بيان التدفق النقدي (TTM)
SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ١٣٢ | ١٨٢ | ٢١٧ | ١٨٢ | ٢٢٠ | ١٧٥ | ١٩١ | ٢٢٥ | ١٨٤ | ٢٠٦ | ٢٠٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٦٤ | ٣٧٫٧٥ | ١٩٫٢٨ | ١٦٫٣٨ | ٢١٫٠٤ | ٢٠٫٣٩ | ٩٫١١ | ١٧٫٩٨ | ١٨٫٤٨ | ١٢٫٣١ | ١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٥٤١٫٢٨ | ١٬٤٢٨٫٨٧ | ١٩٬٤٥٧٫٥٩ | ٣٬٢٠٢٫٥٤ | ٤٬٠٩٣٫١١ | ٣٬٥٨٢٫٢٤ | ٩٬١٩٣٫٢٨ | ١٥٬٢٤٢٫٩٤ | ١٩٬١٧٦٫٦٨ | ٤٬٠٢٧٫٤٥ | ٢٬٩١٥٫٤٣ | ٣٬٣١٧٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٩٦ | ١٤٢ | ١٣٥ | ١٧١ | ١٨٠ | ١٧٥ | ١٦٧ | ١٤٦ | ١٣٨ | ١٣٩ | ١٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٠٧ | ٤٨٫٢٢ | ٥٫٣٤ | ٢٧٫٤٠ | ٤٫٨٧ | ٢٫٦٩ | ٤٫٨١ | ١٢٫٣٦ | ٥٫٢٤ | ٠٫٥٣ | ٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٥٥٫٠٥ | ١٬٠٣٦٫٣٤ | ١٥٬١٨٥٫٣٦ | ١٬٩٨٣٫٦٢ | ٣٬٨٦٢٫٣٥ | ٢٬٩٢٨٫٦٩ | ٩٬١٨٧٫٦١ | ١٣٬٢٨٩٫٢٣ | ١٢٬٤١٩٫٤٩ | ٣٬٠٣١٫٧٩ | ١٬٩٦٤٫٦٦ | ٢٬٤٨٨٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤ | ٢٨ | ٤٢ | ٨٦ | ١١ | ٤٥ | ٠ | ٢١ | ٧٨ | ٤٨ | ٥٩ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٣٩ | ٥٤٫٠٩ | ١٠٢٫١٠ | ٨٦٫٧٠ | ٢٩٥٫٠٩ | ٩٩٫١٦ | ٥٬٥٣٤٫٣٩ | ٢٦٦٫٩٦ | ٣٨٫٧٤ | ٢٢٫٥٩ | ٢٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٠٦ | ٢٩٧٫٢٥ | ٤٬٥٢٧٫٩٩ | ١٬٢٦٢٫٧٩ | ٢٥٦٫٧٦ | ٧٣٣٫٤٦ | ١٩٫٨٥ | ١٬٦٩٩٫٧٦ | ٦٬٦٥١٫٥٧ | ١٬٠٤٩٫٧٠ | ٨٢٩٫٤٤ | ٧٠١٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٩ | ١ | ٧ | ٤ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٣٫٨٧ | ٨٩٫٨٨ | ٨٢٤٫٦٨ | ٣٤٫٥٧ | ٣٨٫٣١ | ٦٨٫٩٨ | ١٦٥٫٨١ | ١٩٣٫٧٧ | ٢٨٨٫١٧ | ٢٥٥٫١٤ | ١٣٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
