بيان التدفق النقدي (TTM)
تسعى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٧ | ٣١٣ | ٣٤٦ | ٣٢٦ | ٣٠٥ | ٣٥١ | ٣٩٧ | ٤٠٤ | ٤١٢ | ٣٦٦ | ٣٢٠ | ٣١٩ | ٣١٩ | ٣٢٤ | ٣٢٩ | ٣٣٤ | ٣٣٩ | ٣٣٥ | ٣٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ١٠٫٦٧ | ٦٫٠٣ | ٦٫٤٢ | ١٥٫٠٨ | ١٣٫١٠ | ١٫٩٩ | ١٫٩٥ | ١١٫٢٥ | ١٢٫٦٨ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٩ | ١٫٥٤ | ١٫٥١ | ١٫٥٧ | ١٫٥٤ | ١٫٣٤ | ١٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٩٢ | ٧٬١١٥٫٩١ | ٣٠٦٫٦٤ | ٢٤٨٫٧٤ | ٢٠٤٫٧٧ | ٢٠٠٫٨٩ | ١٩٨٫٠٠ | ٢٠٣٫٥٧ | ٢٠٩٫٢٣ | ٢٤١٫٥٨ | ٣٠١٫٧٩ | ٥٨١٫٦٠ | ٨٬١٧٩٫٤٩ | ١٬١٥٨٫٨٦ | ٦٣٢٫٣١ | ٧٩٤٫١٧ | ١٬٠٥٦٫٣٩ | ٨٢٣٫٠٠ | ٦٧٠٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥٠ | ٢٤٣ | ١٠٩ | ٦٣ | ٢٣٦ | ٤٠٣ | ٥٧١ | ٣٥٤ | ١٣٧ | ١٥١ | ١٦٤ | ١٨٧ | ٢٠٩ | ١٦٩ | ١٢٨ | ١٠٥ | ٨٢ | ٨٠ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٧٢ | ١٤٤٫٩٠ | ١٥٨٫٠٧ | ٢٧٢٫٢٢ | ٧١٫٠٣ | ٤١٫٥٣ | ٣٨٫٠٠ | ٦١٫٢٩ | ١٠٫٠٤ | ٩٫١٢ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٩١ | ١٩٫٢٨ | ٢٣٫٨٩ | ١٧٫٩٥ | ٢١٫٨٨ | ٣٫٢٢ | ٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٧٧ | ٥٬٥٢٢٫٧٣ | ٩٦٫٥٥ | ٤٨٫٤٠ | ١٥٨٫٤٧ | ٢٣١٫٠٥ | ٢٨٤٫٩٧ | ١٧٨٫١١ | ٦٩٫٥١ | ٩٩٫٥٠ | ١٥٥٫٣٤ | ٣٤٠٫١٦ | ٥٬٣٥٨٫٩٧ | ٦٠٣٫٥٨ | ٢٤٦٫٩٢ | ٢٥٠٫٥٤ | ٢٥٦٫٣٩ | ١٩٥٫٩٤ | ١٥٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٧ | ٣٨ | ٥٢٣ | ٣٥٨ | ١٩٣ | ٩٩ | ٤ | ٢٣٠ | ٤٥٦ | ٣٦٦ | ٢٧٥ | ١٩٦ | ١١٦ | ١٨٢ | ٢٤٧ | ٢٧٢ | ٢٩٦ | ٣٠٣ | ٣١٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٣ | ١٬٢٦٠٫٩٤ | ٣١٫٥٤ | ٤٦٫٠٨ | ٤٨٫٩١ | ٩٥٫٧٤ | ٥٬٣٨٣٫٣٣ | ٩٨٫١٨ | ١٩٫٨٧ | ٢٤٫٨٠ | ٢٨٫٩١ | ٤٠٫٦٦ | ٥٦٫٦٤ | ٣٦٫١٦ | ٩٫٧٤ | ٨٫٨٨ | ٢٫٤٤ | ٢٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٩٦ | ٨٧٢٫٧٣ | ٤٦٢٫٤٨ | ٢٧٣٫٣٠ | ١٢٩٫٦٤ | ٥٦٫٤٦ | ٢٫١٠ | ١١٥٫٩٠ | ٢٣١٫٥٦ | ٢٤١٫٣٩ | ٢٥٩٫٦٨ | ٣٥٦٫١٠ | ٢٬٩٧٤٫٣٦ | ٦٥٠٫٠٩ | ٤٧٥٫٧٧ | ٦٤٥٫٦٦ | ٩٢٠٫٨٧ | ٧٤٤٫٩٠ | ٦٣٠٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ٤ | ١١٣ | ١٣١ | ١٤٩ | ١٧٥ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٩٧ | ١٥٢ | ١٠٦ | ٥٥ | ٤ | ٢٨ | ٥٢ | ٤٢ | ٣٢ | ٤١ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫١١ | ٢٬٦٦٨٫١٨ | ١٥٫٨٤ | ١٣٫٦٧ | ١٧٫٣١ | ١٤٫٧٥ | ٠٫٨٠ | ٠٫٨١ | ٢٣٫١٤ | ٣٠٫١٠ | ٤٨٫١٦ | ٩٢٫٩٠ | ٦١٦٫٦٧ | ٨٦٫٠٥ | ١٩٫١٣ | ٢٣٫٦٦ | ٢٦٫٦٤ | ٢١٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
