بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التسقيف الشمسية المتكاملة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٥١ | ٦٩٫٦٤ | ١٥٦٫٥٩ | ٢٧٦٫٧١ | ٤٨٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٩٠ | ٥٨٢٫٤٤ | ١٤٣٫٨٢ | ٦٫٣٠ | ١١٫٤٣ | ١٢٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ١ | ١٩ | ١٤ | ١٠ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٤ | ١٬٧٦٢٫٢٠ | ٢٣٫١٥ | ٣٠٫١٣ | ١٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٤٫٢٢ | ٢٩٥٫٢٢ | ٤٬٤٧٠٫٨١ | ٢٦٦٫١٣ | ٨٩٫٥١ | ٢١٣٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٣ | ٢٠ | ٩ | ٢ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٤٩٢٫٩٩ | ٥٦٫٢٤ | ١٢٨٫٤٩ | ٤٧٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٥٫١٢ | ٩٧٧٫٦٦ | ٤٬٧١٤٫٦٢ | ١٥٩٫٨٣ | ٢١٫٩٢ | ٢٤٢٫٩٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٤٥ | ٢٢٫٩٧ | ١٬٣٩٠٫٩٨ | ١٠٧٫٧٥ | ٦٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
