بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شنتشن للاستثمار القابضة لتطوير منطقة الخليج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٢٠١ | ٢٠١ | ١٩٩ | ٦٣٣ | ٤١٥ | ٢٣٧ | ٤٩ | ٨٧ | ٢٢٣ | ١٦٢ | ٤٤٢ | ٤٦٨ | ٣٤٧ | ٤٥٤ | ٥٠٨ | ٥٦٩ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٥٨ | ٠٫١١ | ١٫١٢ | ٢١٨٫٤٠ | ٣٤٫٤٨ | ٤٢٫٩٧ | ٧٩٫٢٠ | ٢٧٧٫١٩ | ١٥٦٫٠٠ | ٢٧٫٥٠ | ١٧٣٫٠٨ | ٥٫٨٨ | ٢٥٫٩٢ | ٣٠٫٩٤ | ١٢٫٠٠ | ١١٫٩٣ | ٦٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٨٥ | ٢٤٫٣٧ | ٢٣٫٠٩ | ١٩٫٨٣ | ٤٦٢٫٢٩ | ٢٤٣٫٢١ | ٨٣٨٫٨٤ | ٢١٫٤١ | ٦٫٢٩ | ١٤٫٩٦ | ١٣٫٦٣ | ٣٩٫١٠ | ٤٬٨٧٢٫٤٦ | ٩١٫٧٢ | ٩٢٫٥٢ | ١٬٣٠٩٫٢٣ | ٢٢٧٫٨٨ | ١١٣٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩ | ٧٧٤ | ١٬١٠٦ | ١٬٢١١ | ٧٢٥ | ٥٤٤ | ٢٠٩ | ٦٥٦ | ٣١٠ | ١٣٩ | ٧٥١ | ٥٢٧ | ٢٣٥ | ١٣٣ | ٤٨٢ | ٢٢٥ | ٤٨ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٨٢٫٧٦ | ٤٢٫٧٧ | ٩٫٥٥ | ٤٠٫١٢ | ٢٥٫٠٣ | ٦١٫٥٧ | ٢١٤٫١٧ | ٥٢٫٧٧ | ٥٥٫٠٦ | ٤٣٨٫٧٩ | ٢٩٫٨٥ | ٥٥٫٤٦ | ١٥٦٫٥٧ | ٢٦٢٫٩٧ | ٥٣٫٢١ | ١٢١٫١٤ | ٦٦٢٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫١٤ | ٩٣٫٩٧ | ١٢٦٫٩٥ | ١٢٠٫٨٢ | ٥٢٩٫٦٣ | ٣١٨٫٨٠ | ٧٤٠٫٨٣ | ٢٨٥٫٥٨ | ٢٢٫٣٧ | ٩٫٣٤ | ٦٣٫٢٢ | ٤٦٫٦٠ | ٢٬٤٤٢٫٥٥ | ٣٥٫١١ | ٩٨٫١٨ | ٥٨٠٫٤٠ | ١٩٫٠٨ | ٦٧٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٣ | ٢٤٠ | ٤٥ | ١٧ | ٤٣ | ٤٢ | ٥٥ | ٣٧٨ | ١٬٧٨٥ | ١٬٨٥٥ | ٢٬١٠٣ | ٢٬١٠٣ | ٦٩٦ | ٥٩٦ | ٤٦٤ | ٢٣٦ | ٣٦٧ | ٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٣ | ١١٨٫٨٨ | ٦٣٫٣٧ | ٣٥٧٫٧٨ | ٢٫١٠ | ٣٢٫١٠ | ٧٨٢٫٥٧ | ٣٧١٫٩٢ | ٣٫٩٤ | ١٣٫٣٩ | ٠٫٠٣ | ٦٦٫٨٩ | ١٤٫٣٦ | ٢٢٫١٤ | ٤٩٫١٦ | ٥٥٫٤٨ | ١٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦٤ | ٢٩٫١٦ | ٥٫٢١ | ١٫٦٦ | ٣١٫٢٩ | ٢٤٫٦٠ | ١٩٦٫٤٩ | ١٦٤٫٥٦ | ١٢٨٫٧٧ | ١٢٤٫٣٦ | ١٧٧٫١٧ | ١٨٦٫٠٨ | ٧٬٢٥٠٫٤٣ | ١٥٧٫٧٨ | ٩٤٫٦٤ | ٦٠٧٫٨٢ | ١٤٦٫٩٥ | ٨١٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٦٩ | ٨٢٤ | ٨٧١ | ١٬٠٠٢ | ١٣٧ | ١٧١ | ٢٨ | ٢٣٠ | ١٬٣٨٦ | ١٬٤٩٢ | ١٬١٨٧ | ١٬١٣٠ | ١٠ | ٣٧٨ | ٤٩٠ | ٣٩ | ٢٥٠ | ٥٣٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦١ | ٥٫٦٧ | ١٥٫١٠ | ٨٦٫٣٤ | ٢٤٫٥٤ | ٨٣٫٤٦ | ٧١٤٫٩٩ | ٧٠٣٫٠٩ | ٧٫٦٢ | ٢٠٫٤١ | ٤٫٨٢ | ١٠٠٫٨٥ | ٤٬٠٣٥٫٢٠ | ٢٩٫٨١ | ١٠٧٫٩٢ | ٥٤٣٫٠٨ | ١١٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
