بيان التدفق النقدي (TTM)
الجرف الحفر المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠ | ٥٤ | ٦٥ | ٢٧ | ١٠ | ١٦ | ٣٨ | ٣٠ | ٢٠ | ٢٠ | ٢ | ٣٤ | ٧٤ | ٨٦ | ١٥٠ | ٩٨ | ١١٢ | ٢٨ | ٤٠ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٩١ | ٢٠٫٨٠ | ٥٨٫٢١ | ٦٥٫٢٨ | ٢٧٠٫٤٧ | ١٣٢٫٠٦ | ٢٠٫٣٤ | ٣٣٫٨٦ | ١٩٩٫٩٦ | ٨٧٫٨٨ | ١٬٣٣٧٫٥٠ | ١١٥٫٠٧ | ١٦٫٠٤ | ٧٤٫٢٢ | ٣٤٫٥٣ | ١٤٫٥٦ | ٧٥٫٠٢ | ٤٣٫٤٢ | ٥٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٣٧ | ٨٩٫٣٧ | ٢٧٫٠٢ | ١٢٫٥٦ | ٤٫٥٧ | ٩٫٨٧ | ٥٠٫١٧ | ٤٦٫٩٩ | ١٢٫٧٤ | ٢٦٫٠٩ | ٣٫٨٨ | ٤٧٫٧٢ | ٢٨٫٩٧ | ١٢٢٫٤٨ | ٢٣١٫٨٤ | ٣٦٢٫٣٦ | ٢١١٫٤٧ | ٥١٫٣٧ | ٣٨٫٢٧ | ١٨٩٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٥ | ٨٩ | ١٦ | ٣٢ | ٤١ | ٢٤ | ٣٣ | ٨٠ | ١١٥ | ٤٥٧ | ٤٧٠ | ٤٦٤ | ٤٤٤ | ١٠٦ | ١٠٦ | ٧٣ | ٧ | ٥٥ | ٧٩ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫١٠ | ١١٨٫٣٧ | ٩٨٫٠٩ | ٢٨٫٠٠ | ٤٣٫١٠ | ٢٣٩٫٠٩ | ١٤٥٫١٠ | ٤٣٫٤٥ | ٢٩٨٫٠٠ | ٢٫٧٥ | ١٫٣٢ | ٤٫١٦ | ٧٦٫١٥ | ٠٫٠٩ | ٣٠٫٦٩ | ٩٠٫٠٥ | ٨٥٠٫٦٨ | ٤٤٫٣٤ | ١١٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٥١ | ١٤٦٫١٧ | ٦٫٧٢ | ١٤٫٨١ | ١٩٫٨٦ | ١٤٫٣١ | ٤٣٫٦٢ | ١٢٥٫٧٠ | ٧٣٫٩٠ | ٦٠٢٫٦٤ | ٧٦٠٫٥٢ | ٦٤١٫٤٩ | ١٧٣٫٥٧ | ١٥٠٫٧٨ | ١٦٣٫٦٨ | ٢٧٠٫٨٥ | ١٣٫٧٢ | ١٠٠٫١٨ | ٧٥٫١٢ | ٢٥٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨ | ٩٥ | ١٦١ | ١٥٨ | ١٥٧ | ١٥٧ | ٥ | ٤٦ | ٢٩٠ | ٣٦٢ | ٤٠٦ | ٣٥٧ | ١١٤ | ٥٠ | ١٠٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٢٣ | ١٣ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٧ | ٦٨٫٨١ | ١٫٤٦ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٤ | ١٠٢٫٩٧ | ١٬٠٩٤٫٣١ | ٥٢٦٫٥٥ | ٢٤٫٦٢ | ١٢٫١٩ | ١٢٫٠٣ | ٦٨٫٠١ | ١٤٣٫٤٣ | ١٠٨٫٤٧ | ٥٥٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٧٦ | ٤١٫١٥ | ٧٩٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٦٫١٤ | ١٥٦٫٨٠ | ٦٦٫٢٥ | ٧٢٫٦٣ | ٧٥٫٥٧ | ٩٥٫٥٥ | ٦٫٢٢ | ٧٢٫٦٨ | ١٨٦٫٦٣ | ٤٧٦٫٥٥ | ٦٥٦٫٦٣ | ٤٩٣٫٧٨ | ٤٤٫٥٩ | ٧٠٫٥٥ | ١٥٩٫٨١ | ١٦٩٫٣٧ | ٨٦٫٢٨ | ٤١٫٣٢ | ١٢٫٦٣ | ٣٥٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٦١ | ٢٤٢ | ٢١٨ | ٢٠٨ | ١٦٤ | ٧٥ | ٦٤ | ١٥٦ | ٧٦ | ٦٢ | ٧٢ | ٢٥٦ | ٧٠ | ٦٥ | ٢٧ | ٥٣ | ٥٥ | ١٠٥ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٧٠ | ٢٩٩٫٥٠ | ١٠٫١١ | ٤٫٥٦ | ٢١٫٠٣ | ١٤٥٫٦٤ | ١٤٫٩٥ | ٣٤٤٫٠٠ | ١٤٨٫٨٠ | ١٨٫٥٨ | ١٦٫٩٩ | ٢٥٤٫٢٢ | ٧٢٫٥٥ | ٧٫٩٧ | ٥٨٫١١ | ٢٩٦٫٣١ | ٢٫٨٢ | ٩٢٫٥٠ | ٦٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
