بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شيمامورا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-20 |
2021 02-20 |
2021 05-20 |
2021 08-20 |
2021 11-20 |
2022 02-20 |
2022 05-20 |
2022 08-20 |
2022 11-20 |
2023 02-20 |
2023 05-20 |
2023 08-20 |
2023 11-20 |
2024 02-20 |
2024 08-20 |
2024 11-20 |
2025 02-20 |
2025 05-20 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٣٬٥٦٠ | ٤٦٬٢٣٤ | ٥٧٬٦٩٣ | ٣٨٬٧٤٦ | ٣١٬٣٥٠ | ٣٧٬٢١٣ | ٤٣٬١٥٦ | ٤٠٬٨١٦ | ٣٨٬٢٨٦ | ٤١٬٥٥٢ | ٣٢٬٤٥٨ | ٤٦٬٧٤٤ | ٣٩٬٩٧٥ | ٤١٬١٦٢ | ٤٤٬٣٢٨ | ٤٦٬٢١٧ | ٥٢٬٨٠٠ | ٤٥٬٢٧٦ |
| يتغير (٪) | ٦٫١٤ | ٢٤٫٧٨ | ٣٢٫٨٤ | ١٩٫٠٩ | ١٨٫٧٠ | ١٥٫٩٧ | ٥٫٤٢ | ٦٫٢٠ | ٨٫٥٣ | ٢١٫٨٩ | ٤٤٫٠١ | ١٤٫٤٨ | ٢٫٩٧ | ٧٫٦٩ | ٤٫٢٦ | ١٤٫٢٤ | ١٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٦١ | ٦٣٫٦٨ | ٢٧٨٫٨٣ | ١٦٥٫٢٦ | ١٨٫٩١ | ٢١٫٦٤ | ٢٧٫٣٣ | ٣٧٫٦٣ | ١٬٠٠١٫٩٩ | ١١٩٫٦٥ | ٤٢٦٫٠١ | ١٩٢٫٥٩ | ٢٦٠٫٥٦ | ٧٣٫٦١ | ١٤٣٫٣٨ | ٢٣٤٫٧٥ | ١١٧٫٤٢ | ٤٨٬١٦٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٧٬٧٥٦ | ١١١٬٣٢٤ | ٧٠٬١٦٣ | ٧٬٠٩٥ | ١٤٢٬٨٥٥ | ١٤٣٬١٣٧ | ١٢٣٬٥٣٤ | ٧٦٬٣٧٦ | ٣٢٬٩٥٩ | ٢٬٣٢٥ | ٣٠٬٥٣٥ | ١٢٬٩١٦ | ٤٥٬٤٢٠ | ٨٧٬١٩٨ | ٦٤٬٩٧٤ | ٥٣٬٤١٣ | ٤٬٦٤٩ | ٣٠٬٧٤٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٨ | ٣٦٫٩٧ | ٨٩٫٨٩ | ٢٬١١٣٫٤٦ | ٠٫٢٠ | ١٣٫٧٠ | ٣٨٫١٧ | ١٤٣٫١٥ | ١٠٧٫٠٥ | ١٬٤١٣٫٣٣ | ٥٧٫٧٠ | ٢٥١٫٦٦ | ٩١٫٩٨ | ٢٥٫٤٩ | ١٧٫٧٩ | ١٠٨٫٧٠ | ٧٦١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٤٦ | ١٥٣٫٣٤ | ٣٣٩٫١٠ | ٣٠٫٢٦ | ٨٦٫١٦ | ٨٣٫٢٥ | ٧٨٫٢٢ | ٧٠٫٤٢ | ٨٦٢٫٥٨ | ٦٫٦٩ | ٤٠٠٫٧٧ | ٥٣٫٢٢ | ٢٩٦٫٠٥ | ١٥٥٫٩٣ | ٢١٠٫١٦ | ٢٧١٫٣٠ | ١٠٫٣٤ | ٣٢٬٧٠٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٣٦٧ | ٧٬٣٦٢ | ٨٬١١٠ | ٨٬٠٩٩ | ٨٬٤٦١ | ٨٬٤٦٠ | ٨٬٨١٩ | ٨٬٨٢٥ | ٩٬١٩٦ | ٩٬١٩٨ | ٩٬٥٧٤ | ٩٬٥٧١ | ٩٬٩٤١ | ٩٬٩٤٤ | ١٠٬٣١٣ | ١٢٬٥١٦ | ١٢٬٥٠٩ | ١٤٬٦٩٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٧ | ١٠٫١٦ | ٠٫١٤ | ٤٫٤٧ | ٠٫٠١ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٧ | ٤٫٢٠ | ٠٫٠٢ | ٤٫٠٩ | ٠٫٠٣ | ٣٫٨٧ | ٠٫٠٣ | ٣٫٧١ | ٢١٫٣٦ | ٠٫٠٦ | ١٧٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٩٤ | ١٠٫١٤ | ٣٩٫٢٠ | ٣٤٫٥٤ | ٥٫١٠ | ٤٫٩٢ | ٥٫٥٨ | ٨٫١٤ | ٢٤٠٫٦٧ | ٢٦٫٤٩ | ١٢٥٫٦٦ | ٣٩٫٤٣ | ٦٤٫٨٠ | ١٧٫٧٨ | ٣٣٫٣٦ | ٦٣٫٥٧ | ٢٧٫٨٢ | ١٥٬٦٢٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٦١٬٦٩١ | ٧٢٬٦٠١ | ٢٠٬٦٩١ | ٢٣٬٤٤٥ | ١٦٥٬٧٩٦ | ١٧١٬٩٤١ | ١٥٧٬٩٢٦ | ١٠٨٬٤٥٤ | ٣٬٨٢١ | ٣٤٬٧٢٩ | ٧٬٦١٩ | ٢٤٬٢٧١ | ١٥٬٣٤٢ | ٥٥٬٩٢١ | ٣٠٬٩١٦ | ١٩٬٦٨٨ | ٤٤٬٩٦٥ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٦٨ | ٧١٫٥٠ | ٢١٣٫٣١ | ٦٠٧٫١٧ | ٣٫٧١ | ٨٫١٥ | ٣١٫٣٣ | ١٠٣٫٥٢ | ١٬٠٠٨٫٩٠ | ١٢١٫٩٤ | ٤١٨٫٥٦ | ١٦٣٫٢١ | ٢٦٤٫٥٠ | ٤٤٫٧١ | ٣٦٫٣٢ | ٣٢٨٫٣٩ | ١٠٠٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
