بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SiteOne Landscape Supply, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2021 01-03 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ٢٢٩ | ٢٥٠ | ٢٠٢ | ٢٠٨ | ٢١١ | ١٣٨ | ٩٥ | ١٦٤ | ٢١٧ | ١٨٣ | ٣٤٢ | ٢٩٥ | ٢٩٨ | ٣٥١ | ٢٤٤ | ٢٧٢ | ٢٨٣ | ٢٥٣ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ٨٫٧٦ | ١٨٫٨٤ | ٢٫٧٧ | ١٫٣٠ | ٣٤٫٥٤ | ٣١٫١٦ | ٧٢٫٥٣ | ٣٢٫٥٢ | ١٥٫٧٩ | ٨٦٫٩٩ | ١٣٫٨٦ | ٠٫٩٨ | ١٧٫٩٢ | ٣٠٫٣٣ | ١١٫١٣ | ٤٫٣٤ | ١٠٫٦٩ | ٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫١٥ | ٦٣٣٫٧٠ | ٢٬٣٧٦٫١٩ | ٣٦١٫٦١ | ١٧٨٫٤٧ | ١٤٬٠٥٣٫٣٣ | ١٬٠٩٥٫٢٤ | ١٦٤٫٦٤ | ١٧١٫٩٨ | ٨٨٢٫٩٣ | ٣٬٨١٠٫٤٢ | ١٬٧٥٣٫٨٥ | ٢٬٤١٤٫٧٥ | ٥٥٧٫١٢ | ٢٩٬٢٣٣٫٣٣ | ١٠٬٦٢٦٫٠٩ | ٢٬٥٦٢٫٢٦ | ١٬١٥٢٫٠٣ | ١٬٦٧٦٫١٦ | ٣٬٦١٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٥ | ١٨٤ | ١٨٠ | ٢١١ | ١٩٥ | ١٨٢ | ١٧٧ | ٢٤٥ | ٢٩٦ | ٢٨٤ | ٢٨٣ | ٢١٥ | ٢٨٣ | ٢٢٦ | ١٩٤ | ٢٧١ | ١٥٧ | ١٧٧ | ١٩١ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٤٥ | ٢٫٣٩ | ١٧٫١٩ | ٧٫٦٤ | ٦٫٤٧ | ٢٫٩١ | ٣٨٫٤٨ | ٢٠٫٨٤ | ٣٫٨٢ | ٠٫٤٩ | ٢٤٫١٧ | ٣١٫٦٩ | ٢٠٫٠٣ | ١٤٫٢٩ | ٣٩٫٨٦ | ٤٢٫٠١ | ١٢٫٧٣ | ٧٫٧٤ | ٥٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٩ | ٥٠٨٫٨٤ | ١٬٧١٢٫٣٨ | ٣٧٦٫٢٥ | ١٦٦٫٩٠ | ١٢٬١٣٣٫٣٣ | ١٬٤٠٢٫٣٨ | ٤٢٤٫٠٩ | ٣١٠٫٢٨ | ١٬١٥٦٫١٠ | ٥٬٨٩٥٫٨٣ | ١٬١٠٠٫٥١ | ٢٬٣١٦٫٣٩ | ٤٢٣٫٢٢ | ١٦٬١٤١٫٦٧ | ١١٬٧٧٨٫٢٦ | ١٬٤٨٢٫٠٨ | ٧١٩٫٩٢ | ١٬٢٦٣٫٥٨ | ١٬٤٢٠٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٩ | ٦٠ | ٤٩ | ١٣٠ | ٣٠ | ٥١ | ٩٣ | ٣٨ | ٤٣ | ٩٦ | ١٠٨ | ٠ | ١٨ | ١٥٦ | ٢٩ | ١٠٤ | ٨١ | ٤٧ | ١٤١ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫١٢ | ٥٥٧٫١٤ | ١٨٫٧٣ | ١٦٨٫٣١ | ٧٦٫٦٩ | ٢٦٨٫٧٥ | ٨٠٫٥١ | ٥٩٫٥٠ | ١٥٫٧٣ | ١٢١٫٦٦ | ٢١١٫٧٥ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٧٥٢٫٤٦ | ١١٨٫٦٥ | ٤٥٧٫٠٤ | ٢٢٫١٤ | ٤٢٫٤٠ | ٢٠٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٨٩ | ٢٥٫١٤ | ٥٦٩٫٥٢ | ٨٦٫٧٩ | ١١١٫٨٤ | ٢٬٠٢٦٫٦٧ | ٤٠٧٫١٤ | ١٦٠٫٤٩ | ٣٩٫٣٥ | ١٧٦٫٤٢ | ٢٬٠٠٤٫١٧ | ٥٥١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٣٤٫٢٧ | ١٣٬٠٠٠٫٠٠ | ١٬٢٦٥٫٢٢ | ٩٨٠٫١٩ | ٣٢٨٫٨٦ | ٣٠٨٫٦١ | ٢٬١٠٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٢٤٤ | ٣٦ | ١٠ | ٥٦ | ١١٧ | ٢ | ١٣ | ٥٨ | ٩٥ | ٢٥ | ٥ | ٢٠ | ١٢ | ٥٣ | ١ | ٢ | ١١ | ٢٥ | ١٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٨ | ٧٠٫٩٩ | ٦٣٣٫٣٣ | ١٠٨٫٢١ | ٩٨٫٧١ | ٩٤٠٫٠٠ | ٥٥٧٫٩٤ | ٦٥٫١٦ | ٧٤٫١٩ | ٨٠٫٤٩ | ٥٠٦٫٢٥ | ٣٧٫٤٤ | ٣٣٧٫٧٠ | ٩٧٫٧٥ | ٩١٫٦٧ | ٣٦٠٫٨٧ | ١٣٢٫٠٨ | ٣٨٫٦٢ | ٥٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
