بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة شينهان المالية المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٬٦٤١٬٣٠٠ | ٣٧٬٥٤٨٬٤٤٠ | ٣٠٬٦٣٨٬٦٤٠ | ٣٦٬٨١٢٬٢٤٠ | ٢٢٬٥٩٩٬٣٣٠ | ٣٢٬٧٤٨٬٨٧٠ | ٢٦٬٥١٨٬٧٣٠ | ١٩٬٠٣٦٬٩٧٠ | ٢١٬٣٧٨٬٨٨٠ | ١١٬١٢٠٬٧٣٠ | ١٬٤٧٥٬٢٣٣ | ٤٬٠٠٩٬٩٥٧ | ٢٬١١٥٬٨٤٣ | ١٬٩٠٩٬٨٤٩ | ٢١٬٥٩٦٬٩٤٠ | ٣٠٬٧٢٨٬٨٨٠ | ٣١٬٥٦٧٬١٦٠ | ٣٤٬٢٤٧٬٢٢٠ | ٨٬٦٦٠٬٦٩٥ | ٦٬٦٦٥٬٦١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ١٨٫٤٠ | ٢٠٫١٥ | ٣٨٫٦١ | ٤٤٫٩١ | ١٩٫٠٢ | ٢٨٫٢١ | ١٢٫٣٠ | ٤٧٫٩٨ | ٨٦٫٧٣ | ٣٧١٫٨٢ | ١٥٢٫٧٦ | ١٩٠٫٢٦ | ١٬٢٣٠٫٨٢ | ٤٢٫٢٨ | ٢٫٧٣ | ٨٫٤٩ | ٧٤٫٧١ | ٢٣٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٬١٤٦٫٩٦ | ٩٬٧٨٣٫١٣ | ٢٬٥٩٢٫٣١ | ٧٬٠٤٠٫٣٥ | ٦٩١٫٤٦ | ١٬١٨٨٫٢٩ | ٦٩٢٫٦٦ | ١٬٢٥٥٫٥٧ | ٢٩١٫٦٩ | ٦٬٤٧٥٫٨٢ | ٢٥٫٨٥ | ٥٨٫٧١ | ٢٠٦٫٦٠ | ٣١٫٨٢ | ١٬٦٢٨٫١١ | ١٬٩٥٩٫٤٨ | ٣٥٧٫٢٩ | ٧٠٨٫٩٦ | ١١٣٫١٨ | ١٤٠٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٨٠٥٬٦٨٣ | ٣٬٠٢٥٬٩٢٦ | ٤٬٢٨٩٬٦٧٠ | ٩٬١١٣٬٨١٢ | ١١٬١٧٣٬٨٧٠ | ١٢٬٠٣٠٬٥١٠ | ١٥٬١٤٢٬٥٢٠ | ١٥٬٦٦١٬٤٦٠ | ١٣٬٠٤٥٬٥٣٠ | ١٠٬٦٩٥٬٩٣٠ | ٤٬٩٣٠٬٣٠٥ | ٣٬٧١٢٬١٧٢ | ٤٬٥٠٢٬٥٩٧ | ٤٬٢٧١٬٧١٣ | ٣٬٤٠٨٬٥٨٢ | ٢٬٢٩٦٬٤٤٢ | ٢٩٩٬٣٦٨ | ١٤٨٬٥٣٣ | ٥٥٢٬١٥٦ | ٣٬٢٥٠٬٩٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٩ | ٤١٫٧٦ | ١١٢٫٤٦ | ٢٢٫٦٠ | ٧٫٦٧ | ٢٥٫٨٧ | ٣٫٤٣ | ١٦٫٧٠ | ١٨٫٠١ | ٥٣٫٩٠ | ٢٤٫٧١ | ٢١٫٢٩ | ٥٫١٣ | ٢٠٫٢١ | ٣٢٫٦٣ | ٨٦٫٩٦ | ١٤٩٫٦٢ | ٤٧١٫٧٤ | ٤٨٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٧٩٫٦٨ | ٧٨٨٫٤٠ | ٣٦٢٫٩٥ | ١٬٧٤٣٫٠٢ | ٣٤١٫٨٨ | ٤٣٦٫٥٣ | ٣٩٥٫٥١ | ١٬٠٣٢٫٩٤ | ١٧٧٫٩٩ | ٦٬٢٢٨٫٤٥ | ٨٦٫٤٠ | ٥٤٫٣٥ | ٤٣٩٫٦٥ | ٧١٫١٦ | ٢٥٦٫٩٦ | ١٤٦٫٤٤ | ٣٫٣٩ | ٣٫٠٧ | ٧٫٢٢ | ٦٨٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٬٢٤٠٬٩٦٠ | ٤١٬٠١٩٬٦٩٠ | ٣٦٬١٦١٬٩٤٠ | ٤٦٬٥٠٧٬٦٧٠ | ٣٧٬٠٢٣٬٤٦٠ | ٤١٬٩١٠٬٥٧٠ | ٣٧٬٧٣٢٬١٦٠ | ٣٦٬٠٥٩٬٤١٠ | ٤١٬٥٥٦٬٧٢٠ | ٢١٬٧٠٣٬٨٩٠ | ١٢٬١٤٤٬١٠٠ | ٦٬٦٣٦٬٨٠٥ | ٥٬٧٩٩٬٦٧٣ | ٨٬٣٨٠٬١٦٣ | ٢٦٬٣٥٧٬٥٩٠ | ٣١٬٤١٩٬٥٦٠ | ٤٠٬٧٣٧٬٣٥٠ | ٣٨٬٦٩٠٬٨٧٠ | ١٦٬٦٧٣٬٥٠٠ | ١٤٬٦٠٨٬٣٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٩ | ١١٫٨٤ | ٢٨٫٦١ | ٢٠٫٣٩ | ١٣٫٢٠ | ٩٫٩٧ | ٤٫٤٣ | ١٥٫٢٥ | ٤٧٫٧٧ | ٤٤٫٠٥ | ٤٥٫٣٥ | ١٢٫٦١ | ٤٤٫٤٩ | ٢١٤٫٥٢ | ١٩٫٢٠ | ٢٩٫٦٦ | ٥٫٠٢ | ٥٦٫٩١ | ١٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٣٠٣٫٢٣ | ١٠٬٦٨٧٫٥٥ | ٣٬٠٥٩٫٦٣ | ٨٬٨٩٤٫٦١ | ١٬١٣٢٫٧٩ | ١٬٥٢٠٫٧٣ | ٩٨٥٫٥٤ | ٢٬٣٧٨٫٢٧ | ٥٦٦٫٩٩ | ١٢٬٦٣٨٫٦٠ | ٢١٢٫٨١ | ٩٧٫١٦ | ٥٦٦٫٣٠ | ١٣٩٫٦٠ | ١٬٩٨٧٫٠٠ | ٢٬٠٠٣٫٥٢ | ٤٦١٫٠٨ | ٨٠٠٫٩٤ | ٢١٧٫٨٩ | ٣٠٨٫٢١ |
| التدفق النقدي | ١٦٦٬٩٣٩ | ٣٨٣٬٨٠٨ | ١٬١٨١٬٩٠٥ | ٥٢٢٬٨٧٥ | ٣٬٢٦٨٬٣٥٢ | ٢٬٧٥٥٬٩٥٧ | ٣٬٨٢٨٬٥٥٩ | ١٬٥١٦٬٢٠٢ | ٧٬٣٢٩٬٣٢٠ | ١٧١٬٧٢٧ | ٥٬٧٠٦٬٥٦١ | ٦٬٨٣٠٬٤٥٦ | ١٬٠٢٤٬١٣١ | ٦٬٠٠٢٬٩٣٨ | ١٬٣٢٦٬٥٠٥ | ١٬٥٦٨٬٢١٦ | ٨٬٨٣٥٬٢١٧ | ٤٬٨٣٠٬٦٥٩ | ٧٬٦٥٢٬٢٥٤ | ٤٬٧٣٩٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٢٩٫٩١ | ٢٠٧٫٩٤ | ٥٥٫٧٦ | ٥٢٥٫٠٧ | ١٨٤٫٣٢ | ٣٨٫٩٢ | ١٣٩٫٦٠ | ٣٨٣٫٤٠ | ١٠٢٫٣٤ | ٣٬٤٢٣٫٠٤ | ١٩٫٦٩ | ١١٤٫٩٩ | ٦٨٦٫١٥ | ٧٧٫٩٠ | ٢١٨٫٢٢ | ٦٦٣٫٣٩ | ٤٥٫٣٢ | ٥٨٫٤١ | ٣٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
