بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيكيسوي الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٢٬٨٤٠ | ٧٢٬٩٤٧ | ٧٥٬٢٧١ | ٨٧٬٤٨٠ | ١٠٩٬٥٤٥ | ١١٣٬٩٩١ | ١٠٥٬٠٢٣ | ٩١٬٥٥٦ | ٨٤٬٢٣٢ | ٧٣٬٣٦٨ | ٧١٬٥٤٣ | ٨٤٬٧٦١ | ٨٥٬٤٤٣ | ١٠٢٬٢٢٠ | ١٠٦٬٦٣٢ | ١٠٠٬٤٠٥ | ١١٥٬٦٢٠ | ١١٠٬٦١٧ | ١١٩٬٢٣١ | ١٢٢٬٦٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٨ | ٣٫١٩ | ١٦٫٢٢ | ٢٥٫٢٢ | ٤٫٠٦ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٨٢ | ٨٫٠٠ | ١٢٫٩٠ | ٢٫٤٩ | ١٨٫٤٨ | ٠٫٨٠ | ١٩٫٦٤ | ٤٫٣٢ | ٥٫٨٤ | ١٥٫١٥ | ٤٫٣٣ | ٧٫٧٩ | ٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫٣١ | ٧٨٩٫٠٤ | ٣٬٩٠٦٫١٢ | ١٬٠٠٩٫٠٠ | ٢٤٠٫٨١ | ٣٨٩٫٦١ | ١٨٣٫٩٧ | ٤١٧٫١١ | ٩١٢٫١٠ | ٢٦٧٫٢٧ | ١٤٧٫٤٢ | ٧٢١٫٤٩ | ٥٬٦٧٣٫٥١ | ٥٢٠٫٣٩ | ٢٥٩٫٠٧ | ١٬٠٩٨٫٢٨ | ١٬٠٥١٫٠٩ | ١٬٥٢٠٫٠٩ | ٢٬١٧٩٫٣٣ | ١٬٨٣١٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٠٬٨٩٩ | ٦٢٬٦١٢ | ٥٨٬٤٩٥ | ٤١٬٠٢٧ | ٩٬١٦٧ | ٤٬٨٨٦ | ٢٬٦٩٤ | ١١٬٣٥٨ | ٤٠٬٩٩٤ | ٥٦٬١٠٩ | ٥٩٬٤٣٠ | ٤١٬٣٠٢ | ٢٩٬٦٨٧ | ٢٠٬٨٣٣ | ١٨٬٥١٥ | ٣٢٬٤٥٥ | ٣٩٬٢١٧ | ٥٠٬٧٢٨ | ٦١٬٥٠٨ | ٦٩٬٨٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٥٤ | ٦٫٥٨ | ٢٩٫٨٦ | ٧٧٫٦٦ | ١٥٣٫٣٠ | ٤٤٫٨٦ | ٥٢١٫٦٠ | ٢٦٠٫٩٣ | ٣٦٫٨٧ | ٥٫٩٢ | ٣٠٫٥٠ | ٢٨٫١٢ | ٢٩٫٨٢ | ١١٫١٣ | ٧٥٫٢٩ | ٢٠٫٨٤ | ٢٩٫٣٥ | ٢١٫٢٥ | ١٣٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧١٫٧٥ | ٦٧٧٫٢٥ | ٣٬٠٣٥٫٥٥ | ٤٧٣٫٢١ | ٢٠٫١٥ | ١٦٫٧٠ | ٤٫٧٢ | ٥١٫٧٤ | ٤٤٣٫٩٠ | ٢٠٤٫٤٠ | ١٢٢٫٤٦ | ٣٥١٫٥٧ | ١٬٩٧١٫٢٥ | ١٠٦٫٠٦ | ٤٤٫٩٨ | ٣٥٥٫٠١ | ٣٥٦٫٥٢ | ٦٩٧٫١٠ | ١٬١٢٤٫٢٦ | ١٬٠٤٣٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٥٠٢ | ٤٤٥ | ١٩٬١٥٧ | ٥٨٬٧٢٩ | ٥٧٬٨٩٤ | ٩٣٬١٩٠ | ٥٤٬٧٢٩ | ٦٥٬٥٢٥ | ٦٠٬٩٠٦ | ٤٩٬٠٩٦ | ٦٢٬٩٠٦ | ٥٧٬٧١٠ | ٥٧٬١٩١ | ٦٦٬٣٤٧ | ٥٣٬٠٢٣ | ٦٤٬٣٤٩ | ٦٤٬٦٨١ | ٥٦٬٧٣٤ | ٦١٬٢٠٠ | ٥٥٬٦٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠١٫٨٢ | ٤٬٢٠٤٫٩٤ | ٢٠٦٫٥٧ | ١٫٤٢ | ٦٠٫٩٧ | ٤١٫٢٧ | ١٩٫٧٣ | ٧٫٠٥ | ١٩٫٣٩ | ٢٨٫١٣ | ٨٫٢٦ | ٠٫٩٠ | ١٦٫٠١ | ٢٠٫٠٨ | ٢١٫٣٦ | ٠٫٥٢ | ١٢٫٢٩ | ٧٫٨٧ | ٩٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٢٣ | ٤٫٨١ | ٩٩٤٫١٤ | ٦٧٧٫٣٨ | ١٢٧٫٢٦ | ٣١٨٫٥١ | ٩٥٫٨٧ | ٢٩٨٫٥٢ | ٦٥٩٫٥١ | ١٧٨٫٨٥ | ١٢٩٫٦٢ | ٤٩١٫٢٣ | ٣٬٧٩٧٫٥٤ | ٣٣٧٫٧٦ | ١٢٨٫٨٢ | ٧٠٣٫٨٨ | ٥٨٨٫٠١ | ٧٧٩٫٦٣ | ١٬١١٨٫٦٣ | ٨٣٠٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣٬٥٠٨ | ٩٬٢٤٥ | ١٬٩٢٧ | ٨٬٦٧٠ | ٤٥٬٤٩١ | ٢٩٬٢٥٨ | ٥٧٬٠٨٨ | ٢١٬٩٥٠ | ٩٬٢٣٥ | ٢٧٬٤٥١ | ٤٨٬٥٣١ | ١١٬٧٤٨ | ١٬٥٠٦ | ١٩٬٦٤٣ | ٤١٬١٥٩ | ٩٬١٤٢ | ١١٬٠٠٠ | ٧٬٢٧٧ | ٥٬٤٧١ | ٦٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٣ | ٧٩٫١٦ | ٥٤٩٫٩٢ | ٦٢٤٫٦٩ | ٣٥٫٦٨ | ٩٥٫١٢ | ٦١٫٥٥ | ١٤٢٫٠٧ | ١٩٧٫٢٥ | ٧٦٫٧٩ | ٧٥٫٧٩ | ١١٢٫٨٢ | ١٬٢٠٤٫٣٢ | ١٠٩٫٥٤ | ٧٧٫٧٩ | ٢٠٫٣٢ | ٣٣٫٨٥ | ١٧٥٫١٨ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
