بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيريت الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ٤١ | ١٥ | ٣٠ | ٢٠ | ٤ | ٤ | ٢٨ | ٣٥ | ٨٩ | ٩٣ | ١٠٠ | ٨٦ | ٢٧ | ٣٠ | ٣٩ | ٢٣ | ٢٦ | ٣٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٥ | ٦٢٫١٦ | ٩٢٫٨٦ | ٣١٫٦٥ | ١٢١٫٦٧ | ١٩٠٫٩١ | ٦٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٢٫٧١ | ٤٫٩٦ | ٧٫٤١ | ١٤٫٣٠ | ٦٨٫١٤ | ١١٫٧٢ | ٢٢٨٫٥٢ | ٤١٫٣٣ | ١٣٫٤٨ | ٤٥٫٩٨ | ١١٣٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٥٫٢٤ | ٣٬١٣٠٫٧٧ | ٤٣٫٨٧ | ١٥٩٫٦٨ | ١٬١٩٤٫١٢ | ٢٠٫١٨ | ٣١٫٢٥ | ٩٥٫٨٩ | ١٣٦٫٠٥ | ٤٠٨٫٧٦ | ١٬٢٩٣٫٠٦ | ١٩٤٫٥٥ | ٤٩٨٫٢٦ | ٥٦٨٫٧٥ | ٥٠٠٫٠٠ | ٨٩٫٧٠ | ٨١٫٥٦ | ٩٨٫١٢ | ٤٣٢٫٩٥ | ٤٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١١ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ١٣ | ١٩ | ٢٣ | ٢٤ | ٧ | ٥ | ١٨ | ١٥ | ١٧ | ٤ | ٣٦ | ٣٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٥ | ١١٫٤٠ | ٧٫٩٢ | ١١٫٨٣ | ٤٫٨١ | ٢٤٫٢٤ | ٢٫٤٤ | ٥٣٫٩٧ | ٢٠٫٦٢ | ٣٫٤٢ | ١٢٧٫٦٩ | ١٧١٫٦٤ | ٢٨٣٫٣٣ | ٢٠٫١١ | ١٤٫٩٧ | ١٢٣٫٠٨ | ٨٢٥٫٦٤ | ٦٫٣٧ | ٨٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٠٫٠٠ | ٨٧٦٫٩٢ | ٢٨٫٧٧ | ٥٠٫٠٠ | ٦١١٫٧٦ | ٤٥٫٤١ | ٩٦٫٠٩ | ٤٣٫١٥ | ٧٥٫١٩ | ١٠٧٫٨٣ | ٣٣٦٫١١ | ١٣٫٠٤ | ٢٧٫٩١ | ٣٨٣٫٣٣ | ٢٤٠٫٩٨ | ٣٨٫٦٧ | ١٣٫٨٣ | ١٣٥٫٧١ | ٣٨٤٫٠٩ | ٤٨٫٦٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٨ | ٧ | ٤ | ٤٨ | ٤٨ | ٩٣ | ٨٤ | ٥٨ | ٩٧ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٤٧ | ٧ | ١١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٣٣ | ١١٫٣٦ | ٤٫٤٢ | ٧٥٫٥٧ | ٨٫٠٠ | ٤٧٫٨٣ | ١٬٢١٩٫٤٤ | ٢٫١١ | ٩٢٫٣٧ | ١٠٫٠٨ | ٣٠٫٩٩ | ٦٧٫٥٣ | ٨٧٫٩٤ | ١٢٫٨٢ | ١٨٠٫٣٩ | ٤٧٥٫٦١ | ٨٤٫٩٦ | ٢٦٠٫٥٦ | ٨٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٤٫٢٩ | ٢٬٠٣٠٫٧٧ | ٨٣٫٧٦ | ١٦٥٫٠٥ | ٤٤١٫١٨ | ٣١٫٦٥ | ٢٨٫١٢ | ١٦٢٫٦٧ | ١٨٧٫٩٨ | ٤٢٩٫٩٥ | ١٬١٦٥٫٢٨ | ١١٢٫٦٥ | ٥٦٣٫٩٥ | ٢٤٣٫٧٥ | ١٦٧٫٢١ | ١٨٫٧٦ | ١٦٧٫٣٨ | ٢٦٫٦٩ | ١٢٩٫٥٥ | ١٩٧٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٤ | ١ | ٣٥ | ١٩ | ٢ | ٢٢ | ١٣ | ٢٩ | ٢٦ | ٢٢ | ٧ | ٥١ | ١٧ | ٥ | ٦ | ٤٤ | ٢٨ | ٢٧ | ٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٩٥ | ٢٬٨٠٠٫٠٠ | ٤٧٫٠١ | ٩٠٫٨٦ | ١٬١٨٢٫٣٥ | ٤١٫٢٨ | ١٢٨٫١٢ | ١١٫٦٤ | ١٥٫٨٩ | ٦٦٫٨٢ | ٨١٣٫٨٩ | ١٣٣٫٤٦ | ٧٢٫٠٩ | ٢٢٧٫٠٨ | ٨١٦٫٣٩ | ١٦٤٫٥٣ | ٥٫٦٧ | ١٣٣٫٠٨ | ٢١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
