بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مراكز الموقع يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٧ | ١٩٠ | ٢١٠ | ٢٦٣ | ٢٨٢ | ٢٨٣ | ٢٧٦ | ٢٧٠ | ٢٧١ | ٢٥٧ | ٢٤٩ | ٢٥٢ | ٢٤٤ | ٢٣٩ | ٢٣٦ | ٢١٨ | ١٩٠ | ١١٢ | ٧٨ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٨ | ١٠٫٦٥ | ٢٥٫٠١ | ٧٫٠٥ | ٠٫٣٢ | ٢٫١٦ | ٢٫٣٧ | ٠٫٢٩ | ٤٫٩٤ | ٣٫٠٥ | ١٫٠٢ | ٣٫٢٣ | ٢٫١٧ | ٠٫٩٣ | ٧٫٦٨ | ١٣٫٠٦ | ٤٠٫٩٣ | ٣٠٫٥٥ | ٦٣٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٣٠ | ٣٤٤٫٠١ | ٦٥٫٦٢ | ٣٨٩٫٥٤ | ٣٬٥٩٨٫٧٢ | ٩٠٦٫٦٣ | ١٥٨٫٤٢ | ١٬٣٥١٫٢٢ | ٦٥٤٫٧٢ | ١٬١٦٧٫٣٦ | ٣٬٩٩٣٫٧٢ | ٢٬٠٠١٫٦٨ | ٦٢١٫٠٧ | ٤٣٫٥٤ | ٤٤٫٤٨ | ١٨٫٨٦ | ١٨٫٥٨ | ٢٢٫٣٥ | ١٥٫٩٨ | ٢٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٢ | ١٠٢ | ١٦ | ٤١ | ٦٥ | ٧٤ | ٩١ | ١٨٣ | ١٤٤ | ١٦٨ | ٦٤ | ٨ | ٥٨ | ٥٦٠ | ٦٨٩ | ١٬٣٩٩ | ٢٬٤٦٧ | ١٬٨٤٤ | ١٬٧٦٣ | ١٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٣٨ | ١١٥٫٧٣ | ١٥٤٫٣٢ | ٥٧٫٦١ | ٢١٥٫٢١ | ٢٢١٫٦٨ | ١٠١٫٩٤ | ٢١٫٤٧ | ١٦٫٦٣ | ٦١٫٨٨ | ١١٣٫٢١ | ٥٨٤٫٨٣ | ٨٦٩٫١٥ | ٢٣٫٠٣ | ١٠٣٫٠٧ | ٧٦٫٣٨ | ٢٥٫٢٧ | ٤٫٤١ | ٣١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٧٫٩٨ | ١٨٥٫٣٨ | ٥٫٠٣ | ٦٠٫٧١ | ٨٢٥٫٨٥ | ٢٣٨٫٩٢ | ٥١٫٩٢ | ٩١٥٫٩٨ | ٣٤٧٫٥٤ | ٧٦٠٫٣٢ | ١٬٠٢٢٫٩١ | ٦٧٫٠٢ | ١٤٧٫١٦ | ١٠٢٫٢١ | ١٢٩٫٦٧ | ١٢٠٫٩١ | ٢٤١٫٦٩ | ٣٦٧٫٧٨ | ٣٦١٫٨٤ | ١١٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣٨ | ٢٣٧ | ٥١٥ | ٢٩٠ | ٢٠٩ | ٣٨٨ | ٣٦٠ | ١٠٧ | ١٦٨ | ١١٢ | ١٧٩ | ٢٧٣ | ٢٦٢ | ٢٥١ | ٣٩٤ | ٤٦٠ | ١٬٦٣٦ | ٢٬٤٥٧ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٨ | ١١٦٫٩٥ | ٤٣٫٧٧ | ٢٧٫٧٨ | ٨٥٫٥٩ | ٧٫١٦ | ٧٠٫٣٣ | ٥٧٫٤٥ | ٣٣٫٦١ | ٦٠٫٤٤ | ٥٢٫٢٦ | ٣٫٩٠ | ٤٫٤٧ | ٥٧٫١٨ | ١٦٫٧٩ | ٢٥٥٫٦٥ | ٥٠٫١٨ | ٥٫٢٩ | ٣٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٤٫٣٤ | ٤٢٩٫٣٨ | ١٦٠٫٥٩ | ٤٢٨٫٨١ | ٢٬٦٧٢٫٥٩ | ١٬٢٤٥٫٥٥ | ٢٠٦٫٥٠ | ٥٣٥٫٢٤ | ٤٠٧٫١٨ | ٥٠٧٫٠٤ | ٢٬٨٧٠٫٨١ | ٢٬١٦٨٫٧١ | ٦٦٨٫٢٢ | ٤٥٫٧٥ | ٧٤٫١٥ | ٣٩٫٧٦ | ١٦٠٫٢٨ | ٤٩٠٫١٢ | ٤٧٧٫٨٢ | ٢٢٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٥٥ | ٣٢١ | ٦٨ | ٨ | ٣١ | ١٧٤ | ٢٠ | ٤١ | ٢٢ | ٦ | ١٣ | ٣٩ | ٥٤٨ | ٥٣١ | ١٬١٥٧ | ١٬٠٢١ | ٥٠١ | ٤٨٧ | ١٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٥ | ٦٨٠٫٠٦ | ٧٨٫٩٤ | ١١١٫٥٩ | ٤٩٨٫٢٢ | ٤٥٩٫٩٦ | ٨٨٫٥٥ | ١٠٦٫٩٧ | ٤٦٫٦٩ | ١٢٨٫٣٤ | ٣٠١٫٥٥ | ٤١١٫٩٠ | ١٬٢٩٥٫٣٩ | ٣٫٠٢ | ١١٧٫٧٨ | ١١٫٧٧ | ١٤٩٫١١ | ٢٫٨٥ | ١١٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
