بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سينو-أوشن القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٩٢ | ١١٬٤١٧ | ٩٬٦٣٧ | ٧٬٨٥٧ | ٤٣ | ٧٬٩٤٤ | ٩٬٤٥٦ | ١٠٬٩٦٩ | ١٣٬٢٤٩ | ١٥٬٥٢٩ | ١١٬٥١٥ | ٧٬٥٠١ | ٢٬٩٣٦ | ١٬٦٣٠ | ٨٣٩ | ٤٧ | ٤٩٣ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٩٩ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٤٧ | ١٠٠٫٥٥ | ١٨٬٢٠٧٫٦٥ | ١٩٫٠٤ | ١٦٫٠٠ | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٢١ | ٢٥٫٨٥ | ٣٤٫٨٦ | ٦٠٫٨٧ | ١٥٥٫٥٣ | ٤٨٫٥٦ | ٩٤٫٣٨ | ١٬١٤٦٫٥٩ | ١٠٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫١٣ | ١٤١٫٣٨ | ١٬٩٠٦٫٩٨ | ٨٦٫٤٧ | ٠٫٣٣ | ٤٥٫٤٦ | ٥٣٫٠٢ | ٦٠٫٢٧ | ٧٥٫٢١ | ٩١٫١٨ | ٨٠٫٨٠ | ٦٥٫٤٠ | ٤١٫٦٣ | ٦١٫٨٨ | ٤١٫٢٠ | ٣٫٢٨ | ٦٤٫٨٨ | ١٬٢٤٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬٦٦٢ | ٢٬٢٧٤ | ٤٬٤٣٦ | ١١٬١٤٧ | ١١٬٩١٥ | ١٢٬٦٨٣ | ٨٬٦٤٥ | ٤٬٦٠٦ | ٩٣٢ | ٦٬٤٧١ | ٧٬٨٠٣ | ٩٬١٣٤ | ٧٬٨٢٢ | ٦٬٥٠٩ | ٤٬١١٠ | ١٬٧١٠ | ٢٬٥٩٩ | ٣٬٤٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٧ | ٢٩٥٫٠٩ | ١٥١٫٢٦ | ٦٫٨٩ | ٦٫٤٥ | ٣١٫٨٤ | ٤٦٫٧١ | ١٢٠٫٢٤ | ٥٩٤٫٠٣ | ٢٠٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ١٤٫٣٧ | ١٦٫٧٨ | ٣٦٫٨٦ | ٥٨٫٣٩ | ٥١٫٩٨ | ٣٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٫١٤ | ٢٨٫١٦ | ٨٧٧٫٨٩ | ١٢٢٫٦٨ | ٨٩٫٧٢ | ٧٢٫٥٨ | ٤٨٫٤٧ | ٢٥٫٣١ | ٥٫٢٩ | ٣٧٫٩٩ | ٥٤٫٧٥ | ٧٩٫٦٤ | ١١٠٫٩١ | ٢٤٧٫٠٨ | ٢٠١٫٨٩ | ١١٩٫٠٣ | ٣٤٢٫٠٢ | ٤٬١٩٨٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٥٢٢ | ٥٬٣٦٦ | ٥٬٤٢٣ | ٥٬٤٨٠ | ١٬١٢٨ | ٣٬٢٢٣ | ٤٣٦ | ٢٬٣٥١ | ٥٬١٦٥ | ٧٬٩٧٩ | ١٠٬٦٤٣ | ١٣٬٣٠٨ | ١٢٬٠٤١ | ١٠٬٧٧٤ | ٧٬٠٠٣ | ٣٬٢٣١ | ٢٬٨٨٧ | ٢٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٣٦ | ١٫٠٦ | ١٫٠٥ | ٧٩٫٤١ | ٣٨٥٫٥٩ | ٨٦٫٤٨ | ٦٣٩٫٦٢ | ١١٩٫٦٦ | ٥٤٫٤٨ | ٣٣٫٤٠ | ٢٥٫٠٤ | ٩٫٥٢ | ١٠٫٥٢ | ٣٥٫٠٠ | ٥٣٫٨٥ | ١٠٫٦٦ | ١١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫١٠ | ٦٦٫٤٥ | ١٬٠٧٣٫١٥ | ٦٠٫٣١ | ٨٫٥٠ | ١٨٫٤٤ | ٢٫٤٤ | ١٢٫٩٢ | ٢٩٫٣٢ | ٤٦٫٨٤ | ٧٤٫٦٨ | ١١٦٫٠٣ | ١٧٠٫٧٤ | ٤٠٨٫٩٧ | ٣٤٤٫٠٢ | ٢٢٤٫٩٢ | ٣٧٩٫٩١ | ٣٬٠٦٠٫١٦ |
| التدفق النقدي | ١١٬٣٢٥ | ٨٬٠٧٥ | ٥٠٥ | ٩٬٠٨٦ | ١٣٬٢٨٠ | ١٧٬٤٧٤ | ١٧٬٨٣٦ | ١٨٬١٩٨ | ١٧٬٦١٥ | ١٧٬٠٣٢ | ١٤٬٢٥١ | ١١٬٤٧٠ | ٧٬٠٥٢ | ٢٬٦٣٤ | ٢٬٠٣٦ | ١٬٤٣٧ | ٧٦٠ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٧٠ | ١٠٦٫٢٦ | ١٬٦٩٨٫٠٠ | ٤٦٫١٦ | ٣١٫٥٨ | ٢٫٠٧ | ٢٫٠٣ | ٣٫٢٠ | ٣٫٣١ | ١٦٫٣٣ | ١٩٫٥٢ | ٣٨٫٥٢ | ٦٢٫٦٤ | ٢٢٫٧٣ | ٢٩٫٤٢ | ٤٧٫١١ | ٨٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
