بيان التدفق النقدي (TTM)
Singulus Technologies AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٣ | ٧ | ١٨ | ١٤ | ٢٤ | ١٠ | ٤ | ٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٦ | ٣١ | ٢٦ | ٢٠ | ١٣ | ٠ | ١٣ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٧٠ | ١٥٠٫٠٠ | ١٦٨٫١٥ | ٢٥٫٤١ | ٧٨٫٥٢ | ٥٨٫٥١ | ١٤١٫٠٠ | ٢٩٫٢٧ | ٣٢٨٫٣٠ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٩ | ٢٠٫٧٤ | ١٥٫٥٧ | ٢٤٫٧١ | ٣٢٫٨٣ | ٩٧٫٧٤ | ٤٬٣٣٣٫٣٣ | ٢٤٫٤١ | ١٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٧٫١٤ | ٥٤٫٠٠ | ٣٤٦٫١٥ | ٢٢٩٫١١ | ١٬٦٨٧٫٥٠ | ٤٦٣٫٤٦ | ٣٤٤٫٨٣ | ٦٨٣٫٣٣ | ٢٢٠٫٨٣ | ٦١٣٫٥١ | ٧٥٧٫٨١ | ٩٥٥٫٥٦ | ٢٬٧٠٨٫٧٠ | ٣٦٥٫٢٨ | ٢٠١٫٠٢ | ١٠٦٫٤٠ | ٤٫٧٢ | ٦٬٣٥٠٫٠٠ | ٧٬٩٠٠٫٠٠ | ٣٬١٥٠٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٧ | ٧ | ٦ | ٧ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٠ | ١٥٫٠٠ | ٣٧٫٢٥ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٥٫٥٦ | ٥٫٢٦ | ٧٠٫٠٠ | ٥٢٩٫٤١ | ٦٫١٦ | ٦٫٥٧ | ٧٫٠٣ | ١٢٩٫٢٠ | ٧٫٥٠ | ٨٫١١ | ٢٣٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ١٠٫٠٠ | ١١٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٥٫٧١ | ٦٠٫٠٠ | ١٣٠٫٧٧ | ٢٠٫٢٥ | ١١٢٫٥٠ | ١٧٫٣١ | ٣٢٫٧٦ | ١٦٦٫٦٧ | ٧٠٫٨٣ | ١٩٧٫٣٠ | ٢١٤٫٠٦ | ٢٣٧٫٠٤ | ٥٩٥٫٦٥ | ٢٧٫٧٨ | ١٨٫٧٨ | ١٣٫٦٠ | ٣٣٫٠٧ | ١٬٢٥٠٫٠٠ | ١٬١٢٥٫٠٠ | ٣٣٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٢ | ١٨ | ٦ | ٥ | ٩ | ١٩ | ٢١ | ٢٢ | ٢٣ | ٢١ | ١٢ | ٢ | ٤ | ١٠ | ١٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٠٫٠٠ | ٢٧٫٧٨ | ٤٧٫٨٣ | ٤١٫١٨ | ٥٢٫٥٠ | ٦٤٫٤٨ | ١٨١٫٥٤ | ٦٩٫٨١ | ١١٠٫٠٠ | ٨٫٧٣ | ٨٫٠٣ | ٥٫٤١ | ٩٫٤٠ | ٤٤٫١٠ | ٧٨٫٩٠ | ٢٥٤٫٠٠ | ١٦٤٫٩٤ | ٢٨٫٩٢ | ٢٢٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٨٫٥٧ | ٩٠٫٠٠ | ٢٩٤٫٨٧ | ١٠٧٫٥٩ | ١٬٥٠٠٫٠٠ | ٣٥١٫٩٢ | ٢٢٤٫١٤ | ٨٨٣٫٣٣ | ٣٧٥٫٠٠ | ٥١٠٫٨١ | ٦٤٢٫١٩ | ٨٢٢٫٢٢ | ٢٬٠٣٤٫٧٨ | ٢٩٤٫٤٤ | ١٢٠٫٣٠ | ٢٠٫٠٠ | ٦٠٫٦٣ | ٥٬١٠٠٫٠٠ | ٦٬٥٧٥٫٠٠ | ٢٬٦٨٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ١ | ٥ | ٢ | ٨ | ١ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٤ | ٣ | ٣ | ١ | ٧ | ١٠ | ١٢ | ٦ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨١٤٫٢٩ | ٦١٫٠٠ | ٥٠٥٫١٣ | ٨٩٫٨٧ | ٥٥٠٫٠٠ | ٤٤٫٢٣ | ٧٩٫٣١ | ٣٠٠٫٠٠ | ٥٤٫١٧ | ١٣٫٥١ | ١٥٫٦٢ | ١٤٢٫٥٩ | ٥٢٦٫٠٩ | ٣٦٫٨١ | ٢٦٫٩٠ | ٤٩٫٢٠ | ٩٦٫٨٥ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
