بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شنغهاي للتنمية الحضرية الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬١٤١ | ٣٬٢٤٩ | ٢٬١٨٢ | ١٬١١٦ | ١١١ | ١٬٣٣٨ | ١٬٨٢٨ | ٢٬٣١٧ | ٣٬٦٨٤ | ٥٬٠٥١ | ٢٬٥٢٢ | ٧ | ١٬٦٤٩ | ٣٬٢٩٠ | ٢٬٣٤٤ | ١٬٣٩٧ | ١٬١٢٥ | ٨٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٧٢ | ٣٢٫٨٣ | ٤٨٫٨٧ | ١٠٩٫٩٧ | ١٬١٠٢٫٧٧ | ٣٦٫٥٦ | ٢٦٫٧٧ | ٥٨٫٩٩ | ٣٧٫١٠ | ٥٠٫٠٧ | ١٠٠٫٢٧ | ٢٤٬٥٣١٫٠٥ | ٩٩٫٥٩ | ٢٨٫٧٧ | ٤٠٫٣٨ | ١٩٫٤٨ | ٢٤٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤١٫٧٤ | ٧٤٠٫١٩ | ٢٥١٫١٥ | ٨٥٫٩١ | ٣٫٧٩ | ٢٩٫٣١ | ٨٤٫٣٣ | ١٬٠٠٠٫١٧ | ٧٤٫٦٤ | ٥٢٫٤٠ | ٤٠٫٩٦ | ٠٫٢٥ | ٢٨٢٫٢٧ | ٢١٨٫١٥ | ٦٣٣٫٧٤ | ١٨١٫٨١ | ١٥٩٫٤٢ | ١٣٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٨٥ | ١٬٤٠٥ | ١٬٠٨٤ | ٧٦٣ | ١٬٣٠٨ | ٣٬٣٨٠ | ٣٬٥٥٦ | ٣٬٧٣٢ | ١٬٥٥٩ | ٦١٣ | ٦٩٥ | ٧٧٦ | ٧٣٤ | ٦٩٢ | ٧٤٥ | ٧٩٨ | ٦٤٦ | ٤٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٧ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٦٠ | ٢٧١٫٤٥ | ١٥٨٫٣٣ | ٥٫٢١ | ٤٫٩٥ | ٥٨٫٢٢ | ١٣٩٫٣٢ | ١٣٫٣٢ | ١١٫٧٥ | ٥٫٤٥ | ٥٫٧٧ | ٧٫٧٠ | ٧٫١٥ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫٣٤ | ٣٢٠٫١٤ | ١٢٤٫٧٧ | ٥٨٫٧٥ | ٤٤٫٦٢ | ٧٤٫٠٢ | ١٦٤٫٠٨ | ١٬٦١٠٫٩١ | ٣١٫٥٩ | ٦٫٣٦ | ١١٫٢٨ | ٢٩٫٠١ | ١٢٥٫٧٠ | ٤٥٫٨٧ | ٢٠١٫٤٥ | ١٠٣٫٨٧ | ٩١٫٤٩ | ٧٦٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٥٦ | ١٬٩٥٠ | ٨٥٧ | ٢٣٥ | ١٬٢٩٥ | ٢٬٣٥٤ | ٦١٥ | ١٬١٢٥ | ٢٬١١٥ | ٣٬١٠٥ | ٢٬٢٨٠ | ١٬٤٥٤ | ١٬٢٤٣ | ١٬٠٣٢ | ١٬٢٢٧ | ١٬٤٢٢ | ١٬١٠٨ | ٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠٨ | ٥٦٫٠٤ | ١٢٧٫٤٥ | ٤٥٠٫٠٨ | ٨١٫٨٢ | ٧٣٫٨٩ | ٢٨٣٫٠٢ | ٨٨٫٠٤ | ٤٦٫٨٢ | ٢٦٫٥٩ | ٣٦٫٢٢ | ١٤٫٥٢ | ١٦٫٩٨ | ١٨٫٩٢ | ١٥٫٩١ | ٢٢٫٠٧ | ٢٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٨٫٢١ | ٤٤٤٫٣٢ | ٩٨٫٦٧ | ١٨٫١٢ | ٤٤٫١٥ | ٥١٫٥٦ | ٢٨٫٣٦ | ٤٨٥٫٥٧ | ٤٢٫٨٦ | ٣٢٫٢٢ | ٣٧٫٠٢ | ٥٤٫٣٢ | ٢١٢٫٧٩ | ٦٨٫٤٠ | ٣٣١٫٧١ | ١٨٥٫٠١ | ١٥٦٫٩٨ | ١٢٣٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٨٨٦ | ٤٣٩ | ٨٦٩ | ١٬٢٩٩ | ٢٬٩٣٢ | ٤٬٥٦٦ | ٢٬١٦٧ | ٢٣٢ | ٤٬٩٣٥ | ٩٬٦٣٩ | ٦٬١٥٨ | ٢٬٦٧٦ | ٥٨٤ | ١٬٥٠٨ | ٣٧٠ | ٧٦٩ | ٧٠٦ | ٦٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٥٥ | ٩٧٫٩٨ | ٤٩٫٤٩ | ١٢٥٫٧٧ | ٥٥٫٧١ | ٥٢٫٥٤ | ١١٠٫٦٩ | ٢٬٠٣٠٫٤٦ | ٩٥٫٣١ | ٣٦٫١٢ | ٥٦٫٥٤ | ٧٨٫١٨ | ٣٥٨٫٢٦ | ٧٥٫٤٨ | ٣٠٧٫٨١ | ٨٫١٦ | ٨٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
