بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس كيه كيه القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٠٥ | ٤٫٥٨ | ٤٫٣٨ | ٩٣٫١٨ | ١٤٠٫٤٦ | ٥٨٫٤١ | ١٧٨٫١٥ | ٦٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٠٢ | ٣٦٤٫٦٢ | ٧٠٣٫٦١ | ٤٬٧٤٣٫٣٣ | ١٨٫٠١ | ٨١٫٢٠ | ١٬٠٢٦٫٣٩ | ١٥٩٫٠٣ | ١٢٦٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٤٢ | ١٠٫٣٨ | ١١٫٥٨ | ٢٤٠٫٤٧ | ٣٫١٢ | ٣٫٢٢ | ١٢٣٫٩٦ | ٥٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧١ | ١٢١٫٢٦ | ٢٠٠٫٥٢ | ١٬١٤٥٫٠٠ | ٢١٧٫١٨ | ٣٩٤٫٤٣ | ٣٬٠٤٥٫٨٣ | ٣٨٠٫٠٠ | ٢٨٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫١٣ | ٤٦٫١٢ | ٣٫١٢ | ١٤٢٫٥٩ | ١٥٫٤٨ | ١٣٫٤٠ | ٢٢٠٫٩٦ | ٦٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫١٢ | ٢٣٤٫٥٥ | ٦٣٢٫٣٩ | ٣٬٩٥٦٫٦٧ | ٩٣٫٨٧ | ٢٠٣٫٢٢ | ١٬٨٣٨٫٨٩ | ٣٢٨٫٧٨ | ٢٧٠٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٦٢ | ٤٥٫٨٠ | ٨٤٫٥٢ | ١٬٦٩٥٫٠٠ | ٤٦٫٦٦ | ٨٧٫٤٧ | ١٬٨٩٥٫١٤ | ١٠٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
