بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التعدين الفيل الفضي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦١ | ١٥٫٣٣ | ٣٫٩١ | ٣٩٫٨٩ | ٦٢٫٥٣ | ١٠٫٢٨ | ٣٣٩٫٨٧ | ٢٫٢٥ | ٢٠٨٫٨٨ | ٣٫٥٣ | ١٫٨٧ | ٢٣٫٩٨ | ٦٩٫٧٨ | ٧٨٫٠٥ | ١٢٨٫٣٩ | ١٣١٫١٥ | ٣٫٢٩ | ١٥٣٫٧٢ | ٣٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٧٩ | ٥٥٫٥٣ | ١٬٠٢٦٫٦٩ | ١٩٢٫٢٤ | ٢١٨٫٠٩ | ٣٥٫١٧ | ١٬٤٦٦٫٩٨ | ١٢٩٫١٥ | ٢٦١٫٥٧ | ١٬١٤٩٫٣١ | ٥٬٠١٣٫٢٦ | ٤٢٧٫٤٥ | ٩٠٫٥٥ | ٢٥٫١٨ | ٣٦٫٩٤ | ٤٢٦٫٥٩ | ١٦٠٫١٠ | ٦٬٢٧١٫٣٩ | ١٨٥٫٧٥ | ٧٢٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٦ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٥ | ٥ | ١٠ | ١١ | ٧ | ١٠ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ١٥٧٫٦١ | ٠٫٨٧ | ٢٫٩٤ | ٢٫٦٩ | ٦٨٫٣٢ | ٩٦٫١٥ | ١١٫٥٤ | ٣٠٫٩٠ | ٢٨٫٥٨ | ٦٦٫٥٥ | ١٫٥٩ | ٥٫٩٣ | ٥١٫٧٣ | ٦٫٥٢ | ٦٫٨٢ | ٣٠٫٠٦ | ١٧٫٢٥ | ٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫٦٣ | ١٣٩٫٣٦ | ٧٬٨٣٩٫٠٨ | ١٬٤٠٠٫٣٣ | ٢٬٥٦٥٫٢١ | ٢٤٧٫٧٠ | ٣٬٦٤٧٫٨٤ | ٢٦٢٫٦٢ | ٥٨٠٫٢٢ | ١٬٦١٧٫٨٩ | ٩٬٤٠٦٫٤٦ | ٢٦٣٫٣٧ | ٧٤٫٥٦ | ٧٢٫٦٩ | ٢٣٤٫٥٣ | ١٬٢٦٣٫٢٦ | ١٩١٫١٢ | ٥٬٠٦٩٫٢٠ | ٤٨٫٩٧ | ٢٨٧٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ١٤ | ١٨ | ١٧ | ١٧ | ١٨ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٩ | ٤ | ٦ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٦٨ | ٣٦٫١٣ | ٥٫٥١ | ٤٫٧٤ | ٩٫١٧ | ١٩٫٩٠ | ١٠٫٥٩ | ٥٫٠٤ | ١٤٫٠٤ | ٢٩٫٠٣ | ٥٥٫١٣ | ٤٧٫٥٤ | ٣٥٫١٦ | ٣٤٫٤٣ | ٣٫٧٥ | ١٢٫١٣ | ١٥٫٩٢ | ٢٫٧١ | ١٥٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٢٫٤٢ | ٢٩٤٫٨٩ | ٨٬٧٦٥٫٧٧ | ١٬٤٩٢٫٥٧ | ٢٬٦٨٣٫٣١ | ٢٩٠٫٦٨ | ١٠٬٨٢٢٫٠٥ | ٤٣٩٫٢٧ | ٨٢٦٫٣٠ | ٢٬٨٦٦٫٤٠ | ٩٬١٩٨٫٨٨ | ٣٤٥٫٤٩ | ١٤٢٫٠٤ | ٨٤٫٧٦ | ٣٧١٫٤٣ | ١٬٨٠٧٫٧٢ | ٢٥٧٫٩٠ | ١١٬٣٣٧٫٤٦ | ١٣٥٫٩٤ | ٩١٦٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ٦ | ٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٥ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٦٫١٥ | ١٠٤٫٥٨ | ٤٥٤٫٩٦ | ٤٧٫٠١ | ٩٠٧٫٧٤ | ١٠٢٫١٥ | ٢٬٦٢٤٫٦٥ | ٤٩٫٥٢ | ٧٥٫٢٢ | ٧٧٫٨٨ | ١٬٠٩٤٫٧١ | ٢٥٨٫٨٧ | ٨٫٦٦ | ٨٥٫٠٤ | ٨٠٫٢٢ | ٧١٥٫٩٣ | ٩٧٫٣٦ | ٨٬٤٦٦٫٢٧ | ٨٢٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
