ | ٢٥٫٧١ | ٧٩٫٤٨ | ١٢٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٣ | ٣٦١ | ٢٦٦ | ١٠٤ | ١٬٨٤٧ | ٢٬٢٧١ | ١٬٩٠٧ | ٢٬٠٥٠ | ٤٢٨ | ٢٤١ | ٧١٢ | ٦٨٥ | ٦٢٦ | ٤٧٠ | ٢٩٧ | ١٧٥ | ١٩٥ | ١١٣ | ٢٨ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٢٦٫٢٨ | ١٣٩٫١١ | ١٬٦٧٤٫١٥ | ٢٢٫٩٧ | ١٦٫٠٢ | ٧٫٥٠ | ٧٩٫١١ | ٤٣٫٨٤ | ١٩٦٫٠٩ | ٣٫٨٨ | ٨٫٥٣ | ٢٤٫٩٧ | ٣٦٫٧٨ | ٤١٫١٦ | ١١٫٤٠ | ٤١٫٩٠ | ٧٥٫٤٩ | ١٧٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٦٤٫٢٠ | ١٬٤٧٧٫٩٨ | ٦٤٫٨٢ | ٤٠٩٫٤٢ | ١٦٣٫١٤ | ٢٦٠٫٤٧ | ٣٤٠٫١٦ | ١٬٠١٦٫١٧ | ٤٨٫٧٢ | ٤١٫٨٥ | ١٬٤٣٧٫٨١ | ٢٥٣٫٥١ | ١٩٣٫٦٥ | ١٧٢٫٤٦ | ٥٦٫٥٩ | ٢٬٩٠٢٫٦٢ | ١٣٦٫٠٠ | ٢٠٩٫٠٨ | ٢٠٫٧٩ | ٢٩٫٩٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ٢٠١ | ٢٣٥ | ١٩٢ | ٨٤١ | ١٬٢٩٩ | ١٬٣٠٧ | ١٬٧١٤ | ١٬١٤٧ | ٨٨٧ | ٧٤٥ | ٩٦٦ | ٩١٤ | ٧١٢ | ٧٣٣ | ٩٨ | ٤٦ | ٤٥ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٣ | ٢١٦٫٩٦ | ١٨٫١٥ | ٣٣٧٫٥٦ | ٥٤٫٣٤ | ٠٫٦٣ | ٣١٫١٩ | ٣٣٫١٠ | ٢٢٫٦٧ | ١٦٫٠١ | ٢٩٫٦٧ | ٥٫٣٥ | ٢٢٫١٦ | ٢٫٩٧ | ٨٦٫٦٠ | ٥٣٫١٤ | ٢٫٠٢ | ٩٩٫٢١ | ٣٤٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٠٩٥٫٨٢ | ٨٢٢٫٣٥ | ٥٧٫٢٣ | ٧٥٦٫٣٤ | ٧٤٫٣٣ | ١٤٨٫٩٥ | ٢٣٣٫٠٧ | ٨٤٩٫٧١ | ١٣٠٫٤٧ | ١٥٤٫٣٥ | ١٬٥٠٤٫١٤ | ٣٥٧٫٧٨ | ٢٨٢٫٨٢ | ٢٦١٫٣٢ | ١٣٩٫٦٦ | ١٬٦٣١٫٤٩ | ٣٢٫١٦ | ٨٣٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ١٫١٨ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٢٤ | ٤١١ | ٢٥ | ١٬١٣٢ | ٨٧٢ | ٥٦١ | ٢٠٢ | ٨٧٩ | ٥٧٥ | ٥٠ | ٢٧٠ | ٣٢٣ | ٢٧٢ | ٥٢٥ | ٦ | ١٤٣ | ٥٤ | ١٣٣ | ٧٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٤٫٦٨ | ١٬٥٨٠٫٧٧ | ١٠٦٫١٩ | ٤٬٣٥٢٫٥٢ | ٢٢٫٩٨ | ٣٥٫٦٩ | ٦٤٫٠١ | ٥٣٥٫٧٢ | ٣٤٫٦٣ | ٩١٫٣٨ | ٤٤٥٫١٥ | ١٩٫٧٤ | ١٥٫٧٥ | ٩٢٫٦٨ | ١٠١٫١٥ | ٢٬٢٧٧٫٥٨ | ٦٢٫٢١ | ١٤٦٫٥٤ | ٤٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
