بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيميك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2025 01-03 |
2025 04-04 |
2025 07-04 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤ | ٣ | ٢٠ | ٤٥ | ٦٣ | ٨٨ | ٩٧ | ١٠٦ | ٩٠ | ٢١ | ٢٤ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٢٩ | ٥٤٨٫٥٤ | ١٢٦٫٤٤ | ٣٨٫٤٢ | ٤٠٫٥٣ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٦٣ | ١٥٫٧٨ | ٧٦٫٢٥ | ١٥٫٠٣ | ١٦٣٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٩٠ | ١٬٦٩٤٫٥١ | ٦٢٢٫٩٩ | ٣١١٫٧٢ | ٢٩١٫٩٥ | ٤٨٤٫٧٣ | ٢٠٠٫٦٢ | ٢٦٤٫١٩ | ٢٤٤٫٦٧ | ٧٥٫٦١ | ٢٦٧٫٠١ | ٧٬٣٩٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٦ | ٤ | ٥ | ٢ | ٩ | ٢٢ | ١٧ | ٩ | ٢٧ | ١٥ | ٢٢ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٩٢ | ٢٢١٫١٥ | ١٤٩٫١١ | ٢٤٤٫٣٧ | ١٥٦٫٤٣ | ٢٤٫٠٠ | ٤٣٫٩٩ | ١٩٠٫٧٤ | ٤٤٫٨٨ | ٤٦٫٢٩ | ٢٢٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٢٦ | ٢٬٣٠٦٫٠٤ | ١٥٨٫٣٧ | ١٧٫١٩ | ٤٠٫٠٥ | ١٢١٫٣٢ | ٣٤٫٦٨ | ٢٣٫٣٣ | ٧٤٫٥٩ | ٥٣٫٥٠ | ٢٤٠٫٢٤ | ٨٬١٠٩٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٣ | ٤٨ | ٣٢ | ٥٧ | ٢٦ | ٢٢ | ٧ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٦٫٦٧ | ٢٬٤٤٩٫٦٢ | ٢٩٫٢١ | ١٥٫٤٠ | ٤٦٫٧٧ | ٣٣٫٤٥ | ٧٧٫٨٤ | ٥٤٫٧٥ | ١٨٥٫٤١ | ٦٩٫٣٧ | ٣٩٠٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣٦ | ٥١١٫٥٤ | ٦٨١٫٣٦ | ١٩٤٫٥٤ | ١٥١٫٩٠ | ٢٦٣٫٤١ | ٦٥٫٩٤ | ١٤٠٫٨٦ | ٧٠٫٠٨ | ٧٧٫٨٨ | ٧٣٫٢٤ | ١٥٬٦٠٣٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ٨٢ | ٠ | ٣ | ١٥ | ٢١ | ١٨ | ٤٨ | ٤٠ | ٣٧ | ٢٨ | ٩ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٧٨ | ١٬٨٦٤٫٠١ | ٣٥٢٫٥٥ | ٤٧٫٧٩ | ١٥٫٣٦ | ١٦٥٫٨٥ | ١٦٫٧٥ | ٩٫٠٦ | ٢٣٫١٥ | ٦٧٫٤٢ | ٩٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
