بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة سليجرو للأغذية NV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ١٢٢ | ١٤٣ | ١٠٨ | ٧٣ | ٦١ | ٤٩ | ٧٠ | ٩١ | ١١١ | ١٣١ | ١٣٦ | ١٤٢ | ٨٠ | ٨٨ | ٩٧ | ٩٨ | ٩٨ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٢١ | ٢٤٫٤٨ | ٣٢٫٤١ | ١٦٫٤٤ | ١٩٫٦٧ | ٤٢٫٨٦ | ٣٠٫٠٠ | ٢١٫٩٨ | ١٨٫٠٢ | ٤٫٢٠ | ٤٫٠٣ | ٤٣٫٦٦ | ١٠٫٦٢ | ٩٫٦٠ | ٠٫٥٢ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٥٢٥٫٠٠ | ١٬٠٢١٫٤٣ | ٧٢٠٫٠٠ | ٤٥٦٫٢٥ | ٧١٧٫٦٥ | ١٤٨٫٤٨ | ٣٥٠٫٠٠ | ١٬٣٠٠٫٠٠ | ١٬١٦٨٫٤٢ | ٥٠٣٫٨٥ | ٥٠٥٫٥٦ | ٥٠٧٫١٤ | ٤٧٠٫٥٩ | ٦١٠٫٣٤ | ٢١٠٫٨٧ | ٣٦١٫١١ | ١٬٢٢٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢٤ | ٣٧ | ٣٦ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٩ | ٤٠ | ٤١ | ٧٦ | ١١٠ | ١١٤ | ١١٩ | ٦٢ | ٥٢ | ٤١ | ٥٢ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٥٫٠٠ | ٥٧٫٤٥ | ٢٫٧٠ | ٢٫٧٨ | ٥٫٧١ | ٥٫٤١ | ٢٫٥٦ | ٢٫٥٠ | ٨٤٫١٥ | ٤٥٫٧٠ | ٤٫٠٩ | ٣٫٩٣ | ٤٧٫٩٠ | ١٦٫٩٤ | ٢٠٫٣٩ | ٢٥٫٦١ | ٢٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٠٫٠٠ | ٢٩٣٫٧٥ | ٢٦٤٫٢٩ | ٢٤٠٫٠٠ | ٢١٨٫٧٥ | ٤٣٥٫٢٩ | ١١٨٫١٨ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٨٥٫٧١ | ٧٩٤٫٧٤ | ٤٢٣٫٠٨ | ٤٢٤٫٠٧ | ٤٢٥٫٠٠ | ٣٦٤٫٧١ | ٣٥٥٫١٧ | ٨٩٫١٣ | ١٩٠٫٧٤ | ٧٧٥٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٩٠ | ٩٢ | ٥٧ | ٢٢ | ٣٢ | ٤٣ | ٥٠ | ٥٧ | ٢٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣٥ | ٢٢ | ١٠ | ١٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٩ | ١٫٦٦ | ٣٨٫٠٤ | ٦١٫٤٠ | ٤٧٫٧٣ | ٣٢٫٣١ | ١٦٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٥٤٫٣٩ | ١١٩٫٢٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ٣٥٫٧١ | ٥٥٫٥٦ | ٩٠٫٠٠ | ٤٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٤٥٠٫٠٠ | ١٬١٣١٫٢٥ | ٦٥٧٫١٤ | ٣٨٠٫٠٠ | ١٣٧٫٥٠ | ٣٨٢٫٣٥ | ١٣٠٫٣٠ | ٢٥٠٫٠٠ | ٨١٤٫٢٩ | ٢٧٣٫٦٨ | ١٩٫٢٣ | ١٨٫٥٢ | ١٧٫٨٦ | ٢٠٥٫٨٨ | ١٥٥٫١٧ | ٢١٫٧٤ | ٧٠٫٣٧ | ٣٥٠٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٨ | ١٤ | ١٥ | ١٦ | ٨ | ٣٣ | ٢٠ | ٧ | ١٠ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٨ | ١٧ | ١٤ | ٤٦ | ٢٧ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٠٠ | ٧٥٫٠٠ | ٧٫١٤ | ٦٫٦٧ | ١٥٣٫١٢ | ٢٨٨٫٢٤ | ٣٩٫٣٩ | ٦٥٫٠٠ | ٢٣٥٫٧١ | ١٧٣٫٦٨ | ٣٫٨٥ | ٣٫٧٠ | ١٦٠٫٧١ | ١٨٥٫٢٩ | ٢١٧٫٢٤ | ٤١٫٣٠ | ٧٠٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
