بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ستار دايموند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ٦ | ٥ | ٥ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨١ | ١٠٫٣٤ | ٠٫٦٤ | ٢٫٠٨ | ٠٫٠٤ | ٥٠٫١٩ | ١٤٣٫٢٥ | ١٥٫٢٧ | ١٠٫٠٤ | ٤٤٫٨٤ | ٦٥٫١٥ | ١٫١٢ | ١٠٫١٤ | ٦٩٫٨٥ | ٣٤٧٫٥١ | ٦٫٧٠ | ٩٫٩٨ | ٢٦٫٤٨ | ٤٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٥٫٨٢ | ١٥٠٫٨٥ | ٢٨٢٫٠٦ | ٢٨٢٫٩٦ | ١٨٩٫٦٦ | ١٥٢٫٦٤ | ١٢٣٫٢٣ | ٧٩٢٫٤٣ | ٦٩٣٫٤٤ | ٣٦٧٫٨١ | ٤٩١٫٧٦ | ١٢٧٫٥٩ | ٩٦٫٧٨ | ١١٠٫٣١ | ٦٠٫٨٥ | ٦٤٣٫٠٧ | ١٬٤٤٥٫١٣ | ٩٢٣٫٣٩ | ٢٥٬٢٣٨٫٨٩ | ٢٢٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٠ | |
| يتغير (٪) | ٧٠٠٫٠٠ | ٤١٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٧١٫٤٣ | ٢٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ٥٬١٨٣٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٦٦ | ١٫٣٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٨٤٫٠٧ | ١٫٤٧ | ١٫٢٢ | ٥٨٫٩١ | ٩٧٫٣٨ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫١١ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٤ | ٠٫١٨ | ١٫٤٧ | ٧٦٫٩٢ | ٤٥٫٣٥ | ٤٢٫١٤ | ٣١٫٧٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٤٫٥٦ | ٥٤١٫٣٩ | ١٬١٢٣٫٤٥ | ٦٦٠٫٦٧ | ٢٢٬٦٨٨٫٨٩ | ١٠٫٠٨ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٢ | ١١٢٫٤٢ | ٠٫٤٧ | ٢٥٫٤٢ | ٢٦٫٦٨ | ٧٢٫٦٢ | ١٬٠٢٠٫٩١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٣٥ | ١٠١٫٦١ | ٢٫٤٤ | ٣٥٢٫٣٨ | ٣٥٢٫٨٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧٣ | ٣٣٫٥٨ | ٣٠٫٣٣ | ١٧١٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٥٫٩٣ | ٥٠٫٤٧ | ١٨١٫٦٩ | ١٨٢٫٥٩ | ٨٩٫٤٢ | ٥٢٫٧٨ | ٢٣٫٤٢ | ٦٩٣٫٨٩ | ٧١٦٫٥٢ | ٤٢٢٫٤٥ | ٣٤٩٫٦٢ | ٤٫١٩ | ٣٫٢٢ | ١٠٫٣١ | ٨٥٫٤١ | ٢٠١٫٦٨ | ٤٢١٫٦٨ | ١٦٢٫٧٢ | ٢٬٤٥٠٫٠٠ | ١١٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٠٫٣٧ | ٤٠٫٩٩ | ٠٫٩٦ | ٥٢٫٢٩ | ٢٤٫٢١ | ٣٨٫٣٠ | ٦٢٫١٧ | ١٩٦٫٨٣ | ٦٩٫٦١ | ٢٠٨٫٣٣ | ٣٤٫٣٢ | ٣٣٫٣٢ | ٢١٫١٦ | ٤٥٫٣٦ | ١٤٢٫٣٥ | ٥٢٫٥٢ | ٢٧٢٫١٢ | ٩٥٫٣٧ | ٥٬٧٩٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
