بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيلفرجيت كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤٣ | ٤٧٩ | ٤٣٤ | ٤٠٧ | ٧٣ | ٨٠ | ١١٣ | ١٢٥ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٧١ | ٩٫٤١ | ٦٫٢٧ | ٨٢٫١٥ | ٢٠٩٫٨١ | ٤٢٫٢٦ | ١٠٫٣٥ | ٨٣٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢١٫٦٦ | ١٦٫٩٥ | ١٠٫٤٢ | ٩٫٥٣ | ٢٫٠٢ | ٣٫٢٩ | ٣٫٨٥ | ٤٫٨٦ | ١٢٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦ | ٧١ | ٧٨٨ | ٥٬٢٢٨ | ٦٬٤٦٩ | ٧٬٩٨٤ | ١١٬١١٥ | ٦٬٣٤٤ | ٤٬٩٢٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٨٥ | ١٬٠١٧٫١٢ | ٥٦٣٫٠٧ | ٢٣٫٧٤ | ٢٣٫٤١ | ٣٩٫٢٣ | ٤٢٫٩٣ | ٢٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٨٧ | ٢٫٥٠ | ١٨٫٩٣ | ١٢٢٫٤٧ | ١٨٠٫٣٥ | ٣٢٩٫١٠ | ٣٧٧٫٣٠ | ٢٤٦٫٤٠ | ٢٥٩٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٧ | ٣٬٣٧٨ | ٥٬٣٨٨ | ٩٬٩٠٤ | ١٠٬١٢٩ | ١٠٬٣٣٠ | ٨٬٠٥٦ | ٣٬٦٤٤ | ٢٬٧٩٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩١٫٥٩ | ٥٩٫٤٨ | ٨٣٫٨٢ | ٢٫٢٧ | ١٫٩٨ | ٢٢٫٠١ | ٥٤٫٧٧ | ٢٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٦٫٥٣ | ١١٩٫٤٤ | ١٢٩٫٣٥ | ٢٣٢٫٠١ | ٢٨٢٫٣٨ | ٤٢٥٫٨١ | ٢٧٣٫٤٥ | ١٤١٫٥٤ | ١٤٧٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٧ | ٢٬٨٢٨ | ٤٬١٦٥ | ٤٬٢٦٩ | ٣٬٥٨٧ | ٢٬٤٢٦ | ٢٬٩٤٦ | ٢٬٥٧٥ | ١٬٨٩٨ |
| يتغير (٪) | ٧٬٤٩٨٫٥٥ | ٤٧٫٢٦ | ٢٫٤٩ | ١٥٫٩٧ | ٣٢٫٣٧ | ٢٢١٫٤٤ | ١٢٫٦١ | ٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
