بيان التدفق النقدي (TTM)
ستيفن مادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥١ | ٤٤ | ٨٩ | ٧٨ | ١٤٠ | ١٥٩ | ١٣٥ | ١٠٨ | ١٣٠ | ٢٦٨ | ٢٧٤ | ٣١٠ | ٢٧٩ | ٢٢٩ | ٢٢٧ | ٢٤١ | ٢٤٦ | ١٩٨ | ١٩٥ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٧ | ١٠١٫٠١ | ١١٫٩٢ | ٧٨٫٦١ | ١٤٫٠٨ | ١٥٫٣٦ | ٢٠٫١١ | ٢٠٫٥٩ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٫٣٠ | ١٣٫٠٦ | ٩٫٩٩ | ١٧٫٨٠ | ١٫٠٦ | ٦٫١٦ | ٢٫٠٥ | ١٩٫٣٨ | ١٫٥٨ | ٢٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٨ | ٢٧٢٫٢٥ | ٤٠٢٫٧٢ | ١٣٩٫٨٦ | ٣٬٢٥٣٫٠٤ | ٥٦٢٫١٨ | ٢١٤٫٧٤ | ٩٦٫٩٥ | ١٦١٫٨٧ | ٤٨٥٫١٧ | ٦٩١٫٥٠ | ٢٨٩٫٢٤ | ٥٣٠٫١١ | ٣٢٧٫١٤ | ٢٨٩٫٠١ | ٣١٠٫٢٩ | ٤٦٩٫٠٣ | ١٬٣٤٦٫١٣ | ١٬٤٧٠٫٢٤ | ٢٢١٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢٨ | ١ | ١٧ | ٦ | ٢٦ | ١١ | ٣١ | ١٠٠ | ١٠٢ | ١٠١ | ١٠٣ | ٣٩ | ٣٦ | ٤٠٧ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٨ | ٢٨٫٤٤ | ١٧٤٫٩٦ | ١٦٣٫٨٠ | ٧٫٠٧ | ٩٦٠٫١٥ | ١٠٢٫٦٣ | ٢٬٤٤٣٫٨٨ | ٦٧٫٦٢ | ٥٧٣٫٦٨ | ٥٨٫٥٧ | ١٨٣٫٤٥ | ٢٢٥٫٥٣ | ٢٫١٩ | ٠٫٧٥ | ١٫٧٢ | ٦١٫٦٨ | ٩٫١٥ | ١٬٠٣٤٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٣٣ | ٣٠٫٠٨ | ٢٨٫٤٣ | ٨٫٤٠ | ٦٩٫٨٢ | ١١٫٣٢ | ٤٣٫٩٦ | ٠٫٦٥ | ٢١٫٢١ | ٩٫٩٩ | ٦٥٫٩٤ | ١٠٫١١ | ٥٨٫٣٣ | ١٤٢٫٥٥ | ١٣٠٫٠٨ | ١٣٠٫٥٧ | ١٩٦٫٧٢ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢٧٠٫٥٧ | ٥٩٢٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٤ | ٥٧ | ٦٣ | ١٤٢ | ١٤٣ | ١٨٥ | ٢٢٦ | ٢١٧ | ٢٢٤ | ٢١٦ | ٢٠٧ | ١٩٢ | ١٩٧ | ٢٠١ | ٢٠٤ | ٢١٦ | ١٩٤ | ١٦٨ | ١٤١ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٣ | ١٠٫٨١ | ١٢٣٫٩٨ | ٠٫٦٥ | ٢٩٫٥٢ | ٢٢٫٢٦ | ٤٫٠١ | ٣٫٥٨ | ٣٫٨٤ | ٤٫٢٤ | ٧٫٢٣ | ٢٫٦٢ | ٢٫١٣ | ١٫٣٩ | ٥٫٩١ | ٩٫٩٢ | ١٣٫٦١ | ١٥٫٨٦ | ٢٣٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٦٣ | ٣٥١٫٥١ | ٢٨٦٫٦٣ | ٢٥٣٫١٤ | ٣٬٣١٧٫٨٣ | ٦٥٠٫٩٩ | ٣٥٩٫١٧ | ١٩٤٫٨٤ | ٢٧٩٫٤٢ | ٣٩٠٫٨٩ | ٥٢١٫٤٧ | ١٧٨٫٩٨ | ٣٧٣٫٩٨ | ٢٨٦٫٧٥ | ٢٥٩٫٦٠ | ٢٧٨٫٠٥ | ٣٧٠٫٩٩ | ١٬١٤٠٫٩٨ | ١٬٠٦٥٫٣٦ | ٢٧٢٫١٣ |
| التدفق النقدي | ٥٦ | ١٦ | ٢٢ | ٥٦ | ٤ | ٢٨ | ٦٣ | ١١١ | ٨٠ | ٥٥ | ٤٠ | ١٠٧ | ٥٣ | ٧٠ | ٧٨ | ٧٨ | ٥٢ | ١٥ | ١٣ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٨٣ | ٢٣٥٫٨٩ | ٣٥٣٫٦١ | ٩٢٫٣٢ | ٥٦٠٫١١ | ١٢١٫٥٩ | ٧٦٫٩٤ | ٢٧٫٧٧ | ١٦٨٫٧٣ | ٢٨٫٢٢ | ١٧٠٫٣٠ | ٥٠٫٨٩ | ٢٣٣٫١٩ | ١١٫٩٩ | ١٫١٢ | ٣٢٫٤٩ | ٧١٫٩١ | ١٩٠٫١١ | ٦١٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
