بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيروين ويليامز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٢٢٤ | ٣٬٤٠٩ | ٣٬٥٤٩ | ٣٬٥٣٥ | ٢٬٨٩٦ | ٢٬٢٤٥ | ٢٬٠٧٥ | ١٬٦٨٣ | ١٬٤٧٣ | ١٬٩٢٠ | ١٬٩٨٢ | ٢٬٥٧٥ | ٣٬٢٤٤ | ٣٬٥٢٢ | ٣٬٣٧٥ | ٣٬٣٧١ | ٣٬١٣٧ | ٣٬١٥٣ | ٣٬١٥١ | ٣٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٤٫١٣ | ٠٫٤٠ | ١٨٫١٠ | ٢٢٫٤٨ | ٧٫٥٥ | ١٨٫٩٠ | ١٢٫٤٩ | ٣٠٫٣٦ | ٣٫٢٢ | ٢٩٫٩٢ | ٢٦٫٠٠ | ٨٫٥٦ | ٤٫١٨ | ٠٫١٠ | ٦٫٩٤ | ٠٫٥١ | ٠٫٠٧ | ٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫١٧ | ٥٬٢٦٠٫١٩ | ٤٬٦٥٨٫٠١ | ١١٬٢٢٣٫١٧ | ٩٤٤٫٣٩ | ٣٬٦٨٥٫٧١ | ٢٬٤٠١٫٨٥ | ١٬٨٠٩٫٦٨ | ٨٠٥٫٦٩ | ٥٬٨٠٠٫٣٠ | ٧٩٣٫٦٧ | ٢٬٤٩٤٫٩٦ | ٨٧٠٫٠٢ | ٤٬٥١٥٫٢٦ | ١١٬٨٤١٫٤٠ | ٣٥٬٨٦٤٫٨٩ | ١٬١٨٢٫٩٩ | ٤٬٧٤٨٫٨٠ | ١٥٬٨٣٤٫١٧ | ٤٬٣٨٤٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥١ | ٣٢٢ | ٢٣١ | ٢٤٨ | ٣٧٢ | ٤٧٦ | ٦٦٦ | ٨٧٨ | ١٬٣٠٠ | ١٬٦٠٨ | ١٬٦٤٥ | ١٬٥٥٢ | ١٬٠٦٦ | ١٬٠٣٩ | ١٬١٢٧ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٤١ | ١٬١٩٦ | ١٬١٩١ | ١٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٧ | ٢٨٫٣٨ | ٧٫٤٥ | ٥٠٫١٤ | ٢٧٫٨٩ | ٣٩٫٧١ | ٣١٫٨٨ | ٤٨٫١٢ | ٢٣٫٦٤ | ٢٫٣٥ | ٥٫٧٠ | ٣١٫٢٩ | ٢٫٥١ | ٨٫٤٦ | ٦٫٧٧ | ١٩٫٧٤ | ١٦٫٩٩ | ٠٫٤٣ | ١٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٥٠ | ٤٩٧٫٥٣ | ٣٠٣٫٠٢ | ٧٨٧٫٦٢ | ١٢١٫٤٩ | ٧٨٢٫٢٧ | ٧٧٠٫٣٧ | ٩٤٣٫٨٧ | ٧١١٫٢٧ | ٤٬٨٥٦٫٨٠ | ٦٥٨٫٩٥ | ١٬٥٠٣٫٤٩ | ٢٨٥٫٨٩ | ١٬٣٣٢٫٤٤ | ٣٬٩٥٥٫٠٩ | ١٢٬٨٠٣٫١٩ | ٥٤٣٫٤٠ | ١٬٨٠١٫٦٦ | ٥٬٩٨٥٫٩٣ | ١٬٦٧٨٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٢١ | ٣٬٠٢٠ | ٣٬٢٣١ | ٣٬٢٥٩ | ٢٬٨٤٢ | ١٬٨٣٤ | ١٬٣٢٤ | ٧١٧ | ٣٦٠ | ٢٨٢ | ٦٠٠ | ١٬١٤٤ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٤٢٥ | ٢٬٢٣٣ | ٢٬١٨٣ | ١٬٩٨٦ | ٢٬٠١٧ | ١٬٩٤٠ | ١٬٨٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٧٥ | ٦٫٩٧ | ٠٫٨٩ | ١٢٫٨٢ | ٣٥٫٤٦ | ٢٧٫٨٤ | ٤٥٫٨٥ | ٤٩٫٧٨ | ٢١٫٥٣ | ١١٢٫٤٦ | ٩٠٫٦٧ | ٥٧٫٦٨ | ٣٤٫٤١ | ٧٫٩٠ | ٢٫٢٥ | ٩٫٠٣ | ١٫٥٨ | ٣٫٨٥ | ٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٦١ | ٤٬٦٦٠٫٦٥ | ٤٬٢٣٩٫٦٣ | ١٠٬٣٤٦٫٩٨ | ٩٢٦٫٨١ | ٣٬٠١١٫٤٩ | ١٬٥٣١٫٨٣ | ٧٧٠٫٦٥ | ١٩٦٫٨٨ | ٨٥٣٫١٧ | ٢٤٠٫٢٩ | ١٬١٠٨٫٥٣ | ٤٨٣٫٧٥ | ٣٬١٠٨٫٤٦ | ٧٬٨٣٥٫٤٤ | ٢٣٬٢٢١٫٢٨ | ٧٤٨٫٧٩ | ٣٬٠٣٧٫٨٠ | ٩٬٧٤٦٫٢٣ | ٢٬٦٢٤٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٤٣٠ | ٦٥ | ٧٦ | ٣٢ | ٣٠٧ | ٦١ | ٨٦ | ٩٣ | ١٨٣ | ٣٣ | ٢٥٠ | ١٠٣ | ٣٧٣ | ٧٨ | ٢٨ | ٩ | ٢٦٥ | ٦٦ | ٢٠ | ٧٠ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٩٤ | ١٧٫٥٩ | ٥٨٫٦٦ | ١٬٠٧٣٫٣٣ | ٨٠٫١٤ | ٢٤١٫٨٧ | ٧٫٦٤ | ٢٩٦٫٥٦ | ١١٨٫١١ | ٨٥٤٫٣٨ | ٥٨٫٦٧ | ٤٦١٫٣٤ | ٧٩٫٠٨ | ٦٣٫٤٦ | ١٣٢٫٩٨ | ٢٬٧٢١٫٢٨ | ٧٤٫٩٦ | ١٢٩٫٩٧ | ٢٥٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
