بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة شيماو القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬١٨٧ | ٦٬٨٤٢ | ١٢٬٠٦١ | ١٧٬٢٨٠ | ٣٬٨٤٤ | ٩٬٥٩٢ | ١٤٬٧٥٨ | ١٩٬٩٢٤ | ١٢٬١٢٥ | ٤٬٣٢٦ | ٣٬٥٧٧ | ٢٬٨٢٩ | ٤٬١٤٩ | ٥٬٤٦٩ | ٦٬٢٧٨ | ٧٬٠٨٧ | ٣٬٦٦٥ | ٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٨٦ | ٧٦٫٢٨ | ٤٣٫٢٧ | ٧٧٫٧٥ | ٣٤٩٫٥٣ | ٥٣٫٨٦ | ٣٥٫٠١ | ٣٩٫١٤ | ٦٤٫٣٢ | ١٧٫٣٠ | ٢٠٫٩٢ | ٤٦٫٦٨ | ٣١٫٨٢ | ١٤٫٧٨ | ١٢٫٨٨ | ٤٨٫٢٨ | ٩٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٧٠ | ٧٨٫٨١ | ١١٤٫٠٩ | ١٣٨٫٦٧ | ١٬٠٠٨٫٢٥ | ٧٢٫٥٤ | ٥٧٫٨٥ | ٥٢٫٧١ | ٣٨٫١٤ | ١٦٫٧٨ | ١٦٫٨٧ | ١٧٫٠٢ | ٣٥٫٣٦ | ٧٩٫٨٧ | ٨٧٫٦٩ | ٩٤٫٨٦ | ٦٤٫٨٥ | ٦٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٤٠١ | ٢٣٬٢٤٥ | ٢٧٬٨٥٦ | ٣٢٬٤٦٧ | ٣٤٬١٤٧ | ٣٥٬٨٢٧ | ٢٧٬٥٠٩ | ١٩٬١٩٠ | ٦٬٧٥٥ | ٥٬٦٧٩ | ٣٬٢٥٤ | ٨٢٩ | ٩٣٩ | ١٬٠٤٩ | ٩٢٧ | ٨٠٤ | ٢١٨ | ٣٦٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٣ | ١٩٫٨٤ | ١٦٫٥٥ | ٥٫١٧ | ٤٫٩٢ | ٢٣٫٢٢ | ٣٠٫٢٤ | ٦٤٫٨٠ | ١٨٤٫٠٧ | ٤٢٫٧٠ | ٧٤٫٥٢ | ١٣٫٢٥ | ١١٫٧٠ | ١١٫٦٦ | ١٣٫١٩ | ٧٢٫٩٠ | ٢٦٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٧٢ | ٢٦٧٫٧٨ | ٢٦٣٫٥٢ | ٢٦٠٫٥٥ | ٨٬٩٥٦٫٥٩ | ٢٧٠٫٩٣ | ١٠٧٫٨٣ | ٥٠٫٧٧ | ٢١٫٢٥ | ٢٢٫٠٣ | ١٥٫٣٥ | ٤٫٩٩ | ٨٫٠٠ | ١٥٫٣٢ | ١٢٫٩٤ | ١٠٫٧٧ | ٣٫٨٦ | ٩٫٦١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٦٥٢ | ٢٥٬٢٩٩ | ٢٦٬٦١٤ | ٢٧٬٩٢٩ | ٢٩٬٩٢٩ | ٣١٬٩٢٨ | ١٦٬٢٣٠ | ٥٣١ | ١٣٬٣٩٣ | ٢٧٬٣١٧ | ٢٠٬٨٤٢ | ١٤٬٣٦٧ | ٨٬٤٠٢ | ٢٬٤٣٦ | ١٬٧٩٩ | ١٬١٦٣ | ٢٬٢٠٠ | ٣٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٦٤ | ٥٫٢٠ | ٤٫٩٤ | ٧٫١٦ | ٦٫٦٨ | ٤٩٫١٧ | ٩٦٫٧٣ | ٢٬٦٢٣٫٠٤ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٣٫٧٠ | ٣١٫٠٦ | ٤١٫٥٢ | ٧١٫٠١ | ٢٦٫١٣ | ٣٥٫٣٦ | ٨٩٫١٤ | ٤٧٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫٧٦ | ٢٩١٫٤٤ | ٢٥١٫٧٧ | ٢٢٤٫١٣ | ٧٬٨٥٠٫١٤ | ٢٤١٫٤٥ | ٦٣٫٦٢ | ١٫٤٠ | ٤٢٫١٣ | ١٠٥٫٩٦ | ٩٨٫٣١ | ٨٦٫٤٤ | ٧١٫٥٩ | ٣٥٫٥٧ | ٢٥٫١٣ | ١٥٫٥٧ | ٣٨٫٩٢ | ٨٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٢٬٣٤٨ | ٨٬٦٨١ | ١٠٬٥٧١ | ١٢٬٤٦١ | ٣٨١ | ١٣٬٢٢٤ | ٢٥٬٥١٠ | ٣٧٬٧٩٧ | ٣١٬٧٨٩ | ٢٥٬٧٨٠ | ٢١٬٢٠١ | ١٦٬٦٢٢ | ١١٬٧٣٥ | ٦٬٨٤٨ | ٧٬١٥٩ | ٧٬٤٧١ | ٥٬٦٥٢ | ٣٬٨٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٠ | ٢١٫٧٧ | ١٧٫٨٨ | ١٠٣٫٠٦ | ٣٬٣٦٨٫٤٧ | ٩٢٫٩٢ | ٤٨٫١٦ | ١٥٫٩٠ | ١٨٫٩٠ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٩٫٤٠ | ٤١٫٦٥ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ٢٤٫٣٤ | ٣٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
