بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيريوس للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٩ | ٨٫٧٠ | ١٫٦١ | ٣٧٫٨٢ | ٢٨٫٥٥ | ١٫٤٤ | ٥١٫٤٣ | ٥٧٫٦٤ | ١٤٦٫٢٧ | ٣٨٫٩٢ | ٢٨٢٫٥٤ | ٤٩٫١٢ | ٣٣٨٫٠٩ | ٥٤٫٧٩ | ١٢٠٫٢٨ | ٣١٫٠٤ | ١٩٫٢١ | ١٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٧٫١٩ | ٧٦٫٩٠ | ٤١٫٩٦ | ٥٥٫٥١ | ١٤١٫٠٢ | ٢٣٫٣٢ | ٣٠٫٣٨ | ١٤٫٥٨ | ١٦٫٤٧ | ١٣٦٫٠٠ | ٣٩٫٨٠ | ٢٣٫٥١ | ١٢٫٢٤ | ١٥١٫٣٩ | ٢١٤٫٥٨ | ٤٤٢٫٩٢ | ١٧٩٫٣٢ | ٩٠٫٨٨ | ٣٬٢٠١٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٨٦ | ٢٧٫٥٩ | ٢٢٫٥٥ | ١٠٣٫٢٢ | ٣٠٫٧٦ | ١٥٫٥٣ | ٢٫٣٦ | ٣٣٫٠٧ | ٢٢٫١٧ | ١٥٫٠٤ | ٧٦٫٦١ | ٢٧٤٫٥٩ | ٠٫١٣ | ٤٧٫٠٤ | ٣٢٨٫٣٧ | ٨٩٫٢٣ | ١٣٫٠٦ | ٣١٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٩٥٫٦٤ | ٢١٩٫٩٤ | ٩٥٫٢٠ | ٩٥٫٩٩ | ٣٥٩٫٥٩ | ١٠٨٫٨٣ | ١٦٦٫١٧ | ١٦٨٫٠٤ | ٢٩٩٫٩٥ | ٧٨٢٫٨٠ | ٣١٨٫٦٥ | ٢٤٫١٢ | ٤٣٫٠٩ | ٢٢٣٫٥٤ | ١٠٨٫٤٠ | ٢٣١٫٩٧ | ٢٥٧٫٧١ | ١٨٢٫٧٩ | ١٠٬١٠٢٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٠ | ٠٫٠٢ | ١٨٫٥٤ | ٢٩٫٥٥ | ٧٦٫٨٧ | ١٢٧٫٢٤ | ١٣٫٣٩ | ١٫٧٨ | ٤٠٫٣٩ | ٤٧٫٠٥ | ٢٠٫٢٧ | ٥٦٫٦٠ | ٨٨٫٠٠ | ٧٠٨٫٥٠ | ١٩٧٫٥٥ | ٠٫١٥ | ٧٦٫٧٤ | ١٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٢٫٨٣ | ٣٩٦٫٨٤ | ٢٣٧٫١٧ | ٢٥١٫٤٩ | ٦٠٠٫٦١ | ٣٢٫١٥ | ٩٦٫٥٦ | ٨٢٫٦٢ | ٢١٦٫٤٢ | ١٬٠١٨٫٨٠ | ٢٥٨٫٤٤ | ١٠٠٫٦١ | ٤٤٫٦٧ | ٢٧٫٨٥ | ٢٠٦٫١٨ | ٥٧٤٫٨٩ | ٣٣٧٫٠٣ | ٣٧٣٫٦٧ | ١٣٬٤٠٣٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧١٫٨٣ | ٦٧٫٣٠ | ٢٣٫١٨ | ٤٥٫٧٥ | ٥٣٢٫٠٥ | ٢٤٫٣٤ | ١٫٢٢ | ٦٢٫٥٠ | ١٢٩٫٨٢ | ٣٠٨٫٧٢ | ٤٠٨٫٩٥ | ٢٫٢٦ | ٨٠٫٧٥ | ٩٫٢١ | ٢٠٦٫٧١ | ٧٠٫٣٣ | ٢٥٩٫٤١ | ٩٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
