بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سبروت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٢٦ | ٣٩ | ٣٨ | ٤٥ | ٥١ | ٣٩ | ٤٤ | ٢٣ | ٣٢ | ٣٧ | ٣٠ | ٣٣ | ٣٠ | ٣٠ | ٣٢ | ٥٤ | ٦٩ | ٧٢ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٧٧ | ٤٧٫٢٨ | ١٫١١ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٢٨ | ٢٤٫٠٠ | ١١٫٩٦ | ٤٧٫٨١ | ٤٢٫٨٠ | ١٤٫٦٤ | ١٩٫٤٣ | ٨٫٩٩ | ٨٫٧٢ | ١٫٠١ | ٧٫٠٣ | ٦٦٫٨١ | ٢٨٫٤٢ | ٣٫٥٥ | ١٧٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٧٠ | ٢٤٦٫٥٦ | ٢٤٥٫٨١ | ٥١٣٫١٠ | ٤٣٥٫٨٦ | ٨٩٩٫٢١ | ٢٩٬٠٦٤٫٩٣ | ٤٬٨٠٧٫٧٢ | ١٩٩٫٧٨ | ١٬٧٣٤٫٩٧ | ١٬٠٧٧٫٢٧ | ١١٢٫٨٠ | ١٣١٫٢٤ | ٩٦٫٢٦ | ١٣١٫٥٢ | ٣٣٩٫٥١ | ٢٧٣٫٥١ | ٢٦٤٫١٨ | ٢٢٥٫٤٣ | ١٨٤٫٩٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ١٧ | ١٤ | ١٦ | ٢٨ | ٢١ | ١٥ | ٢٣ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ١٣ | ٢ | ٥ | ١١ | ٨ | ٩ | ٢٥ | ٢٨ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٩ | ١٨٫٩٢ | ١٩٫٠٣ | ٦٧٫٥٥ | ٢٥٫٣٤ | ٢٥٫٥١ | ٥٠٫٤٩ | ٢٠٫٠٨ | ٢٧٫٠٧ | ١٫٤٥ | ٤٣٫١٨ | ٨٦٫٥٥ | ٣٦٠٫٢٨ | ١٤١٫٢٤ | ٣١٫٣٨ | ٢٠٫١٧ | ١٦٧٫٥١ | ١٣٫٨٩ | ٢٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٤١ | ١٦٠٫٦١ | ٨٨٫١٥ | ٢٢١٫٤٧ | ٢٦٨٫٦٤ | ٣٦٢٫٠٦ | ١١٬٤٧٠٫٩٠ | ٢٬٥٥٠٫٣٩ | ١٦٢٫٣٠ | ١٬٢٥٤٫٢٤ | ٦٦٩٫٥٢ | ٤٩٫٤٤ | ٧٫١٠ | ١٤٫٨٥ | ٤٨٫٤٦ | ٨٠٫٢١ | ٤٦٫٥٥ | ٩٣٫٦٥ | ٨٧٫٩٠ | ٧٤٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥ | ٢٢ | ١٨ | ٢٢ | ١٤ | ٢٤ | ٢٣ | ١٨ | ١٤ | ٤ | ١٤ | ٤١ | ٥٤ | ٦٣ | ٦١ | ٢٧ | ٣٩ | ٥٧ | ٥٨ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ١٧٫٩١ | ٢٠٫٧٦ | ٣٧٫٣٤ | ٧٣٫٥٣ | ٦٫٠٦ | ٢٠٫٥٤ | ٢٢٫٩٦ | ٧١٫٩٨ | ٢٥٧٫٠٤ | ١٩٥٫٨٩ | ٣١٫٩١ | ١٦٫٨٦ | ٤٫٢٣ | ٥٤٫٨١ | ٤٢٫٦٧ | ٤٥٫٩٠ | ٠٫٦٥ | ١٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٩٢ | ٢١٠٫٨٧ | ١١٧٫١٧ | ٢٩٨٫٦٨ | ١٣٥٫٤٩ | ٤٢٤٫٤٣ | ١٦٬٩٥٦٫٧٢ | ١٬٩٩٠٫٥٢ | ١٢٢٫١٠ | ٢٠٨٫٠٦ | ٤٠٢٫٣٧ | ١٥٤٫٧٢ | ٢١٧٫٨٧ | ٢٠٤٫٥٩ | ٢٦٥٫٠٤ | ٢٨٨٫٨٨ | ١٩٩٫٠٤ | ٢١٨٫٤٢ | ١٨١٫١٦ | ١٤٧٫١٥ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١١ | ١٦ | ٧ | ١٠ | ٦ | ٠ | ١ | ١١ | ٢ | ٣ | ٢٧ | ٢٥ | ٣١ | ٢٣ | ١٠ | ٢٠ | ٢٦ | ٣٢ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٧ | ٢٤٧٫٧٣ | ٥٢٫٦٢ | ٣٨٫١٣ | ٤٤٫٦١ | ١٠٢٫٣٥ | ٥٧٦٫٨٧ | ١٬١٥٥٫٩٠ | ١١٦٫٤٤ | ٢٨٤٫٦٢ | ٦٦٩٫٥٢ | ٦٫٣٣ | ٢٤٫٤٥ | ٢٦٫٠٧ | ١٤١٫٤٦ | ١٠٧٫٠٧ | ٣٢٫٩٥ | ٢١٫٣٥ | ٤٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
