بيان التدفق النقدي (TTM)
SIG Group AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٦ | ٤٢٦ | ٤٢٨ | ٤٤٨ | ٤٩٠ | ٥٣١ | ٥٠٢ | ٤٧٤ | ٥٢٦ | ٥٧٨ | ٥٤٧ | ٥١٥ | ٥٨٩ | ٦٦٣ | ٧٠٦ | ٧٤٨ | ٦٩٩ | ٦٤٩ | ٦٠٤ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٣ | ٠٫٤٨ | ٤٫٨٠ | ٩٫٢٠ | ٨٫٤٢ | ٥٫٣٧ | ٥٫٦٧ | ١١٫٠٠ | ٩٫٩١ | ٥٫٤٣ | ٥٫٧٤ | ١٤٫٣٥ | ١٢٫٥٥ | ٦٫٤٢ | ٦٫٠٣ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٦٫٩٤ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٦٫٥٨ | ٤٥٢٫٥٠ | ٤٬٤٨٠٫١٠ | ٥٬٦٧٥٫٩٥ | ١٬٦٧٤٫٠٢ | ١٬٠٤٩٫٢١ | ٣١٠٫٥١ | ١٢٦٫٦٤ | ١٨٣٫٤٥ | ٢٩٠٫١٢ | ٩٤٨٫٤٨ | ١٦٣٫٨٣ | ٢١٩٫٢٩ | ٢٩٧٫٥٨ | ٩٥١٫٩٩ | ١٬٠٠٣٫٣٥ | ١٬٤٣٩٫٤٤ | ٢٬٨٨٥٫٣٣ | ٥٬١٨٥٫٨٤ | ١٬٢٢٠٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٥ | ١٧٦ | ٢٠٨ | ٢٥٨ | ٢٨١ | ٣٠٤ | ٤٣٠ | ٥٥٧ | ٧٣٧ | ٩١٨ | ٨١٤ | ٧١٠ | ٥٥٣ | ٣٩٦ | ٣٦٨ | ٣٤٠ | ٣٢٤ | ٣٠٨ | ٢٩٢ | ٢٧٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٨ | ١٧٫٩٣ | ٢٤٫١٦ | ٨٫٨٨ | ٨٫١٥ | ٤١٫٦٢ | ٢٩٫٣٩ | ٣٢٫٤٤ | ٢٤٫٤٩ | ١١٫٣٣ | ١٢٫٧٨ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤٠ | ٧٫١٠ | ٧٫٦٤ | ٤٫٧٠ | ٤٫٩٣ | ٤٫٩٩ | ٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢١٫٩٥ | ١٨٧٫٢٥ | ٢٬١٧٥٫٩٢ | ٣٬٢٦٥٫٨٢ | ٩٦٠٫٣٤ | ٦٠٠٫٤٠ | ٢٦٥٫٩١ | ١٤٨٫٧٧ | ٢٥٧٫١٢ | ٤٦٠٫٥٦ | ١٬٤١١٫٨٠ | ٢٢٥٫٦٥ | ٢٠٥٫٧٣ | ١٧٧٫٦١ | ٤٩٦٫٠٢ | ٤٥٥٫٣٦ | ٦٦٦٫٨٤ | ١٬٣٦٨٫٠٠ | ٢٬٥١٠٫٣٠ | ٦٠٥٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٦ | ١٤١ | ٢٢٢ | ١٩٠ | ٢٤٢ | ٢٩٤ | ٦٨ | ٤٣٠ | ٤٨٤ | ٥٣٩ | ٢٢٠ | ٩٩ | ٢٨٨ | ٤٧٦ | ٤٠١ | ٣٢٥ | ٣٢٣ | ٣٢٠ | ٣١٩ | ٣١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٥٦٫٧٦ | ١٤٫٤٠ | ٢٧٫٤٣ | ٢١٫٥٢ | ١٢٣٫١٦ | ٥٣١٫٧٦ | ١٢٫٧١ | ١١٫٢٨ | ٥٩٫١٥ | ١٤٤٫٨٠ | ١٩١٫٦٣ | ٦٥٫٧١ | ١٥٫٨٨ | ١٨٫٨٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٩٣ | ١٥٠٫١٦ | ٢٬٣١٩٫٣٧ | ٢٬٤٠٠٫٠٠ | ٨٢٥٫٩٨ | ٥٨٠٫٢٤ | ٤٢٫٠٣ | ١١٤٫٨٠ | ١٦٨٫٨٦ | ٢٧٠٫٣٥ | ٣٨١٫٧٩ | ٣١٫٣٤ | ١٠٧٫٠٠ | ٢١٣٫٧٧ | ٥٤٠٫٥٩ | ٤٣٥٫٩٢ | ٦٦٤٫٦٨ | ١٬٤٢٣٫١١ | ٢٬٧٤٠٫٧٧ | ٦٩٥٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٨٨ | ٩٤ | ١٠ | ٨ | ٢٩ | ٥١ | ١٦٢ | ٣٧٤ | ٢٨٧ | ١٩٩ | ٥٨ | ٣١٥ | ٢٦٩ | ٢٢٣ | ٧٤ | ٧٥ | ٤٩ | ٢٢ | ١٢ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٠ | ١١٠٫١٥ | ١٧٫٢٨ | ٢٧٠٫٢٥ | ٧٢٫٩٩ | ٤١٩٫٧٦ | ١٣١٫٢٧ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٥٠ | ١٢٨٫٩٣ | ٤٤٥٫٧١ | ١٤٫٥٧ | ١٧٫٠٦ | ٦٦٫٧٣ | ٢٠٠٫٦١ | ٣٤٫٩٢ | ٥٣٫٦٦ | ١٥١٫٧٨ | ٢٩٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
