بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شين إتسو الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨٦٬٢٩٨ | ٤٠١٬١٧٦ | ٤٨٦٬٧٤٣ | ٥٥٣٬٥٢٨ | ٦٥٥٬٩٧٣ | ٧٨٨٬٠١٣ | ٧٩٩٬٩٦٧ | ٧٥٥٬١٨٣ | ٧٧٤٬١٨٣ | ٨٢٦٬٥٢٥ | ٨١٤٬٤٨٣ | ٨٨١٬٩٣٤ | ٨١٧٬٣٣٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٥ | ٢١٫٣٣ | ١٣٫٧٢ | ١٨٫٥١ | ٢٠٫١٣ | ١٫٥٢ | ٥٫٦٠ | ٢٫٥٢ | ٦٫٧٦ | ١٫٤٦ | ٨٫٢٨ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٥٫٦٢ | ٧١٠٫٤١ | ١٬٨٨٦٫٦٧ | ٢٦٦٫٩٨ | ٢٣٧٫٥٣ | ٣٣٠٫٥٢ | ٢٣١٫٦١ | ١١٤٫٩١ | ١٥٢٫٢٢ | ٤٥٥٫٤٦ | ٦٬٤٦٠٫٠٥ | ٣٠١٫٤١ | ١٬١٨١٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨١٬٣٠٥ | ٢٥٠٬٧١٩ | ٤٣٠٬٧٩٣ | ٢٥٣٬٧٢٣ | ١٤٨٬١٦٥ | ١٨٦٬٤٨٨ | ٨٢٢٬٧٢٥ | ١٬٠٩٩٬٢٠٨ | ٩٦٧٬٧٠٨ | ٦٣٩٬٢١٧ | ٤٥٦٬٧٠٨ | ١٤٢٬٥٥٣ | ١١٧٬٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٢٩ | ٧١٫٨٢ | ٤١٫١٠ | ٤١٫٦٠ | ٢٥٫٨٧ | ٣٤١٫١٧ | ٣٣٫٦١ | ١١٫٩٦ | ٣٣٫٩٥ | ٢٨٫٥٥ | ٦٨٫٧٩ | ١٧٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٢٩ | ٤٤٣٫٩٨ | ١٬٦٦٩٫٨١ | ١٢٢٫٣٨ | ٥٣٫٦٥ | ٧٨٫٢٢ | ٢٣٨٫٢٠ | ١٦٧٫٢٥ | ١٩٠٫٢٧ | ٣٥٢٫٢٤ | ٣٬٦٢٢٫٣٧ | ٤٨٫٧٢ | ١٦٩٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٬٥٠٤ | ٩١٬١٢٣ | ٩٨٬٣٠٦ | ١٢٢٬٥٠٤ | ٣٣٨٬٩٨٣ | ٤٢٣٬٥٥٩ | ٣٣٨٬٥٦٦ | ٣٦٩٬٤٦٦ | ٣٧٧٬٠٦٦ | ٤٠٦٬٢٨٨ | ٣٤٩٬٨٦٦ | ٤٥٤٬٩٠٥ | ٦١٤٬٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٩ | ٧٫٨٨ | ٢٤٫٦١ | ١٧٦٫٧١ | ٢٤٫٩٥ | ٢٠٫٠٧ | ٩٫١٣ | ٢٫٠٦ | ٧٫٧٥ | ١٣٫٨٩ | ٣٠٫٠٢ | ٣٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٧٨ | ١٦١٫٣٦ | ٣٨١٫٠٥ | ٥٩٫٠٩ | ١٢٢٫٧٥ | ١٧٧٫٦٥ | ٩٨٫٠٢ | ٥٦٫٢٢ | ٧٤٫١٤ | ٢٢٣٫٨٩ | ٢٬٧٧٤٫٩٥ | ١٥٥٫٤٧ | ٨٨٧٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٢٬٨٤٤ | ٥٦٬٤٧١ | ٢٥٬٧٩٩ | ٢٠٧٬٣٢٧ | ٢٧٦٬١٥٩ | ٢٣٨٬٤١٩ | ٣٤٥٬٣٨٩ | ٦٥٧٬٢٠٨ | ٥٠٨٬٦٠٨ | ١٨١٬٤٧١ | ١٢٬٦٠٨ | ٢٩٢٬٦٠٠ | ٦٩٬٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٩ | ١٤٥٫٦٩ | ٩٠٣٫٦٢ | ٣٣٫٢٠ | ١٣٫٦٧ | ٢٤٤٫٨٧ | ٩٠٫٢٨ | ٢٢٫٦١ | ٦٤٫٣٢ | ٩٣٫٠٥ | ٢٬٤٢٠٫٧٥ | ٧٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
