بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيريوس XM القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٨٢ | ٢٬٠١٨ | ١٬٨٩٤ | ١٬٩٣٩ | ١٬٩٣٩ | ١٬٩٩٨ | ٢٬٠٦١ | ١٬٩٥٨ | ١٬٩٢٧ | ١٬٩٨١ | ١٬٩٧١ | ١٬٨٨٩ | ١٬٩٧٧ | ١٬٨٢٩ | ١٬٧٤٣ | ١٬٧٨١ | ١٬٥٢١ | ١٬٧٤١ | ١٬٧١٩ | ١٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ٦٫١٤ | ٢٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ٣٫٠٤ | ٣٫١٥ | ٥٫٠٠ | ١٫٥٨ | ٢٫٨٠ | ٠٫٥٠ | ٤٫١٦ | ٤٫٦٦ | ٧٫٤٩ | ٤٫٧٠ | ٢٫١٨ | ١٤٫٦٠ | ١٤٫٤٦ | ١٫٢٦ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٣٠٨٫٧٠ | ٥٬٤٥٤٫٠٥ | ١٢٬٦٢٦٫٦٧ | ٢٩٨٫٧٧ | ١٬٥١٤٫٨٤ | ١٬٧٢٢٫٤١ | ١٢٬١٢٣٫٥٣ | ١٩٦٫١٩ | ١٬٥٥٤٫٠٣ | ٨٣٩٫٤١ | ٨٬٥٦٩٫٥٧ | ٢٬٥١٨٫٦٧ | ١٠٬٩٨٣٫٣٣ | ٣٬٣٢٥٫٤٥ | ٨١٤٫٤٩ | ١٬١١٣٫١٢ | ٧٨٠٫٠٠ | ١٬٢٠٠٫٦٩ | ١٠٬١١١٫٧٦ | ١٬٧٠٧٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٣ | ٧٤١ | ٦٧٤ | ٦٦٦ | ٤٤٧ | ٢٠٠ | ٢٦٤ | ٣٤٣ | ٥٦٥ | ٤٩٣ | ٦٤١ | ٥٨٠ | ٦٩٨ | ٦٩٦ | ٨١٥ | ٨٨١ | ٩١٦ | ٩٧٠ | ٨٥١ | ٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٦ | ٩٫٠٤ | ١٫١٩ | ٣٢٫٨٨ | ٥٥٫٢٦ | ٣٢٫٠٠ | ٢٩٫٩٢ | ٦٤٫٧٢ | ١٢٫٧٤ | ٣٠٫٠٢ | ٩٫٥٢ | ٢٠٫٣٤ | ٠٫٢٩ | ١٧٫١٠ | ٨٫١٠ | ٣٫٩٧ | ٥٫٩٠ | ١٢٫٢٧ | ٤٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٨٫٢٦ | ٢٬٠٠٢٫٧٠ | ٤٬٤٩٣٫٣٣ | ١٠٢٫٦٢ | ٣٤٩٫٢٢ | ١٧٢٫٤١ | ١٬٥٥٢٫٩٤ | ٣٤٫٣٧ | ٤٥٥٫٦٥ | ٢٠٨٫٩٠ | ٢٬٧٨٦٫٩٦ | ٧٧٣٫٣٣ | ٣٬٨٧٧٫٧٨ | ١٬٢٦٥٫٤٥ | ٣٨٠٫٨٤ | ٥٥٠٫٦٢ | ٤٦٩٫٧٤ | ٦٦٨٫٩٧ | ٥٬٠٠٥٫٨٨ | ٧٨٥٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٥٥ | ١٬٣١٤ | ١٬٢٠٥ | ١٬٩٢٢ | ١٬٣٦٤ | ١٬٦٨٢ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٦١٣ | ١٬٤٨٦ | ١٬٧٢٤ | ١٬٣٥٣ | ١٬٣٨٤ | ١٬٢٩٧ | ١٬١٨٨ | ١٬١٤٢ | ١٬٠٦٠ | ٨٠٠ | ٩١٦ | ٨٨٥ | ١٬٠٦٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٠ | ٨٫٣٠ | ٥٩٫٥٠ | ٢٩٫٠٣ | ٢٣٫٣١ | ٥٫٨٣ | ٤٦٫٨٠ | ٤٣٫١٣ | ١٦٫٠٢ | ٢١٫٥٢ | ٢٫٢٩ | ٦٫٢٩ | ٨٫٤٠ | ٣٫٨٧ | ٧٫١٨ | ٢٤٫٥٣ | ١٤٫٥٠ | ٣٫٣٨ | ٢٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨٠٫٤٣ | ٣٬٥٥١٫٣٥ | ٨٬٠٣٣٫٣٣ | ٢٩٦٫١٥ | ١٬٠٦٥٫٦٢ | ١٬٤٥٠٫٠٠ | ١٠٬٤٧٠٫٥٩ | ٢٦١٫٨٢ | ١٬١٩٨٫٣٩ | ٧٣٠٫٥١ | ٥٬٨٨٢٫٦١ | ١٬٨٤٥٫٣٣ | ٧٬٢٠٥٫٥٦ | ٢٬١٦٠٫٠٠ | ٥٣٣٫٦٤ | ٦٦٢٫٥٠ | ٤١٠٫٢٦ | ٦٣١٫٧٢ | ٥٬٢٠٥٫٨٨ | ١٬٠٢٢٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٣٧ | ١٥ | ٦٤٩ | ١٢٨ | ١١٦ | ١٧ | ٩٩٨ | ١٢٤ | ٢٣٦ | ٢٣ | ٧٥ | ١٨ | ٥٥ | ٢١٤ | ١٦٠ | ١٩٥ | ١٤٥ | ١٧ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٥٧ | ١٤٠٫٥٤ | ٤٬٤٢٦٫٦٧ | ١١٩٫٧٢ | ٩٫٣٨ | ٨٥٫٣٤ | ٥٬٩٧٠٫٥٩ | ٨٧٫٥٨ | ٩٠٫٣٢ | ٩٠٫٢٥ | ٢٢٦٫٠٩ | ٧٦٫٠٠ | ٢٠٥٫٥٦ | ٢٨٩٫٠٩ | ٢٥٫٢٣ | ٢١٫٨٨ | ٢٥٫٦٤ | ٨٨٫٢٨ | ٥١١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
