بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة البحث عن المعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٨٥ | ١٠٥٫٠٨ | ٣٦٫٠٤ | ١٨٫٠٨ | ٤٫٠٧ | ١١٫١٤ | ٠٫٦١ | ١٢٫٥١ | ٤١٫٦٥ | ١١٫٠٥ | ٦٥٫٨٨ | ١٧١٫٤٠ | ٢٦٢٫٤٥ | ١٠٦٫٠٤ | ١٥١٫٥١ | ٨٩٨٫٠٢ | ٣٠٫٨٦ | ١٧٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٠٫٢٠ | ١٨٣٫٩١ | ٣٥٫٤٣ | ٧٧٫٧٢ | ١٢١٫١٦ | ٢٧٫٨٢ | ٦٨٫٠٤ | ١٥٨٫٣٢ | ١٥٠٫٩٨ | ١٦٫١٠ | ١٦٫٤١ | ١٠٫٣٣ | ٤٩٫٢١ | ١٠٩٫٤٧ | ٦٣٤٫٥١ | ٢٧٥٫٤٥ | ٩٧٫٢٣ | ١٬٤٥٠٫١٤ | ٨٨٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٦٨ | ٣٦٫٠٠ | ٦٧٫٤٥ | ٥٤٫٦٤ | ١٥٫٢٦ | ٨٫٩٦ | ٤٠٫٨٧ | ١٢٫٠٤ | ٤٫٢٤ | ١٠٫٠٢ | ٤٩٫٦٧ | ٦٣٫٦٧ | ٦١٫٧٥ | ١٧٫١١ | ٥٫٨٧ | ٤٫٧٩ | ١٦٠٫٦٢ | ٢٦٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٥٫٨٥ | ٣٣١٫٦٧ | ٤٢٫٣٨ | ١١٤٫٤٢ | ٢٣٣٫٥٨ | ٦٤٫٤٤ | ١٩٣٫٢٧ | ٦٣٧٫٤١ | ٦٠٥٫٣٣ | ١٠٥٫٩٦ | ١٠٩٫٢٣ | ١٠١٫٤٤ | ٢٤٥٫٨٤ | ١٢٨٫٧٨ | ١٠٬٢٣٩٫١٨ | ١٬٨٧١٫١٢ | ٨٦٫٧٣ | ٢٬٥٧٦٫١٧ | ١٦٩٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٦ | ٦ | ٧ | ١٢ | ٨ | ٩ | ٨ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٠ | ٢٠٧٫٤٧ | ١٫٨٩ | ١٧٫٩١ | ٧٦٫٦٤ | ٣١٫٧٣ | ٥٫٨٩ | ١٣٫٥٥ | ٨١٫٦١ | ١٫٤٣ | ٧٥٫١١ | ٢٣٫٠٠ | ٤٫٤٩ | ٢٨٫٣٢ | ٨٫٨٣ | ٣٢٩٫٢٣ | ٢٧٫٥٠ | ٦٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٦٫٠٥ | ٦١٥٫٥٨ | ١٧٧٫٨١ | ٢٩٢٫١٥ | ٤٥٤٫٧٤ | ١٩٢٫٢٦ | ٣٦١٫٣٢ | ٨٩٥٫٧٣ | ٦٥٦٫٣١ | ٢٢٫٠٧ | ٢٥٫٦٤ | ١١٫٧٨ | ٩٦٫٦٣ | ١٣٨٫٢٥ | ٩٬٥٠٤٫٦٧ | ١٬٤٩٥٫٦٧ | ٢٨٣٫٩٦ | ٤٬١٢٦٫٣١ | ٣٥٨٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ٦ | ٢ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٣٦ | ٩٦٤٫٤٩ | ٣٧٫٩٩ | ٢٤٫٢٥ | ٣١٧٫٨١ | ٦٣٫٦٧ | ٥٧٫٢٨ | ٢١٧٫٩٨ | ٤٤٧٫٠٧ | ١٢٫٧٢ | ٤٥٫٨١ | ٨٥٫٠١ | ٢٦٫٩٧ | ٩٨٫٩٦ | ٤٧٩٫٣٥ | ٢٬٣٦٠٫٨٧ | ٩١٫٢٣ | ١٬٨١٦٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
